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森赫股份(301056) - 2024 Q3 - 季度财报
森赫股份森赫股份(SZ:301056)2024-10-29 18:02

营收情况 - 本报告期营业收入1.59729亿元,同比下降9.39%;年初至报告期末营业收入5.40874亿元,同比增长2.74%[2] - 营业总收入本期发生额540,873,845.57元,上期发生额526,444,953.30元,有所增长[15] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2032.05万元,同比增长4.21%;年初至报告期末为7959.56万元,同比增长24.69%[2] - 本报告期基本每股收益0.08元/股,同比增长14.29%;年初至报告期末为0.30元/股,同比增长25.00%[2] - 本报告期非经常性损益合计134.61万元,年初至报告期末为294.49万元[3] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回,本报告期为117.09万元,年初至报告期末为154.94万元[3] - 计入当期损益的政府补助,本报告期为3.62万元,年初至报告期末为139.97万元[3] - 2024年第三季度营业利润为9049.64万元,上年同期为7418.32万元[16] - 2024年第三季度净利润为7959.56万元,上年同期为6383.39万元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.30元,上年同期为0.24元[17] 资产情况 - 本报告期末总资产13.83534亿元,较上年度末下降5.05%;归属于上市公司股东的所有者权益8.51517亿元,较上年度末增长3.34%[2] - 2024年9月30日货币资金期末余额391,495,958.50元,较期初754,771,691.69元减少[11] - 交易性金融资产期末余额180,000,000.00元,期初无此项[11] - 应收账款期末余额141,266,619.36元,较期初159,842,188.19元减少[11] - 预付款项期末余额4,060,522.33元,较期初828,335.16元增加[12] - 存货期末余额79,520,864.03元,较期初134,122,952.60元减少[12] - 资产总计期末1,383,534,241.56元,较期初1,457,156,233.63元减少[13] - 负债合计期末532,017,313.08元,较期初633,172,417.97元减少[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7417.57万元,同比下降58.76%,主要因应付票据到期支付金额增长、销售合同预收款比例降低和回款期延长[2][5] - 年初到报告期末经营活动现金流入小计为5.87亿元,上年同期为6.90亿元[18] - 年初到报告期末经营活动现金流出小计为5.13亿元,上年同期为5.10亿元[18] - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为7417.57万元,上年同期为1.80亿元[18] - 年初到报告期末投资活动现金流入小计为2.10亿元,上年同期为120.70万元[19] - 年初到报告期末投资活动现金流出小计为5.89亿元,上年同期为379.33万元[19] - 年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 -3.79亿元,上年同期为 -258.63万元[19] - 年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为 -3.58亿元,上年同期为1.53亿元[19] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12662户[6] - 李东流持股比例45.37%,为公司实际控制人,控制浙江米高投资有限公司和湖州尚得投资管理有限公司各90%股份[6][7] - 前十大股东中,浙江米高投资有限公司持股45,326,550股,湖州尚得投资管理有限公司持股20,009,000股[9] 限售股份情况 - 限售股份变动方面,期初限售股数200,090,000股,本期解除限售200,090,000股,本期增加90,790,838股,期末90,790,838股[10] 审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[20]