营业收入与成本 - 公司2024年1-9月营业收入为251,488,686.25元，同比增长24.52%[4] - 公司2024年1-9月营业总收入为251,488,686.25元，同比增长24.5%[27] - 2024年1-9月营业收入为251,112,810.63元，同比增长24.6%[29] - 营业成本增加至206,720,173.14元，较去年同期增长39.38%，主要由于营业收入增加[6] - 公司2024年1-9月营业总成本为262,732,969.82元，同比增长27.7%[27] 净利润与亏损 - 公司2024年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-27,575,017.29元，同比下降407.73%[4] - 公司2024年1-9月净利润为-27,528,579.69元，同比亏损扩大396.3%[28] - 2024年1-9月净利润为-22,602,531.84元，同比下降417.2%[29] 现金流量 - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6,640,015.43元，同比改善75.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-6,640,015.43元，较去年同期增长75.14%，主要由于经营活动现金流入增加和现金流出减少[6] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-6,640,015.43元，同比改善75.1%[32] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为1,661,796.58元，相比2023年同期的-23,189,768.74元有显著改善[33][35] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,692,917.60元，较去年同期下降57.97%，主要由于采购无形资产及新增投资增加[7] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-11,692,917.60元，同比下降57.9%[32] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-17,666,322.60元，较2023年同期的-7,402,211.92元有所增加[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23,942,321.09元，较去年同期下降359.25%，主要由于偿还银行贷款及支付股权激励回购款[7] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-23,942,321.09元，同比下降359.3%[32] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-23,942,321.09元，相比2023年同期的-5,213,404.35元有所下降[35] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-39,946,847.11元，较2023年同期的-35,805,385.01元有所减少[35] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为51,921,320.04元，同比下降47.4%[32] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为43,692,542.73元，较2023年同期的98,260,822.69元有所下降[35] 资产与负债 - 公司2024年9月30日资产总计为556,231,186.86元，同比下降5.60%[4] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的净资产为304,615,135.46元，同比下降10.82%[4] - 公司2024年9月30日货币资金为53,335,994.08元，同比下降46.39%，主要由于支付购货款、资产采购等[5] - 2024年9月30日，公司货币资金为53,335,994.08元，较2023年12月31日的99,482,771.25元减少46.4%[20] - 公司2024年9月30日合同负债为20,572,583.73元，同比增加160.20%，主要由于在手订单收到客户预付款增加[5] - 公司2024年9月30日无形资产为24,927,967.62元，同比增加285.01%，主要由于在建工程结转及购买相关软件[5] - 公司2024年9月30日长期应收款为54,449,300.54元，同比增加100.00%，主要由于新增分期收款销售商品[5] - 公司2024年9月30日应付职工薪酬为2,423,157.54元，同比下降45.92%，主要由于计提奖金减少及在岗人数减少[5] - 期末长期借款增加至18,949,800.00元，较年初增长100.00%，主要由于新增银行长期借款[6] - 期末租赁负债增加至3,809,644.06元，较年初增长3,542.91%，主要由于新增办公场地租赁[6] - 期末未分配利润减少至54,503,095.51元，较年初下降40.42%，主要由于经营亏损及分配普通股股利[6] - 2024年9月30日，公司应收账款为213,862,919.28元，较2023年12月31日的235,437,921.19元减少9.2%[20] - 2024年9月30日，公司存货为107,768,748.46元，较2023年12月31日的140,923,947.53元减少23.5%[20] - 2024年9月30日，公司非流动资产合计为143,929,657.71元，较2023年12月31日的75,055,865.52元增加91.8%[21] - 2024年9月30日，公司短期借款为87,608,756.85元，较2023年12月31日的112,419,234.06元减少22.1%[21] - 2024年9月30日，公司未分配利润为54,503,095.51元，较2023年12月31日的91,477,612.80元减少40.4%[22] - 公司2024年1-9月固定资产为33,369,225.10元，同比增长6.1%[25] - 公司2024年1-9月无形资产为24,927,967.62元，同比增长285.0%[25] - 公司2024年1-9月短期借款为87,608,756.85元，同比下降22.1%[25] - 公司2024年1-9月合同负债为12,167,194.80元，同比增长162.3%[25] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为323,765,159.34元，同比下降9.0%[26] 财务费用与信用减值损失 - 财务费用增加至1,828,786.06元，较去年同期增长839.33%，主要由于银行借款利息支出增加[6] - 信用减值损失增加至-24,605,484.09元，较去年同期增长427.49%，主要由于应收款账龄结构变动[6] - 公司2024年1-9月信用减值损失为-24,605,484.09元，同比扩大427.6%[28] 研发费用 - 公司2024年1-9月研发费用为22,177,201.87元，同比增长6.8%[27] - 2024年1-9月研发费用为21,031,568.61元，同比增长68.9%[29] 股权激励与限制性股票 - 公司2023年股权激励计划首次授予限制性股票的第一个解除限售期未达到业绩考核要求，已回购注销180万股限制性股票[16] - 公司董事、高级管理人员合计注销545,000股限制性股票，占授予总量的15.14%[17] - 公司核心员工合计注销1,255,000股限制性股票，占授予总量的34.86%[18] - 公司2023年股权激励计划涉及50名激励对象，其中部分核心员工已离职[18] 关联交易与诉讼 - 公司日常关联交易预计金额为360万元，实际发生金额为200.56万元[16] - 公司报告期内存在诉讼、仲裁事项，但涉案金额未达到披露标准[15] 资产受限与承诺事项 - 公司资产被查封、扣押、冻结或抵押、质押的情况已履行披露义务[14] - 公司已披露的承诺事项包括《招股说明书》中的相关内容[14] - 货币资金受限金额为1,414,674.04元，占总资产的0.25%，主要用于开立保函、承兑汇票和国内信用证的保证金[19] - 固定资产受限金额为3,178,233.67元，占总资产的0.57%，用于银行抵押借款[19] 综合授信与借款 - 公司及控股子公司计划在未来一年内向银行等金融机构申请总额不超过4.5亿元的综合授信额度[19] - 公司2024年1-9月取得借款收到的现金为59,360,000.00元，较2023年同期的44,717,809.40元有所增加[35] - 公司2024年1-9月偿还债务支付的现金为64,717,809.40元，较2023年同期的47,935,618.51元有所增加[35] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为5,116,743.02元，其中政府补助为5,159,173.44元[8] 销售与支付 - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为241,109,555.68元，同比增长5.0%[31] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为225,353,140.59元，与2023年同期的226,989,870.84元基本持平[33] - 2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为31,462,865.75元，同比下降10.3%[31] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为20,739,484.05元，较2023年同期的16,694,881.85元有所增加[33] - 2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,692,917.60元，同比增长44.4%[32] - 公司2024年1-9月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,666,322.60元，较2023年同期的7,402,211.92元有所增加[35]