营收与利润情况 - 本报告期营业收入6.01亿元，同比减少21.53%；年初至报告期末营业收入19.49亿元，同比减少9.24%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损3184.22万元，同比增长33.56%；年初至报告期末亏损8389.68万元，同比增长22.45%[3] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入194,892.99万元，同比下滑9.24%，扣除非经常性损益的净利润亏损9,647.98万元，同比增长19.09%[8] - 测试技术与服务业务同比下滑8.71%，数字安全与保密业务同比下滑13.42%[8] - 本期营业总收入为1,948,929,860.89元，上期为2,147,407,165.04元[16] - 本期营业总成本为2,084,439,407.23元，上期为2,320,823,686.31元[16] - 本期营业成本为1,546,905,405.00元，上期为1,743,157,043.23元[16] - 2024年第三季度公司净利润为-123,969,533.64元，上年同期为-158,020,626.91元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润中，少数股东损益为-40,072,708.59元，上年同期为-49,837,520.39元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为-0.2817元，上年同期为-0.3544元[18] - 2024年第三季度稀释每股收益为-0.2813元，上年同期为-0.3543元[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产45.94亿元，较上年度末减少4.80%；归属于上市公司股东的所有者权益28.43亿元，较上年度末减少5.49%[3] - 期末货币资金为228,070,663.54元，期初为928,119,003.87元[13] - 期末交易性金融资产为1,124,693,276.81元，期初为763,703,874.18元[13] - 期末流动资产合计3,740,671,768.46元，期初为3,944,267,262.59元[14] - 期末非流动资产合计853,578,941.26元，期初为881,454,258.81元[14] - 期末资产总计4,594,250,709.72元，期初为4,825,721,521.40元[14] - 期末负债合计1,382,453,259.19元，期初为1,404,521,438.94元[15] - 期末所有者权益合计3,211,797,450.53元，期初为3,421,200,082.46元[15] 资产项目变动情况 - 货币资金较期初减少7.00亿元，变动比率为-75.43%，主要系购买理财产品及偿还关联方借款和利息所致[6] - 交易性金融资产较期初增加3.61亿元，变动比率为47.27%，主要系购买理财产品所致[6] - 预付款项较期初增加8814.01万元，变动比率为80.27%，主要系预付项目备货款所致[6] - 开发支出较期初增加9132.98万元，变动比率为100.73%，主要系本期研发投入资本化所致[6] 费用与收益变动情况 - 财务费用较上期增加1043.08万元，变动比率为98.81%，主要系本期货币资金规模同比减少、购买理财产品的收益计入投资收益等导致利息收入同比减少[6] - 投资收益较上期增加215.11万元，变动比率为53.06%，主要系本期理财产品收益同比增加所致[6] - 2024年第三季度销售费用为193,380,398.44元，上年同期为220,681,993.45元[17] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上期增加2.72亿元，变动比率为60.94%，主要系本期采购支出同比减少所致[6] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为2,153,607,537.82元，上年同期为2,372,070,181.23元[19] - 年初到报告期末收到的税费返还为8,386,106.59元，上年同期为11,362,825.53元[19] - 年初到报告期末收到保理业务的现金为1,443,967,603.62元，上年同期为1,504,787,735.38元[19] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为3,970,345,494.13元，上年同期为4,129,210,526.45元[19] - 年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为1,810,158,126.08元，上年同期为2,183,060,786.20元[19] - 经营活动现金流出小计为41.445670098亿元，去年同期为45.7524892913亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -1.7422151567亿元，去年同期为 -4.4603840268亿元[20] - 投资活动现金流入小计为10.8770989798亿元，去年同期为3.4183807275亿元；投资活动现金流出小计为14.9712731929亿元，去年同期为2.3106522362亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -4.0941742131亿元，去年同期为1.1077284913亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为4.0368899291亿元，去年同期为3.4504167779亿元；筹资活动现金流出小计为4.4703725504亿元，去年同期为3.7821237682亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -0.4334826213亿元，去年同期为 -0.3317069903亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -50.756305万元，去年同期为 -77.569771万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -6.2749476216亿元，去年同期为 -3.6921195029亿元[20] - 期初现金及现金等价物余额为8.4487146637亿元，去年同期为12.3301788423亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.1737670421亿元，去年同期为8.6380593394亿元[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.2838558019亿元，去年同期为4.5445498831亿元[20] - 支付的各项税费为0.767053578亿元，去年同期为0.5687470672亿元[20] - 支付保理业务现金为14.9331280561亿元，去年同期为15.671384099亿元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为27,103名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 东方科仪控股集团有限公司持股比例25.43%，持股数量76,064,719股，为第一大股东[7] 业绩承诺与激励情况 - 尚有14名业绩承诺方的剩余50,722,504股未完成回购注销，公司已提起仲裁[8] - 2024年7月符合行权条件的激励对象36人，可行权期权数量57.12万份；符合解除限售条件的激励对象27人，可解除限售的限制性股票数量65.093万股[11] - 2024年8月公司同意注销11名激励对象的90,929份股票期权，并于9月30日完成注销[12]