资产状况 - 公司2024年第三季度末资产总计为377,659,580.92元，较上年期末减少6.01%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为301,813,899.38元，较上年期末减少4.78%[4] - 货币资金为95,223,504.72元，较报告期末减少43.81%，主要系购买理财产品及结算供应商采购款所致[6] - 交易性金融资产为36,229,433.37元，较报告期末增加100.00%，系购买理财产品所致[6] - 公司2024年9月30日的货币资金为95,223,504.72元，相比2023年12月31日的169,462,900.99元有所减少[18] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为36,229,433.37元，2023年12月31日为0元[18] - 公司2024年9月30日的应收账款为150,512,552.20元，相比2023年12月31日的152,149,269.65元略有减少[18] - 公司2024年9月30日的预付款项为2,122,957.69元，相比2023年12月31日的957,065.67元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的其他应收款为9,720,235.64元，相比2023年12月31日的7,329,527.61元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的存货为50,106,666.21元，相比2023年12月31日的37,464,959.62元有所增加[18] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为343,945,551.81元，相比2023年12月31日的367,400,179.16元有所减少[18] - 公司2024年9月30日的固定资产为12,611,750.20元，相比2023年12月31日的12,842,572.92元略有减少[18] - 公司2024年9月30日的使用权资产为6,575,836.95元，相比2023年12月31日的8,840,586.69元有所减少[18] - 公司因项目履约专户存储的保函保证金为1,021,434.24元，该履约保证金在履约义务结束前处于冻结状态[17] - 公司资产总计从2023年12月31日的401,799,058.74元减少至2024年9月30日的377,659,580.92元[1][2] - 流动资产合计从2023年12月31日的363,876,216.49元减少至2024年9月30日的340,468,591.31元[22] - 货币资金从2023年12月31日的167,751,336.00元减少至2024年9月30日的93,926,381.18元[22] - 应收账款从2023年12月31日的150,363,269.65元减少至2024年9月30日的149,600,552.20元[22] - 合同负债从2023年12月31日的8,745,017.00元增加至2024年9月30日的23,339,520.26元[1] - 应付账款从2023年12月31日的42,982,538.43元减少至2024年9月30日的31,768,475.24元[1] - 未分配利润从2023年12月31日的104,700,774.58元减少至2024年9月30日的86,013,066.08元[20] - 固定资产从2023年12月31日的12,807,611.58元减少至2024年9月30日的12,549,498.70元[24] - 使用权资产从2023年12月31日的8,840,586.69元减少至2024年9月30日的6,575,836.95元[24] - 递延所得税资产从2023年12月31日的8,543,166.26元增加至2024年9月30日的9,495,861.28元[1] 财务表现 - 2024年1-9月营业收入为64,625,485.88元，较上年同期减少17.94%[4] - 2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-14,961,257.60元，较上年同期减少80.36%[4] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-27,742,819.56元，较上年同期增加20.40%[4] - 2024年7-9月营业收入为17,916,191.78元，较上年同期减少3.22%[4] - 2024年7-9月归属于上市公司股东的净利润为-5,617,154.16元，较上年同期增加43.00%[4] - 2024年7-9月经营活动产生的现金流量净额为-3,689,430.12元，较上年同期增加70.91%[5] - 非经常性损益净额为2,713,225.12元[9] - 2024年1-9月，公司营业总收入为64,625,485.88元，同比下降18.0%[26] - 2024年1-9月，公司营业总成本为76,290,909.45元，同比下降18.5%[26] - 2024年1-9月，公司研发费用为11,817,527.84元，同比增长3.3%[26] - 2024年1-9月，公司净利润为-14,961,257.60元，同比下降80.4%[27] - 2024年1-9月，公司基本每股收益为-0.20元，同比下降81.8%[28] - 2024年1-9月，公司销售费用为3,771,958.55元，同比下降1.8%[26] - 2024年1-9月，公司管理费用为14,861,580.20元，同比下降7.9%[26] - 2024年1-9月，公司财务费用为-471,029.50元，同比增加36.4%[26] - 2024年1-9月，公司信用减值损失为-7,780,271.06元，同比下降12.1%[27] - 2024年1-9月，公司公允价值变动收益为229,433.37元，同比下降32.0%[27] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为73,492,789.28元，相比2023年同期的68,196,281.60元有所增长[30] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-27,742,819.56元，相比2023年同期的-34,854,933.93元有所改善[31] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-39,725,972.53元，相比2023年同期的-76,045,658.31元有所减少[31] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-6,552,503.94元，相比2023年同期的-9,893,173.93元有所减少[31] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-74,030,111.71元，相比2023年同期的-120,793,766.17元有所改善[31] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为94,202,070.48元，相比2023年同期的74,506,131.98元有所增加[31] - 公司2024年1-9月基本每股收益为-0.18元/股，相比2023年同期的-0.10元/股有所下降[29] - 公司2024年1-9月稀释每股收益为-0.18元/股，相比2023年同期的-0.10元/股有所下降[29] - 公司2024年1-9月综合收益总额为-13,732,050.39元，相比2023年同期的-7,374,797.37元有所下降[29] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为47,887,115.79元，相比2023年同期的47,229,747.35元有所增加[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-26,456,913.79元，去年同期为-33,881,519.81元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,606,252.53元，去年同期为-77,038,439.31元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6,552,503.94元，去年同期为-9,893,173.93元[33] - 现金及现金等价物净增加额为-73,615,670.26元，去年同期为-120,813,133.05元[33] - 期末现金及现金等价物余额为92,904,946.94元，去年同期为74,486,765.10元[33] 股东及股权结构 - 无限售股份总数为33,782,457股，占总股本的45.33%[10] - 有限售股份总数为40,746,561股，占总股本的54.67%[10] - 总股本为74,529,018股[10] - 普通股股东人数为4,881人[10] - 陈利持股26,753,599股，占总股本的35.90%[11] - 贾友持股24,735,694股，占总股本的33.19%[11] - 持股5%以上的股东合计持股55,754,147股，占总股本的74.82%[12] - 公司不存在质押、司法冻结股份的情况[12] 公司治理及股权激励 - 公司实施了股权激励计划[14][15]