营收情况 - 2024年第三季度总营收4.40亿美元，增长16.6%，按固定汇率计算增长16.7%；Dayforce经常性收入3.332亿美元，增长19.2%，按固定汇率计算增长19.3%[1][2][3] - 2024年第四季度和全年业绩指引：总营收分别为4.52 - 4.57亿美元和17.47 - 17.52亿美元，增长13% - 14%和15% - 16%（GAAP基础）[14] - 2025年全年初步展望：不包括浮动收入的总营收增长14% - 15%（固定汇率基础），调整后EBITDA利润率超31%，自由现金流占总营收比例超12%[14] - 2024年第三季度，公司总营收为4.4亿美元，较2023年同期的3.775亿美元增长16.56%[22] - 2024年前三季度，公司总营收为12.948亿美元，较2023年同期的11.14亿美元增长16.23%[22] - 第三季度总营收为4.4亿美元，较去年同期增长16.6% [27] - 前三季度总营收为12.948亿美元，较去年同期增长16.2% [28] - 第三季度Dayforce recurring（不含float）收入为2.92亿美元，同比增长18.9% [27] - 前三季度Dayforce recurring（不含float）收入为8.521亿美元，同比增长20.6% [28] - 第三季度Professional services and other收入为6410万美元，同比增长23.0% [27] - 前三季度Professional services and other收入为1.712亿美元，同比增长9.9% [28] 现金流情况 - 截至2024年9月30日的9个月，经营活动提供的净现金为2.001亿美元，自由现金流为1.173亿美元，分别较去年同期的1.296亿美元和4130万美元有所增长[5] - 前三季度经营活动提供的净现金为2.001亿美元，去年同期为1.296亿美元[23] - 前三季度投资活动使用的净现金为4.581亿美元，去年同期为1490万美元[23] - 前三季度融资活动使用的净现金为10.676亿美元，去年同期为提供3.453亿美元[23] - 第三季度经营活动提供的净现金为9180万美元，2023年同期为3660万美元[36] - 第三季度自由现金流为6340万美元，2023年同期为480万美元[36] - 前九个月经营活动提供的净现金为2.001亿美元，2023年同期为1.296亿美元[36] - 前九个月自由现金流为1.173亿美元，2023年同期为4130万美元[36] - 自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出[40] 客户情况 - 截至2024年9月30日，Dayforce平台有6730个活跃客户，较2023年9月30日增加384个，同比增长6.1%[5] - 多个大型企业选择Dayforce的产品和服务，涉及酒店、零售、制造等多个行业，支持员工数量从数千到数万人不等[8][9][11] 产品与合规 - 第三季度推出新产品功能，包括Dayforce Learning、People Analytics增强功能、Wallet更新和Payroll增强功能等[10] - 截至第三季度末进行240多项合规更新，以应对区域税收、工人补偿等方面的变化[12] 股票回购 - 第三季度进行约3000万美元的股票回购，该公司于上季度推出了5亿美元的股票回购计划[2] 浮动收入 - 第三季度客户资金平均浮动余额为44.8亿美元，平均收益率为4.0%，同比增加20个基点，浮动收入为4560万美元[6] 资产情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产为81.17亿美元，较2023年12月31日的90.109亿美元有所下降[21] 利润情况 - 2024年第三季度，公司毛利润为2.013亿美元，较2023年同期的1.605亿美元增长25.42%[22] - 2024年前三季度，公司毛利润为5.935亿美元，较2023年同期的4.767亿美元增长24.5%[22] - 2024年第三季度，公司净利润为200万美元，而2023年同期净亏损380万美元[22] - 2024年前三季度，公司净利润为730万美元，较2023年同期的920万美元下降20.65%[22] - 前三季度净收入为7300万美元，去年同期为9200万美元[23] - 2024年第三季度总费用为3.96亿美元，2023年同期为3.64亿美元；前九个月总费用为11.84亿美元，2023年同期为11.83亿美元[29] - 2024年第三季度云经常性收入成本报告值为7.51亿美元，调整后为7.2亿美元，调整后利润率为79.9%；2023年同期报告值为6.99亿美元，调整后为6.6亿美元，调整后利润率为78.3%[30][31] - 2024年第三季度运营利润报告值为2.08亿美元，利润率4.7%，调整后为10.32亿美元，利润率23.5%；2023年同期报告值为2.65亿美元，利润率7.0%，调整后为8.94亿美元，利润率23.7%[30][31] - 2024年第三季度净收入报告值为2000万美元，利润率0.5%，调整后为7.45亿美元，利润率16.9%；2023年同期报告净亏损3800万美元，亏损率1.0%，调整后净收入为5.83亿美元，利润率15.4%[30][31] - 2024年前九个月云经常性收入成本报告值为22.85亿美元，调整后为21.8亿美元，调整后利润率为79.6%[33] - 2024年前九个月运营利润报告值为7.56亿美元，利润率5.8%，调整后为30.72亿美元，利润率23.7%[33] - 2024年前九个月净收入报告值为7300万美元，利润率0.6%，调整后为21.87亿美元，利润率16.9%[33] - 2024年第三季度摊薄后每股净收入报告值为0.01美元，调整后为0.47美元；2023年同期摊薄后每股净亏损报告值为0.02美元，调整后为0.37美元[30][31] - 2024年前九个月摊薄后每股净收入报告值为0.05美元，调整后为1.37美元[33] - 2024年第三季度EBITDA报告值为7.92亿美元，调整后为12.61亿美元，利润率28.7%；2023年同期报告值为6.01亿美元，调整后为10.72亿美元，利润率28.4%；2024年前九个月报告值为22.14亿美元，调整后为37.23亿美元，利润率28.8%[30][31][33] - 云经常性收入成本为2.048亿美元，利润率77%；调整后为1.929亿美元，利润率78.4%[34] - 运营利润为9430万美元，利润率8.5%；调整后为2.609亿美元，利润率23.4%[34] - 净收入为920万美元，利润率0.8%；调整后为1.584亿美元，利润率14.2%[34] - 稀释后每股净收入为0.06美元，调整后为1美元[34] 风险情况 - 公司面临无法维持高云解决方案增长率、管理国内外增长、执行增长战略等风险[18] - 公司面临系统漏洞、中断或故障，包括网络安全漏洞、身份盗窃等风险[18] - 公司面临无法在运营市场成功竞争、将现有产品扩展到新市场或进一步渗透现有市场的风险[18] 财务指标使用说明 - 公司使用非GAAP财务指标评估整体运营表现，这些指标有局限性且可能与同行业不可比[38]