公司液化设施产能情况 - 截至2024年9月30日，公司液化设施总产能约4500万吨/年，是美国最大、全球第二大的液化天然气生产商[95] - 截至2024年9月30日，公司拥有萨宾帕斯液化天然气终端100%的普通合伙人权益、48.6%的有限合伙人权益和100%的激励分配权，该终端产能约3000万吨/年[96] - 截至2024年9月30日，科珀斯克里斯蒂液化天然气终端产能约1500万吨/年，正在建设的3期项目预计产能超1000万吨/年[100] 公司液化项目签约及销售情况 - 通过长期销售协议和综合采购协议，公司已签约液化项目约95%的预计总产量，加权平均剩余期限约16年[101] - 2024年7月，公司营销子公司与Galp签订长期销售协议，Galp将在20年内每年购买约50万吨液化天然气[105] - 截至2024年10月25日，液化项目累计生产、装载和出口约3720批液化天然气货物，总量超2.55亿吨[106] 公司资本分配及融资情况 - 2024年6月，公司宣布更新资本分配计划，将股票回购授权增加40亿美元，季度股息提高约15%至年化每股2美元[107] - 2024年5月，CQP发行12亿美元2034年到期的高级票据，用于偿还12亿美元2025年到期的高级有担保票据[107] - 2024年3月，公司发行15亿美元2034年到期的高级票据，用于偿还约15亿美元2025年到期的高级有担保票据[107] - 2024年第三季度和前九个月，公司分别回购约160万股和超1220万股普通股，花费约2.82亿美元和20亿美元[107] 公司财务关键指标变化 - 2024年前三季度公司净收入为32.08亿美元，较2023年同期的102.33亿美元减少70.25亿美元[109] - 2024年前三季度公司LNG收入为106.33亿美元，较2023年同期的149.84亿美元减少43.51亿美元[109] - 2024年前三季度公司总运营成本和费用为68.78亿美元，较2023年同期的25.17亿美元增加43.61亿美元[109] - 2024年前三季度公司运营收入为43.89亿美元，较2023年同期的130.54亿美元减少86.65亿美元[109] - 2024年前三季度公司交付的LNG总量为1734TBtu，较2023年同期的1735TBtu减少1TBtu[112] - 2024年前三季度公司净收入归因于Cheniere为22.75亿美元，较2023年同期的85.04亿美元减少62.29亿美元[109] - 2024年前三季度公司净收入归因于非控股股东为9.33亿美元，较2023年同期的17.29亿美元减少7.96亿美元[109] - 2024年前三季度公司收入较2023年同期减少43亿美元，主要是由于营销功能在短期协议下产生的收入减少36亿美元以及长期LNG销售合同相关收入减少7.19亿美元[115] - 2024年前三季度公司净收入归因于Cheniere下降，主要是由于衍生品公允价值不利变化61亿美元以及LNG收入减少27亿美元[113] - 2024年前三季度公司所得税拨备有利差异16亿美元以及净收入归因于非控股股东减少7.96亿美元，部分抵消了不利差异[113][114] - 2024年第三季度运营成本和费用不利差异为7.12亿美元，主要因衍生品公允价值变动不利差异9.15亿美元，部分被天然气原料成本减少2.03亿美元抵消[116] - 2024年前九个月运营成本和费用不利差异为44亿美元，主要因衍生品公允价值变动不利差异61亿美元，部分被销售成本减少16亿美元抵消[117] - 2024年第三季度和前九个月其他收入（费用）有利差异分别为1500万美元和7100万美元，主要因利息费用减少，部分被债务修改或清偿损失增加和利息及股息收入减少抵消[118] - 2024年第三季度和前九个月所得税拨备有利差异分别为2.09亿美元和16亿美元，主要因税前收入减少和有效税率降低[119] - 2024年第三季度和前九个月归属于非控股股东权益分别减少7600万美元和7.96亿美元，主要因CQP合并净收入减少[122] 公司流动性情况 - 截至2024年9月30日，公司可用流动性总计107.42亿美元，包括现金及现金等价物26.63亿美元、受限现金及现金等价物4.13亿美元和信贷安排可用承诺76.66亿美元[126] 科珀斯克里斯蒂3期项目建设情况 - 截至2024年9月30日，科珀斯克里斯蒂3期项目整体完成率为67.8%，工程、采购、分包工作和建设完成率分别为95.7%、85.2%、87.2%和32.0%，预计2025年上半年至2026年下半年基本完成[130] 公司现金流量情况 - 2024年前九个月经营活动提供净现金37.53亿美元，较2023年同期减少29亿美元，主要因LNG货物销售现金收入减少，部分被天然气原料现金流出减少抵消[131][132] - 2024年前九个月投资活动使用净现金17.06亿美元，主要用于科珀斯克里斯蒂3期项目建设成本13亿美元，高于2023年同期的10亿美元[131][134] - 2024年前九个月融资活动使用净现金34.93亿美元，主要包括债务赎回、偿还和回购、向非控股股东分配、与股份支付相关的预扣税支付、普通股回购和向股东支付股息等[131][135] 公司债务及股权交易情况 - 2024年前九个月债务发行所得总计27.25亿美元，2023年为13.97亿美元[136] - 2024年前九个月债务赎回、偿还和回购总计31.71亿美元，2023年为25.48亿美元[138] - 2024年前九个月公司花费20亿美元回购1220万股普通股，2023年花费11亿美元回购760万股，截至2024年9月30日，股票回购计划剩余约42亿美元[139] - 2024年前九个月公司支付普通股每股股息1.305美元，总计3亿美元；2023年每股股息1.185美元，总计2.91亿美元[140] - 2024年10月29日，公司宣布每股0.50美元的季度股息，将于11月18日支付给11月8日收盘时登记在册的股东[141] 公司衍生品情况 - 公司对液化供应衍生品和LNG贸易衍生品进行商品价格敏感性测试，假设天然气和LNG商品价格分别变动10% [146] - 2024年9月30日，液化供应衍生品公允价值为 - 12.68亿美元，公允价值变动为25.14亿美元；2023年12月31日，公允价值为 - 21.17亿美元，公允价值变动为15.26亿美元[146] - 2024年9月30日，LNG贸易衍生品公允价值为900万美元，公允价值变动为1900万美元；2023年12月31日，公允价值为1000万美元，公允价值变动为1200万美元[146]