营业收入 - 本报告期营业收入2.33亿元,同比增长33.37%;年初至报告期末营业收入6.75亿元,同比增长10.09%[2] - 2024年前三季度营业总收入6.75亿元,较2023年前三季度的6.13亿元增长约10.1%[15] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为384.12万元,年初至报告期末为2422.18万元[2][4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为158.34万元,年初至报告期末为2008.90万元[2][4] - 2024年前三季度净利润为2357.81万元,2023年同期净亏损277.17万元[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为2422.18万元,2023年同期净亏损203.20万元[16] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4677.37万元,同比增长250.63%[3][4] - 经营活动现金流净额增长因销售收入增长和货款催收力度加大[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 250.63,因销售收入增长且加大货款催收力度[7] - 年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为 -118.25,因员工股权激励款退回且新增贷款下降[7] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4677.37万元,2023年同期为1333.98万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2306.17万元,2023年同期为 -18855.81万元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -3474.33万元,2023年同期为19032.49万元[19] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.97亿元,2023年同期为6.09亿元[18] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.30亿元,2023年同期为4.66亿元[18] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为3.99亿元,2023年同期为5.08亿元[19] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为3.93亿元,2023年同期为3.33亿元[19] 资产与权益 - 本报告期末总资产17.67亿元,较上年度末减少2.66%;归属于上市公司股东的所有者权益3.77亿元,较上年度末增长2.24%[3] - 2024年9月30日资产总计17.67亿元,较2023年末的18.16亿元有所下降[11][12][13] - 2024年9月30日货币资金为1.44亿元,较2023年末的1.75亿元减少[11] - 2024年9月30日应收票据为30.02万元,较2023年末的1091.02万元大幅减少[11] - 2024年9月30日固定资产为4.79亿元,较2023年末的4.39亿元有所增加[12] - 2024年9月30日在建工程为2977.79万元,较2023年末的6656.55万元减少[12] - 2024年9月30日流动负债合计10.49亿元,较2023年末的10.86亿元略有减少[12] - 2024年9月30日非流动负债合计3.11亿元,较2023年末的3.29亿元有所减少[13] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益本报告期为0.02元/股,年初至报告期末为0.12元/股;稀释每股收益本报告期为0.02元/股,年初至报告期末为0.12元/股[3] - 加权平均净资产收益率本报告期为1.16%,较上年增加2.17个百分点;年初至报告期末为6.49%,较上年增加7.01个百分点[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.12元/股,2023年同期为 -0.01元/股[17] 收入增长原因 - 报告期内销售收入增长主要因大气板块收入增长明显[4] 净利润扭亏原因 - 净利润扭亏为盈得益于销售收入增长和成本管控加强[4] 报告期特殊收支 - 报告期内资产处置收益为 -149.29,主要因处置非流动资产损失所致[7] - 报告期内营业外收入为 -92.16,因供应商无需支付款项较上年同期减少所致[7] - 报告期内所得税费用为 -79.72,因印度子公司利润减少,所得税计提减少所致[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为 11,728 [8] - 浙江德能产业控股集团有限公司持股 87,947,500 股,持股比例 42.12% [8] - 香港融智集團有限公司持股 25,292,000 股,持股比例 12.11% [8] - 杭州展创企业管理合伙企业(有限合伙)持股 7,850,000 股,持股比例 3.76% [8] - 永新县德创企业管理有限公司持股 6,094,500 股,持股比例 2.92% [8] 营业成本与研发费用 - 2024年前三季度营业总成本6.47亿元,较2023年前三季度的6.14亿元增长约5.4%[15] - 2024年前三季度研发费用为2809.09万元,较2023年前三季度的2636.84万元有所增长[15]
德创环保(603177) - 2024 Q3 - 季度财报