营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为71,030,635.58元，同比增长6.62%[2] - 年初至报告期末营业收入为184,527,070.49元，同比增长9.44%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-54,577,412.00元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-479,541,476.01元[2] - 第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-43,902,362.10元[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-456,860,185.54元[2] - 公司2024年前三季度营业总收入为184,527,070.49元，同比增长9.4%[29] - 公司2024年前三季度净利润为-498,928,586.61元，较去年同期亏损扩大101.3%[29] - 公司2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为-479,541,476.01元，较去年同期亏损扩大117.7%[30] 资产与负债 - 公司总资产为2,212,801,533.90元，同比下降25.18%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为-349,765,217.29元，同比下降308.37%[4] - 公司货币资金从2023年底的24,399,349.84元减少至2024年9月30日的12,333,500.59元，下降49.45%[24] - 交易性金融资产在2024年9月30日达到84,423,301.68元，而2023年底为0元[24] - 应收账款从2023年底的57,057,114.59元减少至2024年9月30日的39,979,064.17元，下降29.93%[24] - 存货从2023年底的95,831,731.76元增加至2024年9月30日的128,527,974.41元，增长34.12%[24] - 流动资产合计从2023年底的198,695,245.81元增加至2024年9月30日的288,506,972.54元，增长45.20%[24] - 非流动资产合计从2023年底的2,758,819,302.73元减少至2024年9月30日的1,924,294,561.36元，下降30.25%[25] - 资产总计从2023年底的2,957,514,548.54元减少至2024年9月30日的2,212,801,533.90元，下降25.18%[25] - 短期借款从2023年底的343,795,810.07元减少至2024年9月30日的227,696,366.09元，下降33.77%[25] - 应付账款从2023年底的635,643,535.41元减少至2024年9月30日的608,429,418.39元，下降4.28%[25] - 未分配利润从2023年底的-994,723,241.77元减少至2024年9月30日的-1,474,264,717.78元，下降48.21%[27] 非经常性损益 - 第三季度非经常性损益项目合计为-10,675,049.90元[6] - 年初至报告期末非经常性损益项目合计为-22,681,290.47元[6] 股东与股权结构 - 公司普通股股东总数为28,808人[9] - 上海中能企业发展（集团）有限公司持股200,000,000股，占比29.20%[9] - 冯量持股34,086,129股，占比4.98%[9] - 刘旻持股33,988,000股，占比4.96%[9] - 叶毅波持股10,036,600股，占比1.47%[9] 子公司中科新材 - 公司控股子公司中科新材自2024年2月7日起临时停产，4月28日恢复小批量试产[11] - 公司为中科新材纾困融资6,000万元提供担保，保证期限为一年[13] - 莱阳城投提供4,500万元纾困资金支持，资金期限至2024年12月31日[13] - 中科新材于2024年9月6日收到石嘴山中院送达的预重整转重整申请裁定[14] - 公司向石嘴山中院申请重整及预重整，认为公司具有重整价值[15] - 公司及子公司中科新材于2024年5月30日启动预重整，并指定临时管理人[16] - 临时管理人于2024年6月14日启动公开招募和遴选重整投资人，后因意向投资人内部审批流程原因延长报名期限[17] - 中科新材于2024年9月6日被法院裁定进行重整，并指定惠农区人民政府成立的清算组担任管理人[18] - 中科新材定于2024年11月6日召开重整案第一次债权人会议[19] - 中科新材进入重整程序，重整能否成功存在不确定性，可能对公司资产及利润产生影响[19] - 公司目前仍处于预重整阶段，预重整能否成功存在不确定性，可能面临被宣告破产的风险[21] - 中科新材目前处于临时停产状态，生产恢复工作仍在进行，试产产量较低[22] 财务风险与退市风险 - 公司股票自2024年4月30日起被上海证券交易所实施退市风险警示[21] - 若公司2024年度财务类、规范类情形符合相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险[22] - 公司2021年至2023年连续三个会计年度经审计扣除非经常性损益前后净利润均为负值，持续经营能力存在不确定性[23] 现金流量 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-5,958,333.66元，较去年同期改善80.5%[31] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-207,301.47元，较去年同期改善98.7%[31] - 公司取得借款收到的现金为3688万元，同比增长22160万元[32] - 公司收到其他与筹资活动有关的现金为472万元，同比增长6593.1万元[32] - 公司筹资活动现金流入小计为4160万元，同比增长28753.1万元[32] - 公司偿还债务支付的现金为4119万元，同比增长21770.27万元[32] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为283.16万元，同比增长2768.11万元[32] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为425.18万元，同比增长2966.56万元[32] - 公司筹资活动现金流出小计为4827.34万元，同比增长27504.93万元[32] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-667.34万元，同比减少1248.17万元[32] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1220.98万元，同比减少3278.38万元[32] - 公司期末现金及现金等价物余额为962.52万元，同比减少933.28万元[32] 成本与费用 - 公司2024年前三季度营业总成本为352,868,998.74元，同比下降11.3%[29] - 公司2024年前三季度研发费用为9,916,916.65元，同比增长0.8%[29] - 公司2024年前三季度销售费用为6,061,085.67元，同比增长50.4%[29] - 公司2024年前三季度管理费用为33,578,583.35元，同比下降47.5%[29] - 公司2024年前三季度财务费用为111,714,211.71元，同比增长12.1%[29]