营业收入变化 - 本报告期营业收入674,991,354元，同比减少19.11%；年初至报告期末营业收入2,197,300,790元，同比减少21.56%[2] - 年初到报告期末营业总收入为21.97亿元，上期为28.01亿元[10] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,776,750元，同比减少95.44%；年初至报告期末为223,954,132元，同比减少47.25%[2] - 年初到报告期末净利润为2.24亿元，上期为4.10亿元[10] - 年初到报告期末归属于母公司股东的净利润为2.24亿元，上期为4.25亿元[10] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产12,339,927,629元，较上年度末减少7.47%；归属于上市公司股东的所有者权益10,576,096,251元，较上年度末减少2.45%[2] - 公司货币资金期末余额为1,629,563,986元，较期初2,217,693,647元减少[8] - 应收票据期末余额为100,000元，较期初1,260,000元大幅减少[8] - 应收账款期末余额为142,172,323元，较期初382,132,334元减少[8] - 存货期末余额为3,020,727,873元，较期初2,765,390,587元增加[8] - 流动资产合计期末余额为5,237,467,730元，较期初5,996,155,347元减少[8] - 短期借款期末余额为245,053,807元，较期初364,981,445元减少[9] - 应付职工薪酬期末余额为88,900,765元，较期初185,331,292元减少[9] - 流动负债合计期末余额为1,456,543,311元，较期初2,152,784,168元减少[9] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为10,576,096,251元，较期初10,841,500,988元减少[9] - 资产总计期末余额为12,339,927,629元，较期初13,336,267,204元减少[8][9] 非流动性资产处置与政府补助 - 非流动性资产处置损益本报告期为 -1,709,454元，年初至报告期期末为 -1,805,124元[3] - 计入当期损益的政府补助本报告期为7,965,706元，年初至报告期期末为41,596,346元[3] 部分科目同比变动原因 - 应收账款同比变动幅度为 -62.80%，主要因按账期回收应收账款[5] - 应收款项融资同比变动幅度为 -40.85%，主要因收到的应收票据金额同比下降[5] - 短期借款同比变动幅度为 -32.86%，主要因偿还到期短期贷款[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数43,896，烟台张裕集团有限公司持股比例49.91%，持股数量345,473,856股[6] - 年初至报告期末公司共回购B股19,999,993股，占报告期末总股本的2.89%[6] 年初到报告期末其他关键指标 - 年初到报告期末营业总成本为19.24亿元，上期为22.71亿元[10] - 年初到报告期末综合收益总额为2.17亿元，上期为4.08亿元[11] - 年初到报告期末基本每股收益为0.32元，上期为0.62元[11] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，上期为7.31亿元[12] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为0.87亿元，上期为 -3.02亿元[12] - 年初到报告期末筹资活动现金流入小计为4.80亿元，上期为4.92亿元[12] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为25.04亿元，上期为29.27亿元[12] 2024年第三季度现金流量相关 - 2024年第三季度偿还债务支付现金600,833,608元，上年同期为547,263,356元[13] - 2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金363,243,859元，上年同期为325,817,888元[13] - 2024年第三季度子公司支付给少数股东的股利、利润为83,898元[13] - 2024年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金209,980,372元，上年同期为46,988,875元[13] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计1,174,057,839元，上年同期为920,070,119元[13] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -693,595,808元，上年同期为 -428,560,943元[13] - 2024年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,214,374元，上年同期为388,163元[13] - 2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -425,963,518元，上年同期为728,038元[13] - 2024年第三季度期初现金及现金等价物余额为1,963,155,752元，上年同期为1,612,753,600元[13] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,537,192,234元，上年同期为1,613,481,638元[13]