营收情况 - 本报告期营业收入3.47亿元，同比下降9.45%；年初至报告期末为12.36亿元，同比下降26.45%[3] - 2024年前三季度营业总收入12.36亿元，较2023年同期的16.81亿元下降26.45%[15] - 2024年前三季度营业收入11.64亿元，2023年同期为16.20亿元[27] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.60亿元；年初至报告期末为 -6.80亿元[3] - 2024年前三季度营业利润为亏损6.97亿元，较2023年同期亏损的4.97亿元有所扩大[17] - 2024年前三季度净利润为亏损6.99亿元，较2023年同期亏损的4.72亿元有所扩大[17] - 2024年前三季度综合收益总额为-6.99亿元，2023年同期为-4.72亿元[18] - 2024年前三季度基本每股收益为-0.56元/股，2023年同期为-0.39元/股[18] - 2024年前三季度净利润亏损6.65亿元，2023年同期亏损4.81亿元[28] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，同比增长202.51%；年初至报告期末为2.31亿元，同比下降7.26%[3] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -99.77%，主要系筹资活动现金流入与现金流出之差小于上期所致[7] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到现金12.22亿元，2023年同期为17.86亿元[19] - 2024年前三季度经营活动产生现金流量净额2.31亿元，2023年同期为2.49亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生现金流量净额-5.48亿元，2023年同期为-9.73亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生现金流量净额209.1万元，2023年同期为8.98亿元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流量净额为6536.34万元，2023年同期为2.75亿元[29] - 投资活动现金流入小计为3491.355532万元，上年同期为262.314965万元[30] - 投资活动现金流出小计为53929.147913万元，上年同期为63734.382163万元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 50437.792381万元，上年同期为 - 63472.067198万元[30] - 筹资活动现金流入小计为458302.923818万元，上年同期为431410.000025万元[30] - 筹资活动现金流出小计为444865.175237万元，上年同期为378919.376046万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为13437.748581万元，上年同期为52490.623979万元[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 30463.703687万元，上年同期为16472.642329万元[30] - 期初现金及现金等价物余额为38560.111042万元，上年同期为19791.265079万元[30] - 期末现金及现金等价物余额为8096.407355万元，上年同期为36263.907408万元[30] - 取得借款收到的现金为380210万元，上年同期为263510万元[30] 资产负债情况 - 本报告期末总资产为165.21亿元，较上年度末下降4.58%；归属于上市公司股东的所有者权益为32.94亿元，较上年度末下降17.07%[3] - 2024年9月30日货币资金为217,377,375.88元，2023年12月31日为555,597,538.76元[12] - 2024年9月30日应收账款为3,010,196,687.53元，2023年12月31日为2,975,668,655.93元[12] - 2024年9月30日流动资产合计4,877,286,687.39元，2023年12月31日为5,517,438,888.60元[12] - 2024年9月30日长期应收款为2,250,003,893.37元，2023年12月31日为2,405,124,554.28元[12] - 2024年9月30日固定资产为7,523,136,018.83元，2023年12月31日为7,565,322,520.92元[12] - 2024年第三季度末资产总计165.21亿元，较上一报告期的173.13亿元下降4.57%[13] - 2024年第三季度末负债合计125.83亿元，较上一报告期的126.77亿元下降0.74%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计39.38亿元，较上一报告期的46.36亿元下降15.05%[14] - 2024年第三季度末使用权资产4862.24万元，较上一报告期的5329.70万元下降8.77%[13] - 2024年第三季度末无形资产4.60亿元，较上一报告期的4.34亿元增长5.92%[13] - 2024年9月30日货币资金为1.87亿元，2023年12月31日为5.16亿元[23] - 2024年9月30日应收账款为29.77亿元，2023年12月31日为29.43亿元[23] - 2024年9月30日存货为0.58亿元，2023年12月31日为0.94亿元[23] - 2024年9月30日流动资产合计48.64亿元，2023年12月31日为55.33亿元[23] - 2024年第三季度末资产总计158.42亿元，较上期末的166.28亿元有所下降[25] - 2024年第三季度末负债合计125.11亿元，较上期末的126.33亿元略有下降[25] - 2024年第三季度末所有者权益合计33.31亿元，较上期末的39.95亿元有所减少[26] - 2024年第三季度末短期借款为39.93亿元，较上期末的35.81亿元有所增加[25] - 2024年第三季度末长期借款为14.89亿元，较上期末的13.66亿元有所增加[25] - 2024年第三季度末长期待摊费用为4.35亿元，较上期末的5.65亿元有所减少[25] 科目变动原因 - 货币资金变动比例为 -60.88%，主要系支付施工费和器材采购款所致[5] - 应收票据变动比例为120.29%，主要系银行承兑汇票增加所致[5] - 研发费用年初至报告期末变动比例为34.95%，主要系研发费用增加所致[5] - 其他收益年初至报告期末变动比例为39.00%，主要系与收益相关的政府补助增加所致[5] - 投资收益年初至报告期末变动比例为740.80%，主要系债务重组收益增加所致[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,003[8] - 贵州广播影视投资有限公司持股393,224,636股，持股比例32.48%，质押160,240,000股[8] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股6,985,200股，比例0.58%，期末持股7,183,000股，比例0.59%[10] - 前十名无限售条件股东中，贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东，与贵州省多彩贵州文化创意产业博览会有限公司为同一实际控制人，属于一致行动人[9] - 权威通过普通证券账户和信用证券账户合计持有8,181,649股，持股比例0.68%；孟晓波合计持有6,484,466股，持股比例0.54%[9] 成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本18.68亿元，较2023年同期的20.47亿元下降8.76%[17] - 2024年前三季度研发费用1278.07万元，较2023年同期的947.09万元增长34.95%[17] - 2024年前三季度研发费用为527.63万元，2023年同期为102.58万元[27]