财务数据 - 公司2024年1-9月营业收入为3.94亿元，同比增长25.20%[5] - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为1,630.81万元，同比增长13.93%[5] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,820.27万元，同比下降113.97%[5] - 公司2024年7-9月营业收入为1.56亿元，同比增长50.68%[6] - 公司2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为448.55万元，同比下降10.66%[6] - 公司2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为1,466.16万元，同比增长254.09%[6] - 2024年1-9月营业收入为3,938,097,341.70元，同比增长25.18%[24] - 2024年1-9月净利润为163,080,551.30元，同比增长14.00%[25] - 2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为163,080,551.30元[25] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为526,937.90元[25] - 2024年1-9月综合收益总额为163,607,489.20元[25] - 2024年1-9月销售费用为350,245,691.30元，同比增长52.83%[24] - 2024年1-9月管理费用为344,650,104.30元，同比增长10.97%[24] - 2024年1-9月研发费用为107,988,218.80元，同比增长21.92%[24] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为364,926,645.21元[28] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为315,775,114.76元[28] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日资产总计为4.87亿元，较上年末增长9.08%[4] - 公司2024年9月30日资产负债率(合并)为32.50%，较上年末上升6.95个百分点[4] - 应收账款较上年末增加159.95%，主要为取消LG SOURCING INC客户银行保理业务[8] - 存货较上年末增加47.19%，主要为开展跨境电商业务和销售订单增加[8] - 公司2024年9月30日的总资产为487,142,191.62元，较2023年12月31日增加9.11%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的流动资产为419,168,317.38元，占总资产的86.05%，较2023年12月31日增加11.45%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的货币资金为184,449,166.41元，占总资产的37.87%，较2023年12月31日减少15.45%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的应收账款为89,493,970.01元，占总资产的18.37%，较2023年12月31日增加159.84%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的存货为77,468,730.69元，占总资产的15.91%，较2023年12月31日增加47.18%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的流动负债为145,247,017.46元，较2023年12月31日增加41.25%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的短期借款为33,039,166.67元，较2023年12月31日增加83.25%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的应付账款为70,965,210.50元，较2023年12月31日增加23.71%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的所有者权益为328,799,135.90元，较2023年12月31日减少1.11%[18,19,20] - 公司2024年9月30日的资产负债率为32.51%，较2023年12月31日上升4.41个百分点[18,19,20] 其他重要事项 - 公司一年内到期的租赁负债重分类至本项目列示，截至报告期末相应增加271.59万元[9] - 长期借款增加29.41%，主要为报告期内为保持与银行合作，增加长期借款[9] - 递延所得税负债增加43.96%，主要为公司报告期内新租赁了厂房新增确认使用权资产增加计提递延所得税负债形成[9] - 销售费用增加52.91%，主要为报告期内跨境电商及外贸新业务部门的推广费、平台费及仓储费等费用增加1,027.57万元[9] - 投资收益增加110.01%，主要为报告期内远期外汇到期交割收益增加235.98万元[9] - 公允价值变动收益增加1422.76%，主要为报告期内利用闲置资金理财收益增加86.57万元[9] - 信用减值损失增加1053.81%，主要为LG SOURCING INC客户应收账款余额增加4,695.98万元，计提坏账准备234.80万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额减少113.97%，主要受销售增长等因素影响[12] - 投资活动产生的现金流量净额增加77.27%，主要为报告期内收回理财产品投资增加4,300万[12] - 筹资活动产生的现金流量净额增加72.71%，主要为报告期内公司新增银行借款1,700万元[12] 关联交易及其他重大事项 - 公司控股股东、实际控制人黄华侨为公司及子公司提供担保总额度为232,500,000元[17] - 公司已披露的承诺事项均正常履行，不存在违反承诺的情形[17] - 公司于2024年4月25日召开董事会和监事会会议，2024年5月17日召开股东大会审议通过了2024年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度的议案[16] - 公司报告期内存在其他重大关联交易事项，已事前及时履行内部审议程序并及时履行信息披露义务[15] - 公司报告期内存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，已事前及时履行内部审议程序并及时履行信息披露义务[15] - 公司总股本为69,613,044股，其中控股股东、实际控制人持股34.10%，董监高持股2.69%[13] - 公司前十大股东中存在关联关系的有:股东蔡秀莹系股东黄华侨配偶,股东黄佳茵系黄华侨与蔡秀莹之女[13] - 公司前十大股东中,持股5%以上的股东或其关联方不存在股份质押、司法冻结的情况[13] - 公司不存在优先股相关情况[14] - 公司不存在诉讼、仲裁、对外担保、对外提供借款、股东及关联方占用资金等重大事项[15] 经营情况 - 公司持续专注于新产品和新技术的研发投入[26] - 公司积极拓展市场，未来将继续推进业务扩张和并购等新策略[26] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为26,916,571.36元[30] - 2024年1-9月收到其他与经营活动有关的现金为16,021,101.83元[30] - 2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为1,434,537.29元[33] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为7,244,415.88元[33] - 2024年1-9月支付的各项税费为1,209,351.31元[33] - 2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为38,224,656.79元[33] - 2024年1-9月收回投资收到的现金为50,000,000.00元[33] - 2024年1-9月取得投资收益收到的现金为101,726.03元[33] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1,155,658.00元[33] - 2024年1-9月投资支付的现金为60,000,000.00元[33] 财务指标 - 2024年1-9月基本每股收益为0.07元，稀释每股收益为0.07元[26][27] - 2023年1-9月基本每股收益为0.05元，稀释每股收益为0.05元[27] - 2024年1-9月营业收入为20,977,584.73元，同比增长[26] - 2024年1-9月净利润为4,893,451.74元，同比增长55.5%[26] - 2023年1-9月营业收入为82,871,348.17元[26] - 2023年1-9月净利润为3,147,903.34元[26][27]