整体财务关键指标变化 - 2024年9月30日资产总计12.14亿元，较上年期末减少1.75%[4] - 2024年1 - 9月营业收入4.20亿元，较上年同期减少10.46%[4] - 2024年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润179.05万元，较上年同期减少70.38%[4] - 2024年7 - 9月营业收入1.32亿元，较上年同期减少15.48%[4] - 2024年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润 - 301.12万元，较上年同期减少130.02%[4] - 2024年研发费用920.80万元，同比减少37.23%，因研发费用按合同及项目进度摊销同比减少546.23万元[7] - 2024年财务费用42.12万元，同比增加242.91%，因项目费用化利息支出及利息收入影响同比增加29.84万元[7] - 2024年利润总额275.44万元，同比减少68.35%[7] - 公司因调整灯盏细辛注射液挂网价格，本期营业收入同比下降4910万元，导致利润总额和净利润减少，净利润同比减少70.38%[8] - 所得税费用本期同比减少63.73%，主要因本期利润总额同比减少[8] - 投资活动产生的现金流量净额本期同比增加84.46%，因上期支付工程款和购买理财产品使现金流出增加[8] - 2024年1 - 9月合并营业总收入420,136,311.75元，2023年同期为469,237,445.29元[26] - 2024年1 - 9月合并营业总成本413,228,498.54元，2023年同期为450,446,448.20元[26] - 2024年1 - 9月合并营业利润3,091,751.90元，2023年同期为8,708,239.12元[27] - 2024年1 - 9月合并净利润1,790,516.28元，2023年同期为6,044,110.41元[27] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.01元/股，2023年同期为0.05元/股[28] - 2024年1 - 9月母公司营业收入417,335,280.14元，2023年同期为464,874,918.96元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业成本113,804,971.16元，2023年同期为112,430,440.19元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业利润5,034,069.73元，2023年同期亏损5,679,898.32元[28] - 2024年1 - 9月母公司净利润3,444,734.81元，2023年同期亏损5,422,638.55元[28] - 2024年1 - 9月母公司财务费用 - 1,341,288.16元，2023年同期为 - 303,603.57元[28] - 综合收益总额2024年为3,444,734.81元，2023年为 - 5,422,638.55元[29] - 基本每股收益2024年为0.03元/股，2023年为 - 0.04元/股[29] - 稀释每股收益2024年为0.03元/股，2023年为 - 0.04元/股[29] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为509,116,550.03元，2023年1 - 9月为599,808,337.30元[31] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为408,272,285.64元，2023年1 - 9月为485,934,433.34元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为100,844,264.39元，2023年1 - 9月为113,873,903.96元[33] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为51,516,457.44元，2023年1 - 9月为32,157,106.06元[33] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为62,717,280.26元，2023年1 - 9月为104,255,423.77元[33] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为6,267,394.50元，2023年1 - 9月为58,300.00元[33] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为72,080,454.20元，2023年1 - 9月为26,465,236.57元[33] - 经营活动产生的现金流量净额为83,888,605.75元，较之前的83,560,693.44元略有增长[34] - 投资活动现金流入小计为51,516,457.44元，之前为32,157,106.06元[34] - 投资活动现金流出小计为56,078,939.00元，之前为67,490,190.00元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4,562,481.56元，亏损较之前的 - 35,333,083.94元有所减少[34] - 筹资活动现金流出小计为9,877,617.35元，之前为11,348,161.35元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9,877,617.35元，亏损较之前的 - 