营业收入情况 - 本报告期营业收入为187,714,437.90元，同比减少16.85%；年初至报告期末为643,457,714.03元，同比增加5.61%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.43亿元，较2023年同期6.09亿元增长5.61%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,184,620.24元，同比减少46.34%；年初至报告期末为 - 5,986,765.35元，同比增加85.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 505,577.53元，同比增加76.11%；年初至报告期末为 - 22,314,217.35元，同比增加57.11%[2] - 2024年前三季度营业利润为-325.67万元，较2023年同期-4073.6万元亏损大幅收窄[18] - 2024年前三季度净利润为-604.57万元，较2023年同期-4233.31万元亏损大幅收窄[18] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-598.68万元，较2023年同期-4219.29万元亏损大幅收窄[18] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为12,732,294.08元，同比减少59.30%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金728,193,514.97元，2023年同期为757,394,905.68元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为119,239.14元，2023年同期为810,506.17元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计900,171,066.18元，2023年同期为939,934,521.36元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计887,438,772.10元，2023年同期为908,651,125.57元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为12,732,294.08元，2023年同期为31,283,395.79元[21] 资产情况 - 本报告期末总资产为2,777,697,323.84元，上年度末为2,586,852,581.79元，同比增加7.38%[4] - 2024年9月30日货币资金为348,630,390.51元，2023年12月31日为333,256,350.75元[13] - 2024年9月30日应收账款为208,161,236.19元，2023年12月31日为186,515,370.12元[14] - 2024年9月30日预付款项为167,097,705.43元，2023年12月31日为157,607,587.25元[14] - 2024年9月30日存货为92,187,964.50元，2023年12月31日为46,139,334.59元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为1,006,166,197.56元，2023年12月31日为882,769,773.72元[14] - 2024年9月30日在建工程为647,678,915.77元，2023年12月31日为507,692,177.24元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计为1,771,531,126.28元，2023年12月31日为1,704,082,808.07元[14] - 2024年三季度末资产总计27.78亿元，较上一报告期25.87亿元增长7.38%[15][16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为901,860,992.97元，上年度末为908,866,304.49元，同比减少0.77%[4] 每股收益情况 - 年初至报告期末基本每股收益为 - 0.02元，同比增加84.62%；稀释每股收益为 - 0.02元，同比增加84.62%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股，较2023年同期-0.13元/股亏损大幅收窄[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.23%，较上年度减少0.21个百分点；年初至报告期末为 - 0.66%，较上年度增加3.74个百分点[4] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为16,327,452.00元[6] 存货情况 - 存货同比增加99.80%，主要因前三季度内库存车辆增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为29,315名[11] - 海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股，占比42.5%[11] - 海南高速公路股份有限公司持股41,844,900股，占比13.24%[11] 营业总成本情况 - 2024年前三季度营业总成本7.05亿元，较2023年同期6.84亿元增长3%[17] 负债情况 - 2024年三季度末流动负债合计9.52亿元，较上一报告期9.44亿元增长0.81%[15] - 2024年三季度末非流动负债合计9.19亿元，较上一报告期7.25亿元增长26.72%[15] - 2024年三季度末负债合计18.71亿元，较上一报告期16.69亿元增长12.05%[15] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计4,301,327.34元，2023年同期为776,710.00元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计194,161,429.70元，2023年同期为152,111,009.74元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -189,860,102.36元，2023年同期为 -151,334,299.74元[21] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计234,555,219.65元，2023年同期为242,309,928.84元[22] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -37,591,835.81元，2023年同期为56,361,934.58元[22]