净销售额数据变化 - 2024年第三季度净销售额为332,101千美元，2023年同期为329,921千美元；2024年前九个月净销售额为988,800千美元，2023年同期为1,065,134千美元[5] - 2024年第三季度净销售额为3.32101亿美元，2023年同期为3.29921亿美元；2024年前三季度净销售额为9.888亿美元，2023年同期为10.65134亿美元[20][21] - 公司2023年净销售额为14亿美元[12] - 2024年第三季度净销售额为33210.1万美元，2023年同期为32992.1万美元；2024年前三季度为98880万美元，2023年同期为106513.4万美元[91] - 2024年前九个月净销售额为9.888亿美元，2023年同期为10.65134亿美元[99] - 2024年前九个月净销售额为9.888亿美元，2023年同期为10.65134亿美元，下降7633.4万美元；毛利润为1.06778亿美元，2023年同期为9883.4万美元，增长794.4万美元；毛利率从9.3%提升至10.8%[111] - 2024年第三季度净销售为3.32101亿美元，2023年同期为3.29921亿美元，同比增加218万美元；净亏损为1524.7万美元，2023年同期为1986.3万美元[126] - 2024年各业务板块净销售分别为：气流成网材料1.38306亿美元，复合纤维1.13689亿美元，水刺无纺布8044.3万美元；2023年分别为1.47014亿美元、1.09715亿美元、7379.1万美元[131] - 2024年第三季度各业务板块净销售占比分别为：气流成网材料41.6%，复合纤维34.1%，水刺无纺布24.3%；2023年分别为44.6%、33.0%、22.4%[134] - 气流成网材料第三季度净销售同比减少870万美元，主要因原材料成本下降致售价降低，出货量降低2.5%，货币换算有利影响为60万美元[135] - Composite Fibers 2024年第三季度净销售额较去年同期减少400万美元；营业收入为630万美元，较2023年第三季度减少100万美元；主要原材料投入成本增加190万美元，增幅1%；能源成本减少90万美元，降幅6%；约45%的净销售合同有成本转嫁条款[138][139] - Spunlace 2024年第三季度净销售额较去年同期增加670万美元；营业收入为130万美元，较2023年第三季度的营业亏损110万美元增加240万美元；主要原材料投入成本减少140万美元，降幅4%；能源成本减少20万美元，降幅5%；约53%的净销售合同有成本转嫁条款[141] 毛利润数据变化 - 2024年第三季度毛利润为35,481千美元，2023年同期为44,487千美元；2024年前九个月毛利润为106,778千美元，2023年同期为98,834千美元[5] - 2024年前九个月毛利润为1.06778亿美元，2023年同期为9883.4万美元[99] - 2024年第三季度净销售成本为2.9662亿美元，2023年同期为2.85434亿美元，同比增加1118.6万美元；毛利润为3548.1万美元，2023年同期为4448.7万美元，同比减少900.6万美元[133] - 2024年第三季度毛利润占净销售的百分比为10.7%，2023年同期为13.5%[133] 净亏损数据变化 - 2024年第三季度净亏损为15,247千美元，2023年同期为19,863千美元；2024年前九个月净亏损为57,873千美元，2023年同期为70,387千美元[5][6] - 2024年前九个月净亏损5787.3万美元，2023年同期为7038.7万美元[10] - 2024年前九个月净亏损5787.3万美元，2023年同期亏损7038.7万美元[99] - 2024年前九个月净亏损5787.3万美元，2023年同期为7038.7万美元；调整后EBITDA为7401.6万美元，2023年同期为6750.4万美元[105] - 2024年第三季度净销售为3.32101亿美元，2023年同期为3.29921亿美元，同比增加218万美元；净亏损为1524.7万美元，2023年同期为1986.3万美元[126] 现金及现金等价物数据变化 - 2024年9月30日现金及现金等价物为41,635千美元，2023年12月31日为50,265千美元[8] - 2024年9月30日现金及现金等价物为4163.5万美元，2023年同期为5274.1万美元[10] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为4160万美元，约99.2%由外国子公司持有；循环信贷额度下的可用额度为4560万美元[147][154] 应收账款净额数据变化 - 2024年9月30日应收账款净额为172,853千美元，2023年12月31日为170,974千美元[8] 存货数据变化 - 2024年9月30日存货为313,187千美元，2023年12月31日为298,248千美元[8] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的存货净额分别为3.13187亿美元和2.98248亿美元[50] 总资产数据变化 - 2024年9月30日总资产为1,521,623千美元，2023年12月31日为1,563,796千美元[8] 总负债数据变化 - 2024年9月30日总负债为1,314,923千美元，2023年12月31日为1,306,942千美元[8] 股东权益数据变化 - 2024年9月30日股东权益为206,700千美元，2023年12月31日为256,854千美元[8] - 2024年9月30日股东权益总额为2.067亿美元，2023年同期为2.53698亿美元[11] 其他综合收益数据变化 - 2024年第三季度其他综合收益为15,407千美元，2023年同期为 - 6,143千美元；2024年前九个月其他综合收益为5,388千美元，2023年同期为4,156千美元[6] - 2024年前三季度其他综合收益（损失）净额为15,407,000美元，2023年同期为 - 6,143,000美元[30] - 