营业收入与成本 - 公司第三季度营业收入为221,135,908.92元，同比下降4.64%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为604,225,858.66元，同比下降11.89%[22] - 公司2024年第三季度营业总成本为677,593,643.49元，同比下降5.14%[22] 净利润与所有者权益 - 归属于上市公司股东的净利润为-21,414,033.24元，同比下降1,066.97%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-65,482,688.87元，同比下降148.62%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-61,582,115.06元，同比下降145.38%[23] - 归属于上市公司股东的所有者权益为499,877,078.71元，同比下降12.82%[3] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为507,501,131.80元，同比下降12.64%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-218,525,970.02元，同比下降7,193.70%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-218,525,970.02元，同比下降218,606,536.20元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-22,278,735.89元，同比下降20,473,916.86元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-80,359,680.73元，同比下降48,098,991.57元[25] - 期末现金及现金等价物余额为112,045,541.98元，同比下降43,180,037.66元[25] - 收到其他与经营活动有关的现金为15,692,033.41元，同比增长5,959,646.01元[24] - 支付给职工及为职工支付的现金为98,378,726.85元，同比增长10,085,776.71元[24] - 支付的各项税费为41,202,649.29元，同比增长16,135,257.67元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为129,271,514.62元，同比增长91,197,065.18元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为33,637,155.69元，同比增长24,979,288.59元[24] - 偿还债务支付的现金为68,000,000.00元，同比增长57,724,958.63元[24] 资产与负债 - 公司总资产为1,163,422,913.41元，同比下降13.50%[2] - 公司2024年第三季度资产总计为1,163,422,913.41元，同比下降13.50%[20] - 公司2024年第三季度负债合计为655,921,781.61元，同比下降14.15%[20] - 公司货币资金期末数较期初数减少60.98%，主要系偿还银行贷款所致[6] - 公司货币资金期末余额为170,426,887.09元，较期初436,717,344.76元大幅减少[19] - 应收账款期末数较期初数增加54.41%，主要系公司加大信用政策所致[6] - 应收账款期末余额为128,727,280.71元，较期初83,369,427.23元增加54.3%[19] - 存货期末余额为259,200,468.81元，较期初234,548,023.10元增加10.5%[19] - 固定资产期末余额为297,803,743.23元，较期初321,570,653.71元减少7.4%[19] - 在建工程期末数较期初数增加502.41%，主要系公司加大生产设备投资所致[7] - 在建工程期末余额为8,956,103.34元，较期初1,486,720.43元大幅增加502.5%[19] 费用与税费 - 销售费用本期数较上年同期增加41.92%，主要系增加营销网络建设和广告投入所致[8] - 公司收到的税费返还本期数较年初数增加100.00%，主要系收到企业所得税退税款所致[10] - 公司2024年半年度计提各类资产减值准备合计2,141.13万元[16] - 本期冲回预计负债金额2,456.28万元[17] 其他事项 - 公司收到浙江万阳旅游服务有限公司代为偿还的款项51.78万元，解决资金占用问题[15] - 公司拟变更会计师事务所，聘任立信会计师事务所为2024年度审计机构[18]