整体财务状况 - 2024年9月30日资产总计9.14亿元，较上年期末增长16.88%；归属于上市公司股东的净资产5.11亿元，增长3.91%[4] - 公司资产总计从7.82亿美元增长至9.14亿美元，涨幅约16.9%[15] - 流动负债合计从2.75亿美元增长至3.85亿美元，涨幅约39.8%[15] - 非流动负债合计从0.48亿美元增长至0.51亿美元，涨幅约6.6%[16] - 所有者权益（或股东权益）合计从5.02亿美元增长至5.25亿美元，涨幅约4.5%[16] - 母公司资产总计从7.46亿美元增长至8.63亿美元，涨幅约15.7%[18] - 母公司流动负债合计从2.58亿美元增长至3.63亿美元，涨幅约40.8%[18] - 母公司非流动负债合计从0.35亿美元增长至0.47亿美元，涨幅约33.0%[18] - 母公司所有者权益（或股东权益）合计从4.85亿美元增长至4.96亿美元，涨幅约2.3%[19] 营业收入与利润 - 2024年1 - 9月营业收入3.93亿元，同比增长7.51%；归属于上市公司股东的净利润4749.82万元，增长27.39%[4] - 2024年7 - 9月营业收入1.19亿元，同比增长12.85%；归属于上市公司股东的净利润1846.97万元，增长48.66%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入393,462,695.34元，2023年同期为365,963,364.61元[20] - 2024年1 - 9月营业总成本341,194,385.93元，2023年同期为316,393,647.89元[20] - 2024年1 - 9年营业利润51,280,107.64元，2023年同期为43,379,453.01元[22] - 2024年1 - 9年净利润47,932,202.45元，2023年同期为37,903,393.72元[22] - 2024年1 - 9月基本每股收益0.31元/股，2023年同期为0.26元/股[23] - 2024年1 - 9月母公司营业收入328,079,677.55元，2023年同期为317,164,707.37元[23] - 2024年1 - 9月母公司营业成本241,812,686.24元，2023年同期为230,828,250.55元[23] - 2024年1 - 9月母公司营业利润44,194,090.26元，2023年同期为40,467,344.63元[23] - 2024年1 - 9月母公司净利润40,805,089.92元，2023年同期为35,059,163.51元[23] 资产项目变动 - 应收账款较上年期末增长53.19%，主要因执行加速回笼政策及营收增加[5] - 在建工程较上年期末增长216.92%，因募投项目设备到货未验收及厂房建设投入增加[5] - 2024年9月30日货币资金为360,779,226.55元，2023年12月31日为282,870,265.71元[14] - 2024年9月30日应收账款为131,650,559.71元，2023年12月31日为85,941,757.32元[14] - 2024年9月30日流动资产合计748,705,379.31元，2023年12月31日为627,490,632.93元[14] 负债项目变动 - 短期借款较上年期末增长90.70%，根据资金需求计划及贷款政策增加储备流动资金[5] - 短期借款从1.04亿美元增长至1.99亿美元，涨幅约90.8%[15][18] - 应交税费从0.34亿美元增长至0.79亿美元，涨幅约130.0%[15] 费用与收入变动 - 财务费用较上年累计变动 - 124.43%，因享受“桂惠贷”政策及银行存款余额增加[5] - 营业外收入较上年累计增长7541.90%，因收到2023年度上市奖补资金300万元[6] - 2024年1 - 9月研发费用15,059,038.98元，2023年同期为13,735,645.10元[20] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较上年累计增长226.15%，因回款增加、票据贴现增加及税费减少[6] - 投资活动产生的现金流量净额较上年累计变动 - 109.38%，因募投项目设备购进及厂房建设投入增加[6] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计355,657,672.03元，2023年为271,840,095.32元[25] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计295,100,642.30元，2023年为319,843,575.67元[26] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额60,557,029.73元，2023年为 - 48,003,480.35元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计22,168.00元，2023年为46,983.72元[26] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计25,721,167.43元，2023年为12,320,604.55元[26] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额 - 25,698,999.43元，2023年为 - 12,273,620.83元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计122,250,000.00元，2023年为156,542,107.50元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计82,332,814.97元，2023年为84,106,103.80元[26] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额39,917,185.03元，2023年为72,436,003.70元[26] 股份情况 - 无限售股份总数期初为45,732,787股，占比30.14%，期末为136,787,787股，占比90.16%；有限售股份总数期初为105,980,000股，占比69.86%，期末为14,925,000股，占比9.84%[8] - 控股股东、实际控制人无限售股份期末为73,120,000股，占比48.20%；有限售股份期末为0股[8] - 普通股股东人数期末为3,921人[8] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股117,239,078股，占比77.29%[9] 诉讼仲裁事项 - 报告期内诉讼、仲裁事项累计金额为258,936.03元，占期末净资产比0.05%[11] 业务预计与发生金额 - 2024年1 - 9月购买原材料、燃料、动力，接受劳务预计金额12,500,000元，发生金额7,780,782.63元[12] - 2024年1 - 9月销售产品、商品，提供劳务预计金额306,800,000元，发生金额188,706,761.17元[13] 综合收益情况 - 2024年1 - 9月综合收益总额为40,805,089.92元，2023年为35,059,163.51元[24]