营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5977.95万元，同比下降4.19%；年初至报告期末为12268.30万元，同比增长5.51%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 599.72万元，同比下降243.59%；年初至报告期末为 - 2175.70万元，同比下降86.95%[3] - 营业总收入为122,683,036.69元，上期为116,280,912.01元[18] - 营业总成本为132,980,985.47元，上期为118,699,714.01元[18] - 营业利润为 - 1,615,464.04元，上期为 - 2,033,644.03元[18] - 利润总额为 - 11,819,893.52元，上期为 - 2,151,123.60元[19] - 净利润为 - 11,995,113.89元，上期为 - 2,151,123.60元[19] - 归属于母公司股东的净利润为 - 21,757,031.96元，上期为 - 11,638,165.25元[19] - 基本每股收益为 - 0.0212元，上期为 - 0.0114元[19] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产10.63亿元，较上年度末增长6.11%；归属于上市公司股东的所有者权益7.49亿元，较上年度末下降2.82%[3] - 货币资金减少5269.68万元，下降47.33%，因购买商品支付现金及长期资产投入增加[6] - 交易性金融资产增加2291.38万元，增长96.92%，系子公司银行理财产品增加[6] - 2024年9月30日货币资金期末余额为58,636,627.57元，期初余额为111,333,469.10元[14] - 交易性金融资产期末余额为46,554,659.61元，期初余额为23,640,895.54元[15] - 应收账款期末余额为96,321,652.19元，期初余额为84,063,609.92元[15] - 存货期末余额为58,540,993.43元，期初余额为71,539,465.32元[15] - 流动资产合计期末余额为285,406,687.13元，期初余额为301,633,004.51元[15] - 非流动资产合计期末余额为777,246,085.34元，期初余额为699,801,088.37元[16] - 资产总计期末余额为1,062,652,772.47元，期初余额为1,001,434,092.88元[16] 负债变化 - 应付账款期末余额为38,385,358.23元，期初余额为69,673,830.27元[16] - 流动负债合计为105,683,500.47元，上期为107,242,392.94元[17] - 长期借款为78,443,522.02元，上期为5,887,816.61元[17] - 负债合计为218,427,507.70元，上期为145,213,714.22元[17] 费用变化 - 研发费用增加422.19万元，增长75.09%，因公司及分子公司研发投入增加[9] - 财务费用增加56.42万元，增长88.22%，因利息收入减少[9] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额减少2572.92万元，下降373.86%，因购买商品、接受劳务支付现金增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额减少9210.59万元，下降420.24%，因产业园项目投资增加[10] - 筹资活动产生的现金流量净额增加8749.47万元，增长1192.81%，因子公司和孙公司收到银行借款增加[11] - 经营活动现金流入小计本期为129,763,766.68元，上期为127,969,246.01元[20] - 经营活动现金流出小计本期为148,610,930.19元，上期为121,087,211.41元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,847,163.51元，上期为6,882,034.60元[20] - 投资活动现金流入小计本期为97,570,501.32元，上期为52,931,969.15元[21] - 投资活动现金流出小计本期为211,593,777.69元，上期为74,849,347.82元[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 114,023,276.37元，上期为 - 21,917,378.67元[21] - 筹资活动现金流入小计本期为80,744,640.00元，上期为4,959,158.33元[21] - 筹资活动现金流出小计本期为585,072.63元，上期为12,294,321.90元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为80,159,567.37元，上期为 - 7,335,163.57元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,698,914.54元，上期为 - 22,358,466.32元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为63,457名[12] - 曹欧劼持股比例为17.94%，持股数量为183,666,101股[12]