财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3176.18万元，同比增长0.80%；年初至报告期末9762.99万元，同比下降18.52%[2] - 2024年1 - 9月营业收入97,629,984.36元，较2023年同期119,823,579.28元下降18.52%，因市场销售合同减少[7] - 营业总收入本期为97,629,984.36元，上期为119,823,579.28元[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润-293.53万元，同比增长76.58%；年初至报告期末-3824.95万元，同比下降7.88%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润-1616.49万元，同比增长7.45%；年初至报告期末-5355.50万元，同比下降4.61%[2] - 营业利润本期亏损38,307,638.00元，上期亏损35,226,663.27元[17] - 利润总额本期亏损38,308,203.55元，上期亏损35,516,443.35元[17] - 净利润本期亏损38,295,228.25元，上期亏损35,540,118.26元[17] - 归属于母公司股东的净利润本期亏损38,249,484.07元，上期亏损35,455,887.79元[18] - 少数股东损益本期亏损45,744.18元，上期亏损84,230.47元[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1322.96万元，年初至报告期期末合计1530.56万元[3] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1447.26万元，同比增长145.26%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额14,472,600.79元，较2023年同期5,900,904.09元增长145.26%，因现金流入和流出变化[7] - 公司经营活动产生的现金流量净额2024年为14,472,600.79元，2023年为5,900,904.09元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与所有者权益 - 本报告期末总资产9.51亿元，较上年度末下降11.60%；归属上市公司股东的所有者权益4.17亿元，较上年度末下降8.38%[2] - 2024年9月30日资产总计950575202.09元，较期初1075269082.18元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金较上年度末下降80.25%，主要因偿还贷款及采购物资[6] - 应收票据较上年度末增长87.48%，主要因销售回款中承兑汇票形式增加[6] - 应收账款较上年度末下降24.83%，主要因加强清欠陆续收回[6] - 预付款项较上年度末增长183.74%，主要因采购物资预付订货款增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额28011302.67元，较期初141797908.79元减少[14] - 2024年9月30日应收账款期末余额94642905.97元，较期初125913364.28元减少[14] - 2024年9月30日预付款项期末余额36345073.61元，较期初12809419.06元增加[14] - 2024年9月30日存货期末余额177342612.76元，较期初155799431.41元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 2024年9月30日短期借款期末余额144000000元，较期初274070438.13元减少[14] - 2024年9月30日应付账款期末余额74678196.32元，较期初95755396.86元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 未分配利润 - 2024年9月30日未分配利润期末余额 -321389250.76元，较期初 -283139766.69元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 其他指标 - 综合收益总额本期亏损38,295,228.25元，上期亏损35,540,118.26元[18] - 基本每股收益本期为 -0.08元，上期为 -0.07元[18] 财务数据关键指标变化 - 销售现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为167,002,169.51元，上期为172,119,449.13元[19] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入流出 - 公司经营活动现金流入小计2024年为249,717,487.98元，2023年为250,899,709.15元[20] - 公司经营活动现金流出小计2024年为235,244,887.19元，2023年为244,998,805.06元[20] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 291,066.00元，较2023年同期6,494,301.17元下降104.48%，因上年处置联营企业投资收回现金多[7] - 公司投资活动现金流入小计2024年为60,000.00元，2023年为7,063,501.17元[20] - 公司投资活动现金流出小计2024年为351,066.00元，2023年为569,200.00元[20] - 公司投资活动产生的现金流量净额2024年为 - 291,066.00元，2023年为6,494,301.17元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额 - 121,410,139.66元，较2023年同期 - 32,246,792.03元增长276.50%，因偿还银行贷款增加[7] - 公司筹资活动现金流入小计2024年为161,300,000.00元，2023年为230,913,130.00元[20][21] - 公司筹资活动现金流出小计2024年为282,710,139.66元，2023年为263,159,922.03元[21] - 公司筹资活动产生的现金流量净额2024年为 - 121,410,139.66元，2023年为 - 32,246,792.03元[21] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 公司现金及现金等价物净增加额2024年为 - 107,228,604.87元，2023年为 - 19,851,586.77元[21] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2024年1 - 9月营业成本74,702,358.85元，较2023年同期91,347,229.01元下降18.22%，因销售减少[7] 财务数据关键指标变化 - 研发费用 - 2024年1 - 9月研发费用8,166,137.85元，较2023年同期12,823,246.81元下降36.32%，因研发项目未按计划投入[7] 财务数据关键指标变化 - 利息收入 - 2024年1 - 9月利息收入876,063.32元，较2023年同期578,903.18元增长51.33%，因日均存款余额和银行存款利息率提高[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,936名[8] - 大股东北京中科信控创新创业科技发展有限公司持股比例17.00%，持股数量82,317,392股，质押8,900,000股[8] - 股东郭松森持股比例15.41%，持股数量74,602,351股[8] - 2023年10月31日，郭松森和齐广田拟向中科信控转让合计82317392股股份（占总股本17%），转让价款3.536亿元，转让价4.2956元/股，郭松森放弃74602351股表决权，2024年1月24日完成过户登记，控股股东变为中科信控，实控人变为无实控人[11] 限售股情况 - 2024年第三季度限售股期初合计496210股，本期增加166378股，期末合计662588股[10]