整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入21.58亿元，同比减少12.59%；归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比增长21.93%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.29亿元，同比增长28.25%；经营活动产生的现金流量净额3.77亿元，同比减少12.53%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益年初至报告期末均为0.18元/股，同比增长20.00%；加权平均净资产收益率为3.78%，同比增加0.42个百分点[2] - 本报告期末总资产106.06亿元，较上年度末增长0.62%；归属于上市公司股东的所有者权益42.78亿元，较上年度末增长3.97%[3] - 2024年前三季度营业总收入21.58亿元，2023年同期为24.69亿元，同比下降12.59%[14] - 2024年前三季度营业总成本19.87亿元，2023年同期为23.35亿元，同比下降14.91%[14] - 2024年前三季度营业利润2.19亿元，2023年同期为1.81亿元，同比增长20.74%[15] - 2024年前三季度净利润1.73亿元，2023年同期为1.44亿元，同比增长20.54%[15] - 2024年第三季度末流动负债合计47.88亿元，上一报告期为47.64亿元，增长0.49%[12] - 2024年第三季度末非流动负债合计12.94亿元，上一报告期为14.19亿元，下降8.80%[12] - 2024年第三季度末负债合计60.82亿元，上一报告期为61.83亿元，下降1.63%[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计45.23亿元，上一报告期为43.57亿元，增长3.81%[13] - 2024年基本每股收益0.18元/股，2023年为0.15元/股，增长20%[16] - 2024年稀释每股收益0.18元/股，2023年为0.15元/股，增长20%[16] - 2024年前三季度营业收入为13.70亿元，2023年同期为16.67亿元，同比下降17.82%[22] - 2024年前三季度净利润为4725.10万元，2023年同期为2787.15万元，同比增长69.53%[22] - 2024年前三季度综合收益总额为3473.93万元，2023年同期为2486.35万元，同比增长39.72%[23] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.22亿元，2023年同期为1.67亿元，同比增长32.79%[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 268.83万元，2023年同期为 - 3.84亿元，亏损大幅减少[24] - 2024年流动负债合计43.12亿元，2023年为40.73亿元，同比增长5.87%[20] - 2024年非流动负债合计3.04亿元，2023年为3.44亿元，同比下降11.87%[20] - 2024年负债合计46.16亿元，2023年为44.18亿元，同比增长4.45%[20] - 2024年所有者权益合计41.07亿元，2023年为40.50亿元，同比增长1.40%[20] - 2024年负债和所有者权益总计87.23亿元，2023年为84.68亿元，同比增长3.01%[20] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3019.35万元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2000万元[4] 资产项目变动情况 - 应收票据变动比例为-50.10%，主要系本期商业票据到期托收较多所致；应收款项融资变动比例为-96.48%，主要系加强供应商结算管理[5] - 预付款项变动比例为35.10%，因加快推进合同项目执行；其他应收款变动比例为34.89%，因对外投标增加投标保证金[5] - 存货变动比例为32.45%，因加快推进合同项目执行；长期股权投资变动比例为33.14%，因对联营公司投资增加[5] - 短期借款变动比例为-78.30%，系加强营运资金管理归还银行借款4.26亿元；应付职工薪酬变动比例为651.57%，系计提2024年度绩效奖金[6] - 报告期货币资金为1,975,197,523.77元，较上期1,786,142,502.86元有所增加[10] - 应收票据为11,576,989.58元，较上期23,200,923.57元减少[10] - 应收账款为1,977,542,759.94元，较上期1,958,119,404.53元增加[10] - 存货为1,023,364,928.51元，较上期772,661,029.67元增加[11] - 合同资产为1,538,211,703.31元，较上期1,677,366,173.70元减少[11] - 流动资产合计为6,890,801,096.37元，较上期6,694,210,866.29元增加[11] - 非流动资产合计为3,715,032,054.45元，较上期3,845,905,475.99元减少[11] - 资产总计为10,605,833,150.82元，较上期10,540,116,342.28元增加[11] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，货币资金从10.99亿元增至14.55亿元[18] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，应收票据从1257.67万元降至103.24万元[18] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，存货从5.18亿元增至7.31亿元[19] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，流动资产合计从52.91亿元增至55.53亿元[19] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，非流动资产合计从31.77亿元降至31.70亿元[19] - 2024年9月30日与2023年12月31日相比，资产总计从84.68亿元增至87.23亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数44935名，浙江省环保集团有限公司持股2.93亿股，持股比例32.91%[7] - 截至报告期，浙江省环保集团有限公司持有无限售条件流通股140,515,222股，菲达集团有限公司持有96,627,476股[8] 限制性股票授予情况 - 2024年6月18日公司向48名激励对象授予255万股限制性股票，授予价格为2.09元/股，7月5日完成登记，注册资本从887,153,140.00元变更为889,703,140.00元[9] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计25.15亿和24.02亿元，流出小计21.38亿和19.71亿元，产生的现金流量净额3.77亿和4.31亿元[17] - 2023年投资活动现金流入小计1.01亿和0.90亿元，流出小计1.49亿和1.33亿元，产生的现金流量净额 - 0.48亿和 - 0.42亿元[18] - 2023年筹资活动现金流入小计5.07亿和7.07亿元，流出小计7.59亿和10.02亿元，产生的现金流量净额 - 2.52亿和 - 2.95亿元[18] - 2023年汇率变动对现金及现金等价物的影响为131.30万和 - 6.77万元，现金及现金等价物净增加额7833.56万和9459.63万元[18] - 吸收投资收到的现金为532.95万元和5779.29万元[25] - 取得借款收到的现金为9600万元和1.3亿元[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金为2.9998亿元和1.9994亿元[25] - 筹资活动现金流入小计为4.013095亿元和3.877329亿元[25] - 偿还债务支付的现金为3.3905571171亿元和5亿元[25] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1501.208617万元和2174.542407万元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为369.653535万元[25] - 筹资活动现金流出小计为3.5776433323亿元和5.2174542407亿元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为4354.516677万元和 - 1.3401252407亿元[25] - 现金及现金等价物净增加额为2.6303471856亿元和 - 3.5133469741亿元[25]