营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5.86亿元，同比增长29.34%；年初至报告期末营业收入15.19亿元，同比增长7.75%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3746.72万元，同比增长1.82%；年初至报告期末为1.02亿元，同比增长0.86%[2] - 营业总收入本期为15.19亿元，上期为14.09亿元[15] - 营业总成本本期为14.32亿元，上期为13.12亿元[15] - 营业利润本期为1.19亿元，上期为1.10亿元[16] - 净利润本期为1.08亿元，上期为1.04亿元[16] - 综合收益总额本期为1.08亿元，上期为1.03亿元[17] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产27.67亿元，较上年度末减少2.80%；归属于上市公司股东的所有者权益13.00亿元，较上年度末增长5.94%[3] - 2024年9月30日货币资金期末余额200980091.77元，期初余额354062176.25元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额99247941.81元，期初余额36946250.22元[12] - 2024年9月30日应收账款期末余额866829237.59元，期初余额802230811.94元[12] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额2031125504.36元，期初余额2138268520.77元[12] - 2024年9月30日非流动资产合计期末余额736024064.72元，期初余额708711494.46元[13] - 2024年9月30日资产总计期末余额2767149569.08元，期初余额2846980015.23元[13] - 2024年9月30日流动负债合计期末余额1232354881.53元，期初余额1360023698.89元[13] - 2024年9月30日非流动负债合计期末余额174050311.79元，期初余额205114367.46元[13] - 2024年9月30日所有者权益合计期末余额1360744375.76元，期初余额1281841948.88元[14] 部分资产与负债项目增减比例 - 货币资金较上年度期末减少43.24%，交易性金融资产增加168.63%，合同资产减少34.63%，在建工程增加207.79%[6] - 应付职工薪酬较上年度期末减少43.39%，财务费用减少41.56%，投资收益同比增加125.39%[6] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少83.97%，购建固定资产等支付的现金同比增加89.9%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加170.99%[6][7] - 经营活动现金流入小计本期为17.16亿元，上期为15.57亿元[18] - 经营活动现金流出小计本期为17.09亿元，上期为15.17亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为653.62万元，上期为4077.71万元[18] - 投资活动现金流入小计本期为563.72万元，上期为9407.13万元[18] - 投资支付现金为400万美元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为1亿美元[19] - 投资活动现金流出小计从6823.02万美元增至1.4亿美元[19] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 6259.3万美元增至 - 4585.75万美元[19] - 取得借款收到的现金从3.5亿美元降至3.67亿美元[19] - 筹资活动现金流入小计从3.5亿美元降至3.67亿美元[19] - 偿还债务支付的现金从2.8亿美元降至3.61亿美元[19] - 筹资活动现金流出小计从3.21亿美元增至4.08亿美元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从2912.35万美元降至 - 4102.76万美元[19] - 现金及现金等价物净增加额从 - 2670.79万美元降至 - 4553.62万美元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数35450，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 济南市章丘区公有资产经营有限公司持股9300万股，持股比例29.81%，质押4650万股[8] - 方润刚持股3073.75万股，持股比例9.85%，质押184万股[8] - 田开吉合计持有公司股票228.27万股，持股比例0.73%；马鲁斌合计持有100.04万股，持股比例0.32%[9][10] - 济南市章丘区公有资产经营有限公司持有无限售条件股份9300万股[11] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3262，上期为0.3234[17]