整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.69亿元，同比增长36.72%；年初至报告期末7.45亿元，同比增长26.24%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润114.91万元，同比增长231.59%；年初至报告期末1227.40万元，同比增长234.09%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147.72万元，同比增长1807.10%；年初至报告期末1143.35万元，同比增长199.81%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -9348.65万元，同比下降212.55%[2] - 截至2024年9月30日，公司货币资金期末余额为253,075,200.46元，较期初274,341,557.65元有所下降[18] - 应收账款期末余额为324,237,233.74元，较期初220,177,332.64元增长约47.26%[18] - 存货期末余额为433,843,451.16元，较期初394,642,630.98元增长约9.93%[19] - 资产总计期末余额为3,600,341,501.03元，较期初3,167,619,056.50元增长约13.66%[19] - 短期借款期末余额为524,295,000.00元，较期初344,177,069.44元增长约52.33%[19] - 负债合计期末余额为1,008,284,789.21元，较期初795,816,356.90元增长约26.70%[20] - 营业总收入本期发生额为744,981,248.93元，较上期590,117,512.58元增长约26.24%[22] - 营业总成本本期发生额为719,257,116.13元，较上期604,010,739.54元增长约19.08%[22] - 投资收益本期为 -2,192,047.93元，较上期 -1,160,391.96元亏损扩大[22] - 公司本期信用减值损失为177.63万元，资产减值损失为96.99万元，上期分别为266.66万元和163.05万元[23] - 公司本期营业利润为2413.84万元，上期亏损1486.70万元；本期净利润为1496.80万元，上期亏损603.05万元[23] - 归属于母公司股东的本期净利润为1227.40万元，上期亏损915.33万元；少数股东本期损益为269.40万元，上期为312.28万元[23] - 公司本期综合收益总额为1496.80万元，上期亏损603.05万元；基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.0107元，上期均为 - 0.0087元[24] 业务线产品销售数据变化 - 2024年1 - 9月分散染料销售量同比增加15.85%，活性染料销售量同比增加46.32%[6] 期间费用及收益变化 - 2024年1 - 9月研发费用同比增加605万元，财务费用同比增加297万元，投资收益同比减少103万元[6][7] - 2024年1 - 9月信用减值损失同比减少89万元，资产减值损失同比减少66万元，所得税费用同比增加1774万元[7][8] 现金流量净额变化 - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 -2.33亿元，同比净流出减少553万元；筹资活动现金流量净额2.89亿元，同比净流入增加2.42亿元[9] - 经营活动方面，本期销售商品、提供劳务收到现金4.01亿元，上期为3.01亿元；本期经营活动现金流入小计4.14亿元，上期为3.35亿元[25] - 本期经营活动现金流出小计5.07亿元，上期为2.52亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9348.65万元，上期为8306.31万元[26] - 投资活动中，本期处置固定资产等收回现金净额6.98万元，上期为93.53万元；本期投资活动现金流入小计6.98万元，上期为93.53万元[26] - 本期投资活动现金流出小计2.33亿元，上期为2.40亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.33亿元，上期为 - 2.39亿元[26] - 筹资活动方面，本期吸收投资收到现金2.52亿元；取得借款收到现金5.55亿元，上期为3.94亿元；筹资活动现金流入小计本期为8.06亿元，上期为3.94亿元[26] - 本期筹资活动现金流出小计5.17亿元，上期为3.46亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.89亿元，上期为4762.70万元[26] 资产负债项目变化 - 应收账款报告期期末比年初增加1.04亿元，增幅47.26%；应收款项融资报告期末比年初减少6836万元，减幅35.64%[10] - 预付账款报告期期末比年初增加1359万元，增幅306.91%；其他应收款报告期期末比年初增加994万元，增幅80.04%[10] - 合同资产期末比年初增加882万元，增幅68.86%[11] - 其他流动资产期末比年初增加2461万元，增幅64.99%[11] - 无形资产期末比年初增加3994万元，增幅32.30%[11] - 商誉期末比年初增加7796万元，增幅828.02%[12] - 短期借款期末比年初增加18012万元，增幅52.33%[12] - 应付账款期末比年初增加3860万元，增幅101.48%[12] 股东持股情况 - 纪立军持股288271253股，持股比例24.97%，质押137122000股[14] - 上海诺毅投资管理集团有限公司持股77006367股，持股比例6.67%[14] - 张烈寅持股51394637股，持股比例4.45%[14] - 纪立军和张烈寅夫妇为控股股东和实际控制人，共同持有公司29.42%股份，与上海诺毅投资管理集团有限公司为一致行动人，合计持有36.09%股份[15] - 上海睿沣私募基金和上海古曲私募基金分别持有公司股票51,485,470股和52,612,890股[17]