整体财务关键指标 - 本报告期公司录得营业收入约770.37亿元、净亏损约8.66亿元、归属上市公司股东净亏损约4.37亿元、基本每股净亏损0.04元[1] 分阶段财务指标对比 - 本期（7 - 9月）营业收入31.47亿元，同比增长34.17%；年初至本报告期末（1 - 9月）营业收入77.04亿元，同比增长6.12%[3] - 本期归属上市公司股东净利润3701.28万元，同比增长192.66%；年初至本报告期末归属上市公司股东净亏损4.37亿元，同比下降4212.65%[3] - 本期归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 - 1.67亿元，同比增长63.84%；年初至本报告期末为 - 22.23亿元，同比下降119.84%[3] - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 94.57亿元，同比下降205.12%[3] - 本期基本每股收益0.03元，同比增长186.66%；年初至本报告期末 - 0.04元，同比下降4188.35%[3] - 本期加权平均净资产收益率0.50%，较上年增加1.06个百分点；年初至本报告期末 - 0.61%，较上年减少0.62个百分点[3] 资产负债关键指标 - 本期末总资产2702.40亿元，较上年度末增长0.21%；归属上市公司股东的净资产744.73亿元，较上年度末增长2.01%[3] - 2024年9月30日货币资金为15,335,780,064.60元，2023年12月31日为17,332,116,734.92元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为1,460,603,797.06元，2023年12月31日为550,397,005.33元[14] - 2024年9月30日应收账款为11,390,503,677.93元，2023年12月31日为8,190,446,854.77元[14] - 2024年9月30日流动资产合计为139,976,568,167.80元，2023年12月31日为141,074,340,797.32元[14] - 非流动资产合计从128,604,798,418.16元增至130,262,947,884.20元，增幅约1.3%[15] - 资产总计从269,679,139,215.48元增至270,239,516,052.00元，增幅约0.21%[15] - 流动负债合计从117,604,713,262.04元降至97,511,698,811.27元，降幅约17.1%[15][16] - 非流动负债合计从57,710,055,136.58元增至76,792,962,071.82元，增幅约33.1%[16] - 负债合计从175,314,768,398.62元降至174,304,660,883.09元，降幅约0.58%[16] - 所有者权益合计从94,364,370,816.86元增至95,934,855,168.91元，增幅约1.66%[16] 非经常性损益项目 - 年初至本报告期末非流动资产处置损益10.17亿元，计入当期损益的政府补助2.43亿元等[4] - 增值税返还1.49亿元、公允价值变动收益3153.74万元等被认定为非经常性损益项目[6] 财务指标变动原因及比例 - 交易性金融资产变动比例为165.4%，因推进资产合理配置增加债券基金投资[7] - 应收账款变动比例为39.1%，因市场下行需求减弱回款周期增加[7] - 合同负债变动比例为 -48.6%，因地产项目集中结利[7] - 信用减值损失变动比例为1176.3%，因收回以前年度计提减值的应收账款[7] - 资产减值损失变动比例为 -5669.3%，因计提存货减值同比增加[7] - 基本每股收益（本报告期）变动比例为186.66%，因报告期内利润同比增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额（年初至本报告期末）变动比例为 -205.1%，因市场下行需求趋弱经营流入同比减少[7] - 归属上市公司股东的净利润（本报告期）变动比例为192.66%，因归属母公司的净利润同比增加[8] - 营业收入（本报告期）变动比例为34.17%，因部分地产项目集中交付，水泥业务进入销售旺季[8] 股东持股情况 - 本报告期末普通股股东总数为111,097，北京国有资本运营管理有限公司持股4,832,665,938，持股比例45.26%[9] - 北京国有资本经营管理中心持有人民币普通股4,832,665,938股[10] - HKSCC Nominees Limited持有境外上市外资股2,338,764,870股[10] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.69%，持股数量为73,179,089股[10][11] - 交通银行股份有限公司－景顺长城中证红利低波100交易型开放式指数证券投资基金持股比例为0.33%，持股数量为35,664,020股[10][11] 股东增持情况 - 2024年8月23日，北京国管首次增持公司无限售流通A股股份6,682,600股，增持金额为8,525,554元[12] - 截至2024年9月30日，北京国管增持公司股份35,308,366股，增持总金额为46,079,520.12元[12] 财务指标增减额对比 - 营业总收入从72,595,439,481.75元增至77,036,553,879.69元，增幅约6.12%[17] - 营业总成本从74,062,966,868.06元增至79,370,061,848.76元，增幅约7.17%[17] - 投资收益从173,571,186.45元增至239,242,531.68元，增幅约37.8%[17] - 公允价值变动收益从338,620,251.95元降至224,694,182.94元，降幅约33.6%[17] - 信用减值损失为6.1264595128亿元，较之前减少5691.996115万元[18] - 资产减值损失为-3.3062770569亿元，较之前增加593.663989万元[18] - 资产处置收益为10.1450716402亿元，较之前增加65.048746447亿元[18] - 净利润为-8.6561792302亿元，较之前减少4.1887718935亿元[18] - 其他综合收益的税后净额为-1900.910076万元，较之前增加4181.951645万元[18] - 综合收益总额为-8.8462702378亿元，较之前减少4.606967058亿元[19] - 基本每股收益为-0.04元/股，较之前减少0.001元/股[19] - 稀释每股收益为-0.04元/股，较之前减少0.001元/股[19] - 经营活动现金流入小计为699.8310081473亿元，较之前减少835.4564580005亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-94.5680271813亿元，较之前减少89.9616266705亿元[20] 现金流量相关指标 - 投资活动现金流入小计分别为18.79亿美元和52.38亿美元[21] - 投资活动现金流出小计分别为52.73亿美元和37.29亿美元[21] - 投资活动产生的现金流量净额分别为 - 33.95亿美元和15.10亿美元[21] - 筹资活动现金流入小计分别为645.81亿美元和592.58亿美元[21] - 筹资活动现金流出小计分别为537.84亿美元和638.66亿美元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额分别为107.97亿美元和 - 46.08亿美元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为587.21万美元和 - 558.49万美元[22] - 现金及现金等价物净增加额分别为 - 20.49亿美元和58.92亿美元[22] - 期初现金及现金等价物余额分别为137.79亿美元和97.75亿美元[22] - 期末现金及现金等价物余额分别为117.30亿美元和156.67亿美元[22]