营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入7.48亿元，同比下降12.37%；年初至报告期末为21.57亿元，同比下降3.18%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润168.72万元，同比增长14.62%；年初至报告期末为252.33万元，同比下降24.34%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润121.56万元，同比增长611.28%；年初至报告期末为135.27万元，同比增长532.34%[2] - 2024年前三季度营业总收入21.57亿元，较2023年同期的22.28亿元有所下降[13] - 2024年前三季度营业总成本21.59亿元，较2023年同期的22.28亿元有所下降[13] - 2024年前三季度营业利润347.79万元，较2023年同期的425.98万元有所下降[14] - 2024年前三季度利润总额308.62万元，较2023年同期的408.90万元有所下降[14] - 2024年前三季度净利润293.14万元，较2023年同期的385.77万元有所下降[14] - 2024年前三季度营业收入20.96亿元，2023年前三季度为21.75亿元[23] - 2024年前三季度净利润272.05万元，2023年前三季度为317.73万元[24] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.00亿元，同比下降45.75%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.39亿元，2023年同期为22.25亿元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.00亿元，2023年同期为1.85亿元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3312.05万元，2023年同期为 - 6770.82万元[18] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1828.98万元，2023年同期为 - 1.10亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计27.70亿元，2023年同期为24.14亿元[25] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计26.68亿元，2023年同期为22.29亿元[25] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额1.02亿元，2023年同期为1.85亿元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计30.46万元，2023年同期为0.9万元[25] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计3316.27万元，2023年同期为6771.72万元[25] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 3285.81万元，2023年同期为 - 6770.82万元[25] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计12.94亿元，2023年同期为11.27亿元[25] - 2024年前三季度筹资活动现金流出小计13.04亿元，2023年同期为12.45亿元[25] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1035.38万元，2023年同期为 - 1.18亿元[25] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额7012.28万元，2023年同期为 - 114.34万元[25] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产36.43亿元，较上年度末增长4.47%；归属于上市公司股东的所有者权益12.56亿元，较上年度末增长0.2%[3] - 2024年9月30日货币资金为520,715,608.16元，较2023年12月31日的435,480,346.39元有所增加[10] - 2024年9月30日应收票据为233,117.95元，较2023年12月31日的5,517,797.26元大幅减少[10] - 2024年9月30日应收账款为294,357,359.24元，较2023年12月31日的289,400,414.04元略有增加[10] - 2024年9月30日存货为995,844,383.67元，较2023年12月31日的869,151,385.61元有所增加[10] - 2024年9月30日流动资产合计为1,880,267,132.29元，较2023年12月31日的1,669,990,437.50元有所增加[10] - 2024年9月30日长期股权投资为3,508,127.74元，与2023年12月31日持平[10] - 2024年9月30日固定资产为1,462,346,713.21元，较2023年12月31日的1,556,151,563.66元有所减少[10] - 2024年9月30日在建工程为33,461,950.14元，较2023年12月31日的2,546,994.76元大幅增加[10] - 2024年第三季度末资产总计36.43亿元，较之前的34.87亿元有所增加[11] - 2024年第三季度末负债合计23.83亿元，较之前的22.29亿元有所增加[12] - 2024年第三季度末所有者权益合计12.60亿元，较之前的12.57亿元有所增加[12] - 2024年9月30日货币资金为4.27亿元，2023年12月31日为3.68亿元[20] - 2024年9月30日应收账款为5.60亿元，2023年12月31日为3.46亿元[20] - 2024年9月30日存货为9.15亿元，2023年12月31日为7.89亿元[20] - 2024年9月30日流动资产合计为20.62亿元，2023年12月31日为16.59亿元[20] - 2024年第三季度末资产总计38.19亿元，上一报告期为34.70亿元[21] - 2024年第三季度末负债合计25.44亿元，上一报告期为21.98亿元[22] - 2024年第三季度末固定资产13.90亿元，上一报告期为14.85亿元[21] - 2024年第三季度末在建工程3346.20万元，上一报告期为254.70万元[21] - 2024年第三季度末应付票据4.61亿元，上一报告期为3.21亿元[21] - 2024年第三季度末长期借款2.89亿元，上一报告期为1.43亿元[21] 财务科目变动原因 - 应收票据变动比例为-95.78%，原因是本期应收票据到期减少[6] - 其他流动资产变动比例为47.82%，原因是本期增值税留底增加[6] - 在建工程变动比例为1213.78%，原因是本期在建工程为本年增加，未完工转固定资产[6] - 应付职工薪酬变动比例为-97.49%，原因是本期年初计提未支付的职工薪酬已支付[6] - 长期借款变动比例为109.04%，原因是本期长期借款增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,247名[8] - 滨州安泰控股集团有限公司持股117,364,470股，持股比例18.63%[8] 其他财务指标 - 2024年前三季度研发费用1.10亿元，较2023年同期的1.08亿元有所增加[14] - 2024年前三季度税金及附加1935.88万元，较2023年同期的1639.67万元有所增加[14] - 2024年前三季度综合收益总额为293.14万元，2023年同期为385.77万元[15] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，2023年同期均为0.006元/股[15] - 2024年前三季度研发费用1.05亿元，2023年前三季度为1.06亿元[23] - 2024年前三季度信用减值损失56.56万元，2023年前三季度为140.87万元[24]