整体财务业绩 - 年初至报告期末营业收入为1.88亿元，同比增长1.98%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 2394.18万元，同比变动不适用，本报告期同比减少426.73%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2854.17万元，同比变动不适用[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.25亿元，同比变动不适用[4] - 年初至报告期末基本每股收益为 - 0.18元/股，同比变动不适用，本报告期同比减少400.00%[4] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为 - 1.84%，减少1.34个百分点[4] - 2024年前三季度营业总收入为188,464,893.64元，2023年同期为184,807,339.00元[17] - 2024年前三季度营业总成本为199,102,160.16元，2023年同期为186,247,044.52元[17] - 2024年前三季度净利润为 -24,673,230.05元，2023年同期为 -6,708,569.17元[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -23,941,835.58元，2023年同期为 -6,326,683.57元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为 -0.18元/股，2023年同期为 -0.04元/股[19] - 2024年前三季度稀释每股收益为 -0.18元/股，2023年同期为 -0.04元/股[19] 研发投入 - 年初至报告期末研发投入为1552.12万元，同比减少9.14%，研发投入占营业收入的比例为8.24%，减少1个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产为14.52亿元，较上年度末减少5.44%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为12.38亿元，较上年度末减少6.73%[4] - 2024年9月30日货币资金为466,169,019.43元，2023年12月31日为756,421,254.41元[12] - 2024年9月30日应收账款为473,536,504.06元，2023年12月31日为420,468,255.43元[12] - 2024年9月30日存货为114,908,858.50元，2023年12月31日为96,059,861.05元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为1,192,089,839.38元，2023年12月31日为1,294,155,358.59元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为260,403,886.81元，2023年12月31日为241,897,322.71元[14] - 2024年9月30日资产总计为1,452,493,726.19元，2023年12月31日为1,536,052,681.30元[14] 负债情况 - 2024年9月30日短期借款为13,573,477.53元，2023年12月31日为3,830,115.46元[14] - 2024年第三季度流动负债合计为182,966,329.68元，2023年同期为179,579,778.44元[15] - 2024年第三季度非流动负债合计为20,389,950.32元，2023年同期为22,186,551.41元[15] - 2024年第三季度负债合计为203,356,280.00元，2023年同期为201,766,329.85元[15] 所有者权益情况 - 2024年第三季度所有者权益合计为1,249,137,446.19元，2023年同期为1,334,286,351.45元[16] 现金流量情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为111,654,792.18元，2023年同期为153,803,422.00元[20] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为16,050,144.57元，2023年同期为23,371,496.18元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为127,704,936.75元，2023年同期为177,174,918.18元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -124,546,364.14元，2023年同期为 -55,665,769.21元[21] - 2024年前三季度取得投资收益收到的现金为4,259,534.50元，2023年同期为2,242,596.00元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为625,659,534.50元，2023年同期为679,414,096.00元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -112,893,932.25元，2023年同期为 -200,469,554.46元[21] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为18,463,681.50元，2023年同期为615,419,805.10元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -54,177,503.58元，2023年同期为502,414,034.12元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -291,617,799.97元，2023年同期为246,278,710.45元[22] 净利润下滑原因 - 归属于上市公司股东的净利润下滑是因行业调整，毛利率较去年同期减少11.20个百分点，信用和资产减值损失增加826.65万元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为10名[9] - 北京市基础设施投资有限公司持股24,999,348股，持股比例16.63%[9] - 广州轨道交通产业投资发展基金（有限合伙）持股12,398,077股，持股比例8.25%[9]