营业收入情况 - 本报告期营业收入63,573,065.11元,同比减少4.08%;年初至报告期末199,538,798.94元,同比减少6.56%[3] - 营业总收入为199,538,798.94元,较上期213,556,126.08元有所下降[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-281,551.10元,同比增长94.72%;年初至报告期末1,022,697.77元,同比增长106.57%[3] - 营业利润为3,060,576.61元,上期为亏损9,351,748.79元[16] - 利润总额为3,122,794.93元,上期为亏损9,320,721.77元[16] - 净利润为2,844,170.86元,上期为亏损14,684,739.33元[16] - 归属于母公司股东的净利润为1,022,697.77元,上期为亏损15,569,457.23元[17] - 少数股东损益为1,821,473.09元,较上期884,717.90元有所增长[17] 资产情况 - 本报告期末总资产301,294,903.89元,较上年度末增长0.53%;归属于上市公司股东的所有者权益60,901,598.41元,较上年度末增长1.73%[3] - 交易性金融资产本报告期末5,601,033.59元,较上年度末减少48.90%,原因是报告期子公司交易性金融资产投资赎回[7] - 应收票据本报告期末8,064,564.27元,较上年度末增长190.15%,因报告期以银行承兑汇票方式结算货款增加[7] - 期末货币资金余额为43,190,230.92元,期初为34,194,461.46元[13] - 期末交易性金融资产余额为5,601,033.59元,期初为10,961,014.50元[13] - 期末应收票据余额为8,064,564.27元,期初为2,779,443.00元[13] - 期末应收账款余额为28,920,612.70元,期初为20,462,110.88元[13] - 期末存货余额为65,500,556.17元,期初为64,524,571.22元[13] - 期末固定资产余额为63,448,001.88元,期初为67,161,012.19元[13] - 期末使用权资产余额为10,073,138.62元,期初为11,963,041.97元[13] - 资产总计为301,294,903.89元,较上期299,704,099.93元略有增长[14][15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计304,842.15元,年初至报告期期末2,641,941.07元[4] 费用与收益情况 - 财务费用年初至报告期末566,198.02元,较上年同期减少81.50%,受报告期股东及自然人借款利息支出减少及汇兑收益影响[8] - 投资收益年初至报告期末516,958.92元,较上年同期增长120.01%,因报告期子公司取得基金管理超额绩效较上年同期增加[8] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-706,120.86元,较上年同期减少102.15%,因报告期销售收现减少,采购款及税金支出增加[9] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末-4,817,723.40元,较上年同期增长89.46%,因报告期内偿还借款支付的现金较上年同期减少[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为185,386,960.46元,上期为200,362,456.68元[18] - 收到的税费返还本期为11,309,781.90元,上期为10,859,093.00元[18] - 经营活动现金流入小计本期为200,167,918.60元,上期为222,963,158.64元[18] - 经营活动现金流出小计本期为200,874,039.46元,上期为190,137,505.97元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 706,120.86元,上期为32,825,652.67元[19] - 投资活动现金流入小计本期为18,373,756.36元,上期为43,738,733.51元[19] - 投资活动现金流出小计本期为4,173,452.77元,上期为10,498,015.00元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为14,200,303.59元,上期为33,240,718.51元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4,817,723.40元,上期为 - 45,726,353.29元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为9,249,989.43元,上期为20,704,970.57元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,244人[10] - 梁伟持股比例为35.85%,持股数量为54,206,401股,质押股份数量为16,076,000股[10] - 赣州裕弘投资管理合伙企业(有限合伙)持股比例为5.24%,持股数量为7,920,000股[11] 其他综合收益情况 - 综合收益总额为2,856,391.75元,上期为亏损14,676,486.49元[17] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0068元,上期为 - 0.1030元[17] 营业成本情况 - 营业总成本为198,657,008.81元,较上期218,964,783.44元有所下降[16]
ST金运(300220) - 2024 Q3 - 季度财报