公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司资产总计12.19亿元，较上年期末增长3.38%；归属于上市公司股东的净资产7.53亿元，较上年期末增长0.82%[3] - 2024年1 - 9月，公司营业收入1.62亿元，较上年同期减少11.54%；归属于上市公司股东的净利润191.66万元，较上年同期减少90.31%[3] - 2024年7 - 9月，公司营业收入6793.88万元，较上年同期增长7.64%；归属于上市公司股东的净利润52.63万元，较上年同期减少94.45%[3] - 公司资产总计从2023年的11.79亿元增长至2024年的12.19亿元，涨幅约3.38%[20][21] - 公司负债合计从2023年的4.17亿元增长至2024年的4.49亿元，涨幅约7.84%[21] - 公司所有者权益合计从2023年的7.62亿元增长至2024年的7.70亿元，涨幅约0.94%[21] - 2024年9月末负债合计336,786,769.02元，较上期356,475,088.02元有所下降[24] - 2024年1 - 9月营业总收入161,808,726.60元，较2023年1 - 9月的182,910,905.34元下降[25] - 2024年1 - 9月营业总成本198,471,331.08元，较2023年1 - 9月的182,204,082.96元上升[25] - 2024年1 - 9月营业利润为 - 9,935,183.52元，而2023年1 - 9月为14,114,177.55元[26] - 2024年1 - 9月利润总额为 - 10,195,400.48元，2023年1 - 9月为14,062,612.30元[26] - 2024年1 - 9月净利润为857,532.48元，较2023年1 - 9月的18,201,802.81元大幅减少[26] - 归属于母公司所有者的净利润2024年1 - 9月为1,916,574.64元，2023年1 - 9月为19,774,893.54元[26] - 基本每股收益2024年为0.01元/股，2023年为0.14元/股[27] - 稀释每股收益2024年为0.01元/股，2023年为0.14元/股[27] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计从2023年的11.33亿元降至2024年的11.19亿元，降幅约1.25%[23] - 母公司流动负债合计从2023年的1.69亿元降至2024年的1.38亿元，降幅约18.45%[23] - 母公司非流动负债合计从2023年的1.88亿元增长至2024年的1.98亿元，涨幅约5.52%[23] - 母公司货币资金从2023年的8472.46万元降至2024年的6781.17万元，降幅约19.96%[22] - 2024年1 - 9月母公司营业收入157,401,116.85元，2023年同期为177,964,323.20元[28] - 2024年1 - 9月母公司营业利润为 - 9,073,077.69元，2023年同期为5,620.22元[28] - 2024年1 - 9月母公司净利润为1,266,565.17元，2023年同期为29,917,059.60元[28] 资产类项目关键指标变化 - 交易性金融资产3002.08万元，较期初减少34.86%，主要系期初未到期银行理财产品本期到期赎回所致[4] - 应收票据404.40万元，较期初增长442.09%，主要系本期收到的银行承兑票据增加所致[4] - 预付款项1336.44万元，较期初增长791.65%，截至报告披露日，已到货722.40万元，占预付账款的54.05%[4] - 在建工程1.06亿元，较期初增长215.98%，主要系本期公司总部基地建设投入所致[4] - 无形资产4.84亿元，较期初增长56.02%；开发支出1.17亿元，较期初减少61.19%，主要系承研的三个开发项目完成综合绩效评价及验收，结转到无形资产所致[4] - 2024年9月30日公司货币资金为8406.767735万元，较2023年末的1.0621824854亿元减少[19] - 2024年9月30日公司交易性金融资产为3002.084383万元，较2023年末的4608.752877万元减少[19] - 2024年9月30日公司应收票据为404.4万元，较2023年末的74.6005万元增加[19] - 2024年9月30日公司应收账款为5066.403401万元，较2023年末的4589.864488万元增加[19] - 2024年9月30日公司预付款项为1336.438778万元，较2023年末的149.884584万元增加[19] - 2024年9月30日公司存货为1.2703437913亿元，较2023年末的1.1972294325亿元增加[19] - 2024年9月30日公司在建工程为1.056024905亿元，较2023年末的3342.100102万元增加[19] - 公司无形资产从2023年的3.10亿元增长至2024年的4.84亿元，涨幅约56.02%[20] - 公司开发支出从2023年的3.01亿元降至2024年的1.17亿元，降幅约61.19%[20] 负债类项目关键指标变化 - 应付票据333.55万元，较期初增长100.00%，主要系本期使用票据支付供应商货款尚未到期所致[4] - 长期借款8407.56万元，较期初增长2001.89%，主要系本期公司总部基地建设投入增加长期贷款所致[4] - 公司长期借款从2023年的400万元增长至2024年的8407.56万元，涨幅约2001.89%[20] 费用及收益类项目关键指标变化 - 销售费用为12,282,542.38元，变动幅度36.34%[5] - 管理费用为22,689,384.97元，变动幅度29.34%[5] - 研发费用为85,511,025.67元，变动幅度39.22%[5] - 其他收益为22,260,831.98元，变动幅度46.92%[5] - 资产处置收益为6,400,311.04元，变动幅度113,780.08%[5] - 营业外收入为36,174.00元，变动幅度 -38.16%[5] - 营业外支出为296,390.96元，变动幅度169.29%[5] - 2024年1 - 9月研发费用85,511,025.67元，较2023年1 - 9月的61,419,496.26元增加[25] 现金流量类项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为22,951,426.11元，变动幅度 -54.75%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为42,527,604.57元，变动幅度362.16%[6] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计192,012,233.83元，2023年同期为207,253,898.99元[30] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计169,060,807.72元，2023年同期为156,530,716.87元[31] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为22,951,426.11元，2023年同期为50,723,182.12元[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计120,450,372.59元，2023年同期为132,207,919.44元[31] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计209,765,543.95元，2023年同期为225,947,284.09元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计131,450,575.52元，2023年同期为55,300,000.00元[31] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计88,922,970.95元，2023年同期为46,098,137.58元[31] - 2024年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为173,237,703.21元，2023年同期为163,206,821.58元[32] - 2024年1 - 9月经营活动现金流入小计为180,304,978.23元，2023年同期为192,899,307.31元[33] - 2024年1 - 9月经营活动现金流出小计为158,947,500.89元，2023年同期为142,544,020.41元[33] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为21,357,477.34元，2023年同期为50,355,286.90元[33] - 2024年1 - 9月投资活动现金流入小计为95,353,123.29元，2023年同期为125,848,838.26元[33] - 2024年1 - 9月投资活动现金流出小计为129,014,840.93元，2023年同期为215,256,150.92元[33] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 33,661,717.64元，2023年同期为 - 89,407,312.66元[33] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流入小计为78,900,000.00元，2023年同期为40,000,000.00元[33] - 2024年1 - 9月筹资活动现金流出小计为85,194,218.23元，2023年同期为43,341,734.23元[33] - 2024年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 18,598,458.53元，2023年同期为 - 42,393,759.99元[33] 其他财务指标 - 非经常性损益净额为23,241,904.17元[7] 担保与关联交易情况 - 公司对外担保对象创远基石担保金额为1.6072亿元，担保余额为3803.441947万元[13] - 公司日常性关联交易年度预计金额为2700万元，报告期内发生金额为249.351745万元[14] 员工激励情况 - 2023年公司认定55名员工为核心员工，向150名激励对象授予801.632万份股票期权，实际向146名激励对象授予792.602万份股票期权[15][16][17][18]