财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 截至2024年9月30日，公司资产总计374,694,955.25元，较上年期末增长9.78%；归属于上市公司股东的净资产256,538,811.06元，较上年期末增长2.38%[4] - 2024年9月30日货币资金84,498,803.82元，2023年12月31日为50,294,986.70元[17] - 2024年9月30日应收账款63,201,568.49元，2023年12月31日为72,550,631.20元[17] - 2024年9月30日存货87,900,283.38元，2023年12月31日为110,492,894.09元[17] - 2024年9月30日在建工程34,384,878.98元，2023年12月31日为327,511.51元[17] - 2024年9月30日资产总计374,694,955.25元，2023年12月31日为341,300,820.94元[18] - 2024年9月30日负债合计118,156,144.19元，2023年12月31日为90,730,405.35元[18] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计256,538,811.06元，2023年12月31日为250,570,415.59元[19] - 2024年9月30日公司资产总计359,498,687.81元，较2023年12月31日的350,864,622.97元增长2.46%[20][22][23] - 2024年9月30日货币资金75,238,105.61元，较2023年12月31日的37,221,580.63元增长102.14%[20] - 2024年9月30日应收账款69,233,864.54元，较2023年12月31日的105,800,684.43元下降34.56%[20] - 2024年9月30日存货69,658,443.55元，较2023年12月31日的72,758,085.94元下降4.26%[20] - 2024年9月30日固定资产6,535,315.93元，较2023年12月31日的6,320,489.44元增长3.40%[22] - 2024年9月30日流动负债合计114,415,430.13元，较2023年12月31日的109,062,259.59元增长4.91%[22] - 2024年9月30日非流动负债合计2,668,486.14元，较2023年12月31日的3,704,908.92元下降27.97%[22] - 2024年9月30日所有者权益合计242,414,771.54元，较2023年12月31日的238,097,454.46元增长1.81%[23] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年1 - 9月，公司营业收入330,204,116.92元，较上年同期减少4.01%；归属于上市公司股东的净利润5,130,171.99元，较上年同期减少37.00%[4] - 2024年7 - 9月，公司营业收入107,194,714.67元，较上年同期增长8.40%；归属于上市公司股东的净利润1,481,836.17元，较上年同期增长156.53%[4] - 2024年1 - 9月营业总收入330,204,116.92元，较2023年1 - 9月的344,006,913.64元下降4.01%[24] - 2024年1 - 9月营业总成本329,949,898.18元，较2023年1 - 9月的340,792,684.53元下降3.18%[24] - 公司2024年1 - 9月净利润为5130171.99元，2023年同期为8143563.08元[25] - 公司2024年1 - 9月基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2023年同期均为0.13元/股[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业收入为308102955.37元，2023年同期为316924355.35元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业成本为269660744.14元，2023年同期为272185919.55元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司营业利润为1399361.97元，2023年同期为6979380.15元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司利润总额为1363769.39元，2023年同期为7100779.58元[26] - 公司2024年1 - 9月母公司净利润为4026978.12元，2023年同期为9149942.07元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为25,568,760.47元，较上年同期增长438.71%；投资活动产生的现金流量净额为 - 16,351,905.90元，较上年同期减少37.29%；筹资活动产生的现金流量净额为23,776,985.08元，较上年同期增长196.63%[5] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流入小计337,384,940.79元，2023年同期为360,050,658.07元[28] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动现金流出小计311,816,180.32元，2023年同期为367,599,509.62元[29] - 2024年1 - 9月合并报表经营活动产生的现金流量净额25,568,760.47元，2023年同期为 - 7,548,851.55元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流入小计576,287,819.97元，2023年同期为95,785,287.18元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动现金流出小计592,639,725.87元，2023年同期为121,860,318.96元[29] - 2024年1 - 9月合并报表投资活动产生的现金流量净额 - 16,351,905.90元，2023年同期为 - 26,075,031.78元[29] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流入小计334,909,395.92元，2023年同期为331,701,126.50元[30] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动现金流出小计308,364,854.37元，2023年同期为341,148,961.67元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表经营活动产生的现金流量净额26,544,541.55元，2023年同期为 - 9,447,835.17元[31] - 2024年1 - 9月母公司报表投资活动现金流入小计253,741,843.31元，2023年同期为92,196,416.65元[31] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与损失 - 2024年1 - 9月，财务费用89,723.12元，较上期变动幅度 - 97.47%，主要系报告期汇兑损失减少所致；信用减值损失 - 1,118,020.02元，较上期变动幅度52.14%，主要系报告期对长账龄的预付款项增加计提坏账准备所致[5] - 2024年1 - 9月，其他收益2,001,221.32元，较上期变动幅度 - 37.02%，主要系报告期收到的政府补助减少所致；投资收益742,022.65元，较上期变动幅度87.78%，主要系报告期理财产品投入增加，理财收益增加所致[5] - 2024年1 - 9月，资产处置收益64,800.00元，较上期变动幅度2,159.13%，主要系报告期固定资产处置增加所致；营业外收入125,646.84元，较上期变动幅度 - 40.27%，主要系上期清理无须支付的往来款较多所致[5] - 2024年1 - 9月，营业外支出164,320.61元，较上期变动幅度424.41%，主要系报告期对外捐赠支出增加所致[5] - 2024年1 - 9月，非经常性损益合计2,539,736.48元，所得税影响数390,469.55元，非经常性损益净额2,149,266.93元[7] - 公司2024年1 - 9月公允价值变动收益为414188.36元[25] - 公司2024年1 - 9月信用减值损失为 - 1118020.02元，2023年同期为 - 734853.08元[25] - 公司2024年1 - 9月资产减值损失为 - 505148.39元，2023年同期为 - 633235.20元[25] 股东相关数据 - 无限售股份总数期初为38,139,476股，占比59.43%，期末为38,222,694股，占比59.55%；有限售股份总数期初为26,041,183股，占比40.57%，期末为25,957,965股，占比40.45%[8] - 总股本为64,180,659股，普通股股东人数为5,030人[8] - 持股5%以上的股东或前十名股东期末合计持股43,358,638股，占比67.5572%[9] - 股东李晓辉期末持股31,599,200股，占比49.2348%；新余市慧创投资管理合伙企业（有限合伙）期末持股8,161,125股，占比12.7159%[9] - 持股5%以上的股东或前十名股东不存在质押、司法冻结股份情况[10] 重大事项相关 - 公司存在对外担保事项，担保对象为慧为江门，担保金额和担保余额均为75,000,000元，起始日期为2024年5月6日，终止日期为2034年12月31日[11][12] - 其他重大关联交易事项中，债权债务往来或担保等事项审议金额为300,000,000元，交易金额为118,850,000元[13] - 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项，未及时履行披露义务，临时公告查询索引为2024 - 017、2024 - 018[11] - 已披露的承诺事项需参见招股说明书[11] - 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况，临时公告查询索引为2024 - 022[11] 资金运用相关 - 2024年1月2日至8月5日，公司使用闲置募集资金滚动购买国信证券理财产品“国债逆回购”54次，合计金额38,670万元，单次购买后最高余额3,706.3万元，达2023年末经审计净资产（25,057.04万元）的14.79%[14] 抵押与贷款相关 - 公司土地使用权（无形资产）抵押账面价值12,331,160元，占总资产的3.29%，用于申请项目贷款[15] - 公司全资子公司向银行申请项目贷款授信额度7,500万元，以建设项目土地、厂房抵押，并追加公司实际控制人和关联方连带责任担保[15]