11,348,161.35元有所减少[34] - 现金及现金等价物净增加额为69,448,506.84元，之前为36,879,448.15元[34] - 期初现金及现金等价物余额为114,855,517.09元，之前为58,219,708.39元[34] - 期末现金及现金等价物余额为184,304,023.93元，之前为95,099,156.54元[34] - 支付的各项税费为40,828,381.55元，之前为52,809,747.35元[34] 资产项目关键指标变化 - 2024年9月30日货币资金2.27亿元，较期初增加46.47%，因经营活动现金流出减少[6] - 2024年9月30日应收票据682.71万元，较期初减少34.99%，因信用等级一般的银行承兑汇票同比减少304.36万元[6] - 2024年9月30日货币资金为227,187,187.28元，2023年12月31日为155,106,733.08元[20] - 2024年9月30日交易性金融资产为50,124,026.71元，2023年12月31日为51,068,770.82元[20] - 2024年9月30日应收账款为92,445,418.08元，2023年12月31日为131,839,929.98元[20] - 2024年9月30日应收款项融资为18,711,798.50元，2023年12月31日为41,130,474.36元[20] - 2024年9月30日流动资产合计为629,640,571.00元，2023年12月31日为637,445,247.26元[20] - 2024年9月30日固定资产为283,933,805.44元，2023年12月31日为295,744,348.58元[20] - 2024年9月30日在建工程为126,682,566.97元，2023年12月31日为122,373,341.70元[20] - 公司资产总计从12.36亿美元降至12.14亿美元，降幅约1.75%[21] - 母公司货币资金从1.15亿美元增至1.84亿美元，增幅约60.47%[23] - 母公司应收账款从1.32亿美元降至9244.54万美元，降幅约29.99%[23] - 母公司流动资产合计从9.02亿美元降至8.98亿美元，降幅约0.48%[23] - 母公司非流动资产合计从1.41亿美元降至1.40亿美元，降幅约0.65%[24] 负债与所有者权益关键指标变化 - 负债合计从2.36亿美元降至2.13亿美元，降幅约9.06%[22] - 所有者权益（或股东权益）合计从9994.78万美元增至1.0013亿美元，增幅约0.19%[22] - 母公司流动负债合计从4427.69万美元降至3578.07万美元，降幅约19.20%[24] - 母公司非流动负债合计从957.87万美元降至942.43万美元，降幅约1.61%[24] - 母公司未分配利润从4.06亿美元增至4.09亿美元，增幅约0.85%[25] 股份相关情况 - 无限售股份总数期初为77640137股（占比62.61%），期末为76935090股（占比62.04%）；有限售股份总数期初为46359870股（占比37.39%），期末为47064917股（占比37.96%）[11] - 总股本为124000007股，本期无变动[11] - 持股5%以上或前十名股东合计期末持股65926711股，占比53.17%[13] - 林艳和、深圳市金沙江投资有限公司、吴佑辉、张志雄期末持有的质押股份合计11587500股，司法冻结股份合计9259908股[14] 重大事项相关 - 公司存在对外担保、资产及其他资源情况、日常性关联交易预计及执行、已披露承诺事项等重大事项，均履行相关程序和披露义务[16] - 公司不存在诉讼仲裁、对外提供借款、重大关联交易、股权激励等重大事项[16] - 公司为子公司云南弥勒灯盏花药业有限公司向兴业银行昆明分行申请不超1.2亿元项目贷款提供全额连带责任保证担保，截至报告期末实际担保金额9000万元[17] - 2021年度金沙江通过背书银行承兑汇票占用公司资金6711.52375万元，归还3906.131534万元；2022年1月占用1164.913954万元，归还3970.30617万元；2021年度通过委托第三方理财占用1.22亿元，2022年1 - 3月占用1.55亿元，截至报告披露日未归还2.57亿元及对应收益[17] - 截至2024年9月30日，金沙江及林艳和先生已归还资金2000万元[18] - 金沙江将弥勒龙康商贸有限公司99%股权、弥勒龙生经贸有限公司99%股权质押给公司[18] - 金沙江将对金辰街道办享有的2919.13万元土地收购补偿金未到期应收账款质押给公司[18] - 林艳和先生将持有的稻城县亚丁日松贡布旅游投资有限公司1.61905%股权及通过合伙企业持有的7.735%股权质押给公司[18] - 截至报告期末，公司根据尚未归还资金占用余额累计计提坏账1.4392亿元[18] - 金沙江曾为云南生物制药有限公司股东，持股5.8%，2020年12月25日后不再是股东[18] - 截至报告期末，公司为云南生物制药有限公司物业后勤部代垫水电费余额为295.849532万元[18] - 公司第四届董事会第二十四次会议审议通过2024年日常性关联交易预计议案[18] - 公司拟与云南生物制药有限公司物业后勤部发生不超过80万元日常性关联交易，本报告期期末已发生441,268.84元[19] - 深圳分公司拟与深圳市金沙江投资有限公司发生不超过569,184元日常性关联交易，本报告期期末已发生426,888元[19] - 原控股股东金沙江承诺2022年6月30日前归还2021 - 2022年3月占用公司的2.77亿元及资金收益，截至报告披露日已归还2000万元[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5136777.73元，净额为4366261.07元[9]