营业收入情况 - 本报告期营业收入327,972,013.70元，同比减少34.79%；年初至报告期末营业收入1,025,831,262.66元，同比减少29.73%[2] - 本报告期营业收入减少主要系受市场影响产品销售量减少，价格持续处于低位所致[6] - 2024年1 - 9月公司生产商品混凝土300.14万方，同比下滑27.54%；实现营业收入10.26亿元，同比下滑29.73%；实现归属于母公司净利润1087.68万元，同比增长114.45%[10] - 2024年前三季度营业总收入10.26亿元，较2023年同期的14.60亿元下降29.73%[16] - 2024年前三季度营业收入为5.74亿元，较2023年同期的7.14亿元下降19.62%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -427,813.68元，同比减少103.39%；年初至报告期末为10,876,759.77元，同比增加114.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -465,333.35元，同比减少104.31%；年初至报告期末为4,697,156.54元，同比增加67.05%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润增加主要系公司加大应收账款回款力度，信用减值损失减少，且降本增效成本控制效果明显[7] - 2024年1 - 9月公司生产商品混凝土300.14万方，同比下滑27.54%；实现营业收入10.26亿元，同比下滑29.73%；实现归属于母公司净利润1087.68万元，同比增长114.45%[10] - 2024年前三季度营业利润512.87万元，较2023年同期的97.79万元增长424.46%[17] - 2024年前三季度净利润700.35万元，较2023年同期的237.73万元增长194.69%[17] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润1087.68万元，较2023年同期的507.20万元增长114.45%[17] - 2024年前三季度净利润为3170.79万元，较2023年同期的739.06万元增长329.03%[26] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,076,419.51元，同比减少85.91%；年初至报告期末为 -16,345,150.38元，同比减少109.86%[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9.97亿元，2023年同期为11.47亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为10.31亿元，2023年同期为11.92亿元；经营活动现金流出小计为10.47亿元，2023年同期为10.27亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1634.52万元，2023年同期为1.66亿元[19][20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为28.07万元，2023年同期为1220.80万元；投资活动现金流出小计为1814.06万元，2023年同期为1.36亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1785.99万元，2023年同期为 - 1.24亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为3.50亿元，2023年同期为3.54亿元；筹资活动现金流出小计为4.15亿元，2023年同期为3.15亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6497.51万元，2023年同期为3860.87万元[20] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为604,929,015.53元，2023年同期为644,539,952.66元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为624,995,287.28元，2023年同期为659,211,112.34元[27] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为592,840,569.70元，2023年同期为539,295,329.69元[27] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为32,154,717.58元，2023年同期为119,915,782.65元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为402,473,800.12元，2023年同期为295,874,062.63元[27] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为431,303,763.81元，2023年同期为438,487,835.18元[27] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 28,829,963.69元，2023年同期为 - 142,613,772.55元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为309,215,450.00元，2023年同期为334,520,416.67元[27] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计为391,766,900.03元，2023年同期为256,125,753.23元[27] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 79,226,696.14元，2023年同期为55,696,673.54元[28] 资产情况 - 本报告期末总资产4,151,188,516.28元，较上年度末减少7.83%；归属于上市公司股东的所有者权益2,221,317,656.15元，较上年度末增加0.28%[3] - 2024年9月30日货币资金为323287215.40元，2023年12月31日为427279955.06元[12] - 2024年9月30日应收账款为2153413343.61元，2023年12月31日为2230201049.75元[12] - 2024年9月30日流动资产合计2792678496.46元，2023年12月31日为3125489050.69元[12] - 2024年9月30日固定资产为457663705.44元，2023年12月31日为495876618.74元[14] - 2024年9月30日非流动资产合计1358510019.82元，2023年12月31日为1378173955.14元[14] - 2024年9月30日资产总计4151188516.28元，2023年12月31日为4503663005.83元[14] - 2024年9月30日货币资金为2.90亿元，2023年12月31日为3.73亿元[22] - 2024年9月30日应收账款为12.69亿元，2023年12月31日为13.23亿元[22] - 2024年9月30日存货为2643.60万元，2023年12月31日为2786.84万元[22] - 2024年9月30日流动资产合计为25.37亿元，2023年12月31日为26.65亿元[22] - 2024年9月30日固定资产为1.69亿元，2023年12月31日为1.94亿元[22] - 2024年9月30日期末现金及现金等价物余额为2.99亿元，2023年同期为5.52亿元[20][21] - 2024年第三季度末资产总计为34.83亿元，较上期末的35.92亿元下降3.02%[23] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计16.17亿元，较上期末的18.73亿元下降13.66%[15] - 2024年第三季度末非流动负债合计3.09亿元，较上期末的4.08亿元下降24.24%[15] - 2024年第三季度末负债合计19.27亿元，较上期末的22.82亿元下降15.57%[15] - 2024年第三季度末负债合计为12.27亿元，较上期末的13.60亿元下降9.78%[23] - 2024年第三季度末长期待摊费用为467.62万元，较上期末的649.57万元下降28.01%[23] - 2024年第三季度末其他非流动资产为8942.65万元，较上期末的3562.70万元增长151.00%[23] - 2024年第三季度末应付票据为1117.09万元，较上期末的1962.12万元下降43.07%[23] - 2024年第三季度末合同负债为614.29万元，较上期末的25.01万元增长2356.18%[23] - 2024年第三季度末长期借款为1.07亿元，较上期末的1.89亿元下降43.51%[23] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为22.56亿元，较上期末的22.32亿元增长1.08%[24] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 -0.00元，同比减少103.39%；年初至报告期末为0.06元，同比增加114.45%[3] - 本报告期稀释每股收益 -0.00元，同比减少103.39%；年初至报告期末为0.06元，同比增加114.45%[3] - 2024年基本每股收益0.06元/股，较2023年的0.03元/股增长100%[18] - 2024年稀释每股收益0.06元/股，较2023年的0.03元/股增长100%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.02%，较上年减少0.59个百分点；年初至报告期末为0.49%，较上年增加0.26个百分点[3] 产品价格情况 - 2024年1 - 9月重庆市主城区商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为327.22元/立方米，较上年同期下降16.11元/立方米；42.5级（袋装）水泥含税指导单价平均值为417.78元/吨，较上年同期下降15.56元/吨；碎石含税指导单价平均值为95元/吨，较上年同期下降6元/吨；特细砂含税指导单价平均值为190元/吨，较上年同期下降18.89元/吨；机制砂含税指导单价平均值为105元/吨，较上年同期下降6元/吨[10] 募集资金情况 - 截至2024年9月30日，投入募集资金（不含孳息）总额50582.68万元[10] 临时补充流动资金情况 - 截至2024年9月30日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计7.00亿元；截至报告发布日，剩余未到期未归还的临时补充流动资金金额累计5.5亿元，已到期的均已足额归还至募集资金专户[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本10.03亿元，较2023年同期的14.00亿元下降28.32%[16]