营业收入变化 - 本报告期营业收入285,281,828.51元，同比减少1.91%；年初至报告期末营业收入874,700,078.10元，同比增长8.83%[2] - 2024年前三季度营业总收入87.47亿元，较2023年同期的80.37亿元增长8.83%[13] - 2024年前三季度公司营业收入415,586,269.76元，较2023年同期的379,596,302.20元增长9.48%[22] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润51,964,328.82元，同比增长13.37%；年初至报告期末为170,912,983.47元，同比增长24.71%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,458,316.26元，同比增长14.89%；年初至报告期末为158,417,063.63元，同比增长20.38%[2] - 2024年前三季度净利润16.25亿元，较2023年同期的12.90亿元增长25.90%[14] - 2024年前三季度公司净利润116,345,569.87元，较2023年同期的119,793,738.08元下降2.88%[24] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.0972元/股，同比增长13.34%；年初至报告期末为0.3198元/股，同比增长24.70%[4] - 本报告期稀释每股收益0.0928元/股，同比增长8.00%；年初至报告期末为0.3022元/股，同比增长17.72%[4] - 2024年基本每股收益为0.3198元/股，2023年为0.2565元/股；稀释每股收益2024年为0.3022元/股，2023年为0.2567元/股[16] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.86%，较上年增加0.13个百分点；年初至报告期末为6.21%，较上年增加0.97个百分点[4] 资产变化 - 本报告期末总资产6,652,877,860.38元，较上年度末增长7.55%[4] - 2024年9月30日货币资金为283,224,860.36元，较2023年12月31日的466,283,046.20元有所减少[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为225,377,282.72元，较2023年12月31日的190,307,188.89元有所增加[9] - 2024年9月30日应收账款为841,023,442.66元，较2023年12月31日的1,058,178,992.69元有所减少[10] - 2024年9月30日应收款项融资为2,236,346.64元，较2023年12月31日的472,500.00元有所增加[10] - 2024年9月30日合同资产为739,522,533.40元，较2023年12月31日的460,086,361.59元有所增加[10] - 2024年9月30日长期应收款为813,882,255.07元，较2023年12月31日的158,255,047.35元大幅增加[10] - 2024年9月30日固定资产为1,185,681,518.67元，较2023年12月31日的1,280,858,534.70元有所减少[10] - 2024年9月30日无形资产为2,002,202,282.04元，较2023年12月31日的1,897,376,850.67元有所增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计2,217,402,716.35元，非流动资产合计4,435,475,144.03元；2023年12月31日流动资产合计2,287,452,051.92元，非流动资产合计3,898,615,657.96元[10] - 2024年第三季度末资产总计66.53亿元，较上一报告期的61.86亿元增长7.59%[11] - 2024年9月30日货币资金为1.00亿元，2023年12月31日为2.24亿元[19] - 2024年9月30日应收账款为5.81亿元，2023年12月31日为6.93亿元[19] - 2024年9月30日流动资产合计为23.76亿元，2023年12月31日为23.63亿元[19] - 截至报告期末，公司资产总计4,654,501,560.50元，较期初的4,593,515,220.07元增长1.33%[20] - 截至报告期末，公司长期股权投资1,244,727,144.50元，较期初的1,118,712,179.45元增长11.26%[20] - 截至报告期末，公司固定资产785,835,040.78元，较期初的861,098,584.83元下降8.74%[20] 负债变化 - 2024年第三季度末负债合计37.21亿元，较上一报告期的33.73亿元增长10.32%[11] - 2024年第三季度末短期借款3.49亿元，较上一报告期的5.65亿元减少38.10%[11] - 2024年第三季度末长期借款12.53亿元，较上一报告期的8.20亿元增长52.79%[11] - 2024年第三季度末合同负债1130.29万元，较上一报告期的164.13万元增长588.65%[11] - 2024年第三季度末应付职工薪酬3019.10万元，较上一报告期的1040.65万元增长190.12%[11] - 截至报告期末，公司负债合计1,907,988,481.31元，较期初的1,909,915,028.29元下降0.10%[21] - 截至报告期末，公司短期借款299,916,747.23元，较期初的523,895,994.44元下降42.75%[20] - 截至报告期末，公司应付票据4,130,000.00元，较期初的799,000.00元增长416.90%[20] - 截至报告期末，公司长期应付款400,000,000.00元，较期初的194,000,000.00元增长106.19%[21] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,800,123,582.40元，较上年度末增长4.38%[4] - 2024年第三季度末所有者权益合计29.32亿元，较上一报告期的28.13亿元增长4.25%[12] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计4,506,012.56元，年初至报告期末为12,495,919.84元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,668户，福州水务集团有限公司持股275,802,271股，持股比例51.61%[7] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本69.06亿元，较2023年同期的64.38亿元增长7.27%[13] 综合收益总额变化 - 2024年前三季度综合收益总额为1.62亿元，2023年同期为1.29亿元[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为1.71亿元，2023年同期为1.37亿元[16] - 2024年前三季度综合收益总额为1.16亿元，2023年为1.20亿元[25] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流净额为 -25,777,931.30元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为9.56亿元，2023年同期为7.14亿元；现金流出小计2024年为9.82亿元，2023年为4.53亿元[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计5.59亿元，2023年为4.71亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计1.76亿元，2023年为2.65亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.83亿元，2023年为2.06亿元[25] 投资活动现金流变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.51亿元，2023年同期为3.33亿元；现金流出小计2024年为5.25亿元，2023年为8.27亿元[17] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计2.36亿元，2023年为1.49亿元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计4.05亿元，2023年为2.15亿元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额-1.70亿元，2023年为-2.00亿元[25] 筹资活动现金流变化 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为15.14亿元，2023年同期为9.21亿元；现金流出小计2024年为12.90亿元，2023年为8.89亿元[18] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计9.61亿元，2023年为7.80亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计11.98亿元，2023年为7.90亿元[26] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额-2.37亿元，2023年为-0.10亿元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -7625.03万元，2023年同期为 -2.01亿元[18] 利息费用变化 - 2024年前三季度公司利息费用40,989,184.55元，较2023年同期的35,751,541.61元增长14.65%[22]