2024年累计其他综合损失相关数据：1月1日余额为80.8万美元，递延现金流量套期收益为76.9万美元，重分类至收益为45.7万美元，9月30日余额为203.4万美元；2023年对应数据分别为24.2万美元、312.8万美元、157.9万美元、179.1万美元[84] 持续经营业务现金流数据变化 - 2024年前九个月持续经营业务经营活动净现金使用量为839.7万美元，2023年同期为4195.5万美元[10] - 2024年前九个月持续经营业务投资活动净现金使用量为2078.2万美元，2023年同期为2869.4万美元[10] - 2024年前九个月持续经营业务融资活动净现金提供量为1777万美元，2023年同期为1098.7万美元[10] - 2024年前九个月经营活动使用的现金为840万美元，较2023年同期的4200万美元减少；投资活动使用的净现金为2080万美元，较2023年同期的2870万美元减少；融资活动提供的净现金为1780万美元，较2023年同期的1100万美元增加[147][148][149][150] 支付利息和所得税数据变化 - 2024年前九个月支付利息4448.1万美元，2023年同期为3702.6万美元；支付所得税净额826.8万美元，2023年同期为682.3万美元[10] 员工数量情况 - 截至2024年9月30日，公司在全球约有2867名员工[12] 业务归类情况 - 公司前特种纸业务的经营成果和现金流在所有列报期间被归类为终止经营业务[15] 合并协议情况 - 公司与Berry Global Group达成合并协议，预计11月4日完成，完成后Berry股东将持有90%股份，Glatfelter股东持有10%股份[22][23] - 公司将与Berry Global Group的HHNF业务合并，完成后Berry股东将持有90%股份，Glatfelter股东持有10%，预计11月4日完成交易[98] 资产处置收益情况 - 2024年前三季度处置林地和其他资产销售无重大影响，2023年前三季度相关销售收益为148.4万美元，收益为135万美元[24][25] 终止经营业务收入情况 - 2024年第三季度和前三季度终止经营业务收入分别为480万美元和410万美元，2023年同期分别亏损20万美元和90万美元[26] - 2024年8月公司就设备供应法律纠纷达成和解，将获650万美元赔偿，计入2024年第三季度终止经营业务[26] 持续经营业务每股亏损情况 - 2024年第三季度持续经营业务基本和摊薄每股亏损均为0.44美元，2023年同期为0.43美元；2024年前三季度均为1.37美元，2023年同期为1.54美元[27] 潜在普通股情况 - 2024年第三季度和前三季度未计入摊薄每股收益计算的潜在普通股均为42.4万股，2023年同期为53.2万股[28] 会计准则影响评估 - 2023年11月FASB发布ASU 2023 - 07，2023年12月15日后的年度报告期生效，公司正评估对合并报表的潜在影响[17] - 2023年12月FASB发布ASU 2023 - 09，2024年12月15日后的年度期间生效，公司正评估对合并报表的潜在影响[18] 财务报表编制说明 - 编制符合GAAP的财务报表需管理层进行估计和假设，实际结果可能与估计不同[16] 长期激励计划情况 - 2023年5月5日公司修订并重述长期激励计划，增加675,000股用于股权奖励，截至2024年9月30日有343,605股可用于未来发行[33] - 2024年前九个月授予员工的受限股票单位（RSUs）分三年归属，2024年12月31日归属33%，2026年2月28日归属33%，2027年2月28日归属34%[35] - 2023年授予的奖励中，50%为RSUs，50%为绩效股票奖励（PSAs）[35] - 2024年9月30日RSUs和PSAs的单位余额为3,902,979，2023年同期为2,271,043[37] - 2024年前三季度股份支付费用为2,550,000美元，2023年同期为2,205,000美元[38] - 截至2024年9月30日，仅股票股票增值权（SOSARs）的流通数量为424,225，加权平均行使价格为20.17美元；2023年同期流通数量为531,519，加权平均行使价格为22.10美元[41] - 2024年未授予PSAs，有现金恢复奖励，归属方式与RSUs相同且不在长期激励计划内[35] - 2024年和2023年第三季度股份支付费用分别为1,081,000美元和898,000美元[38] 所得税相关情况 - 截至2024年9月30日的九个月，公司持续经营业务的税前亏损为5240万美元，所得税费用为960万美元，有效所得税税率受税前结果的司法管辖区组合和无税收优惠的亏损影响[44] - 截至2024年9月30日的九个月，公司为美国联邦和某些外国司法管辖区的净递延所得税资产增加了1450万美元的估值备抵[45] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的未确认税收优惠总额分别为6340万美元和6070万美元，若2024年9月30日的优惠被确认，约6080万美元将计入所得税费用[47] - 由于潜在的税务检查解决和法规时效到期，未来十二个月公司的未确认税收优惠总额可能减少0 - 2710万美元[48] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的应计应付利息分别为840万美元和630万美元，应计罚款分别为270万美元和280万美元[49] 商誉和无形资产情况 - 截至2024年9月30日，公司的商誉总额为1.0864亿美元，无形资产净值为9886.4万美元[52] 使用权资产情况 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日，公司的使用权资产分别为2446.2万美元和2499.1万美元，加权平均折现率分别为4.09%和3.63%[57] 经营租赁费用情况 - 2024年第三季度和前九个月的经营租赁费用分别为171.9万美元和508.4万美元，2023年同期分别为166.5万美元和505.8万美元[58] 未来租赁付款额情况 - 公司未来所需的最低租赁付款额在2024 - 2028