营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为2.95亿元，同比下降8.67%[2] - 2024年1-9月公司实现营业收入7.52亿元，同比下降2.46%，主要由于智慧水务、智慧水厂业务占比增加，二次供水业务下降[5] - 公司2024年前三季度营业总收入为752,221,558.52元，同比下降2.5%[14] - 营业总成本为919,398,712.81元，同比增长5.8%[14] 净利润与亏损 - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-1.56亿元，去年同期为-0.59亿元，亏损同比扩大[5] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7450.97万元，同比下降9215%[2] - 净利润为-158,364,819.50元，同比下降180.7%[15] - 归属于母公司股东的净利润为-156,119,049.22元，同比下降165.6%[15] - 基本每股收益为-0.32元，同比下降166.7%[16] 现金流量 - 2024年1-9月公司经营活动产生的现金流量净额为-3.79亿元，去年同期为-1.69亿元，主要由于销售回款减少、购买材料支出增加和支付的各项税费增加[5] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为790,156,056.72元，同比下降9.89%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-378,724,304.34元，同比下降124.8%[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-221,213,153.35元，同比下降209.1%[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为333,224,437.03元，同比增加361.5%[18] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为386,923,501.03元，同比下降20.8%[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为445,748,929.65元，同比增长11.7%[17] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为426,226,124.35元，同比下降2.25%[17] - 2024年前三季度支付的各项税费为106,987,128.97元，同比增长43.5%[17] 资产与负债 - 公司2024年第三季度总资产为34.84亿元，同比增长4.32%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为17.40亿元，同比下降14.26%[3] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,096,589,043.03元，较2023年底的2,047,373,540.65元有所增加[10] - 公司2024年第三季度货币资金为465,278,859.90元，较2023年底的699,789,102.40元有所减少[10] - 公司2024年第三季度应收账款为979,606,108.55元，较2023年底的934,973,875.63元有所增加[10] - 公司2024年第三季度存货为266,645,739.58元，较2023年底的225,385,603.89元有所增加[10] - 公司2024年第三季度固定资产为696,460,133.69元，较2023年底的453,389,429.80元大幅增加[11] - 公司2024年第三季度短期借款为558,956,100.84元，较2023年底的67,123,871.64元大幅增加[11] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬为15,375,120.15元，较2023年底的100,151,574.46元大幅减少[11] - 公司2024年第三季度应交税费为12,806,213.85元，较2023年底的42,734,194.51元大幅减少[11] - 公司2024年第三季度流动负债合计为1,241,466,206.80元，较2023年底的846,837,665.62元有所增加[11] - 应付债券为390,972,245.41元，同比增长3.1%[12] - 租赁负债为36,335,463.31元，同比增长448.9%[12] - 负债合计为1,694,985,154.58元，同比增长34.6%[12] 非经常性损益 - 公司2024年1-9月非经常性损益项目合计为1168.97万元，主要包括政府补助601.76万元和金融资产公允价值变动损益70.13万元[4] 研发费用与信用减值损失 - 研发费用为96,318,872.14元，同比下降9.4%[14] - 信用减值损失为-44,772,155.50元，同比下降343.8%[14] 借款与偿还 - 2024年前三季度取得借款收到的现金为712,172,499.40元，同比增长497.3%[18] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为219,888,134.94元，同比增长19.6%[18] 其他 - 公司报告期末在手订单为13.41亿元[5] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为-4.33%，同比减少4.46个百分点[3]