公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计632,848,701.17元，较上年期末减少4.20%；归属于上市公司股东的净资产568,813,879.56元，较上年期末减少7.77%[4] - 2024年1 - 9月，公司营业收入97,499,082.17元，较上年同期减少57.68%；归属于上市公司股东的净利润 - 15,297,491.94元，较上年同期减少123.03%[5] - 2024年7 - 9月，公司营业收入46,837,563.85元，较上年同期增长116.82%；归属于上市公司股东的净利润 - 3,269,237.78元，较上年同期减少285.86%[5] - 营业收入为9749.91万元，同比下降57.68%，减少13290.93万元[8] - 营业成本为4853.07万元，同比下降44.32%，减少3862.19万元[8] - 销售费用为3397.69万元，同比增长38.43%，增加943.19万元[8] - 营业利润为 - 1679.98万元，同比下降120.76%，减少9772.83万元[9] - 净利润为 - 1548.82万元，同比下降123.31%，减少8192.45万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额为4091.34万元，同比下降70.68%，减少9861.66万元[9] - 投资活动产生的现金流量净额为362.99万元，同比增长110.93%，增加3684.65万元[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5592.73万元，同比下降44.62%，减少1725.48万元[9][10] - 2024年9月30日货币资金为116191812.60元，2023年12月31日为127844003.87元；交易性金融资产2024年9月30日为150245972.01元，2023年12月31日为160387730.70元[18] - 2024年9月30日应收账款为76777010.11元，2023年12月31日为100006625.83元；存货2024年9月30日为69980245.75元，2023年12月31日为39103967.99元[18] - 2024年9月30日流动资产合计486869890.93元，2023年12月31日为516692126.37元；非流动资产2024年9月30日合计145978810.24元，2023年12月31日为143892664.89元[18][19] - 2024年9月30日资产总计632848701.17元，2023年12月31日为660584791.26元[19] - 2024年9月30日应付账款为33342277.49元，2023年12月31日为26825326.65元；合同负债2024年9月30日为20094426.17元，2023年12月31日为1832758.96元[19] - 2024年9月30日流动负债合计62027553.24元，2023年12月31日为41113191.43元；非流动负债2024年9月30日合计1867948.19元，2023年12月31日为2719671.96元[19] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计632,848,701.17元，2023年12月31日为660,584,791.26元[20] - 2024年9月30日流动资产合计462,829,581.63元，2023年12月31日为503,878,375.64元[21] - 2024年9月30日非流动资产合计166,293,669.04元，2023年12月31日为152,637,034.36元[22] - 2024年9月30日资产总计629,123,250.67元，2023年12月31日为656,515,410.00元[22] - 2024年9月30日流动负债合计55,054,440.18元，2023年12月31日为40,142,928.61元[22] - 2024年9月30日非流动负债合计1,822,695.24元，2023年12月31日为2,631,305.34元[22] - 2024年9月30日负债合计56,877,135.42元，2023年12月31日为42,774,233.95元[22] - 2024年1 - 9月营业总收入97,499,082.17元，2023年1 - 9月为230,408,343.10元[24] - 2024年1 - 9月营业总成本123,219,083.36元，2023年1 - 9月为161,016,990.35元[24] - 2024年1 - 9月投资收益863,691.53元，2023年1 - 9月为400,000.00元[24] - 公司2024年1 - 9月营业利润为 - 16,799,835.38元，2023年同期为80,928,457.46元[25] - 公司2024年1 - 9月净利润为 - 15,488,171.76元，2023年同期为66,436,307.21元[25] - 公司2024年1 - 9月基本每股收益为 - 0.19元/股，2023年同期为0.95元/股[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业收入为87,500,554.99元，2023年同期为220,496,685.72元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业成本为40,038,490.75元，2023年同期为83,349,275.02元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业利润为 - 8,416,996.05元，2023年同期为69,758,016.82元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司净利润为 - 8,825,994.47元，2023年同期为58,060,686.20元[26] - 公司2023年其他综合收益的税后净额为 - 578,000.00元[25][26] - 公司2024年1 - 9月信用减值损失为1,412,615.89元，2023年同期为5,000,953.62元[25] - 公司2024年1 - 9月资产减值损失为 - 1,194,086.69元[25][26] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计156,033,770.84元，2023年同期为292,692,673.21元[28] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计115,120,333.53元，2023年同期为153,162,587.41元[28] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额40,913,437.31元，2023年同期为139,530,085.80元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计478,868,399.70元，2023年同期为1,930,601.94元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计475,238,414.07元，2023年同期为35,147,075.95元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额3,629,985.63元，2023年同期为 - 33,216,474.01元[29] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计133,611,325.11元，2023年同期为279,395,576.62元[30] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流出小计97,227,225.14元，2023年同期为146,143,990.49元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额36,384,099.97元，2023年同期为133,251,586.13元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动产生的现金流量净额 - 9,541,270.23元，2023年同期为 - 33,577,440.95元[31] 部分财务科目关键指标变化 - 报告期末预付款项479,465.88元，较期初减少33.04%，主要系预付原材料采购款减少[6] - 报告期末存货69,980,245.75元，较期初增长78.96%，主要系发出商品增加且未验收[6] - 报告期末合同资产为0，较期初减少100.00%，主要系合同质保金收回[6] - 报告期末预收款项648,861.62元，较期初增长834.00%，主要系房屋租赁预收款增加[6] - 报告期末合同负债20,094,426.17元，较期初增长996.40%，主要系销售合同预收款增加[6] - 报告期末应付职工薪酬4,045,132.31元，较期初增长43.75%，主要系员工人数增加[7] - 报告期末应交税费2,424,071.27元，较期初减少71.73%，主要系本期亏损企业所得税减少[7] 股权结构情况 - 总股本为8207.72万股，其中无限售股份总数为1990.54万股，占比24.25%；有限售股份总数为6217.18万股，占比75.75%[12] - 控股股东、实际控制人陈晓峰持股2465.83万股，占比30.0428%；陆永华持股2353.03万股，占比28.6684%[13] - 苏州特瑞特星熠壹号管理咨询合伙企业（有限合伙）持股2060435股，占比2.5104%；苏州特瑞特企业管理咨询企业（有限合伙）持股1692145股，占比2.0616%；南京成贤三期创业投资合伙企业（有限合伙）持股803660股，占比0.9792%；朱崇君持股660000股，占比0.8041%；合计持股65690075股，占比80.0344%[14] 承诺、质押及重大事项情况 - 报告期内所有承诺主体完全履行招股说明书披露的相关承诺，承诺具体内容详见2023年9月27日披露于北京证券交易所信息披露平台的《招股说明书中之"附件一重要承诺的具体内容"》[17] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[15] - 报告期内诉讼、仲裁、对外担保等重大事项均不存在，仅已披露的承诺事项存在且合规[16]