收购与扩张 - 公司收购Smokey Bones品牌并于2023年9月完成[117,118,119] - 公司正在全球范围内扩张特许经营店铺,这需要大量流动性,主要来自特许经营商[142] - 公司可能会收购其他餐厅概念,这需要超出正常现金余额的资本投资,需要通过额外的债务或股权交易融资[143] 财务表现 - 2024财年前三季度总收入增长39.0%至4.47亿美元,主要由于新品牌收购和新餐厅开业带来的收入增长[124] - 2024财年前三季度总成本费用增长55.3%至4.60亿美元,主要由于新品牌收购和公司餐厅及工厂业务规模扩大[125,126,127,128,129] - 2024财年第三季度总收入增长31.1%至1.43亿美元,主要由于新品牌收购和新餐厅开业[133] - 2024财年第三季度总成本费用增长48.1%至1.52亿美元,主要由于新品牌收购和公司餐厅业务规模扩大[134,135,136,137] - 2024财年前三季度净亏损1.22亿美元,主要由于利息费用和资产减值损失增加[132,140] 流动性与资金来源 - 公司的主要流动性来源包括期初现金余额和690万美元的有担保债务销售收益[141] - 公司有9180万美元的B系列优先股回购义务,公司有合同选择权延长偿还期限,也可能考虑资本市场选择[144] - 公司相信未来12个月内有足够的流动性通过现金和等价物、经营活动现金流以及资本市场渠道满足需求[144] - 公司经营活动现金流出较2023年同期增加2280万美元,主要由于债务服务成本上升和营运资金变化[147] - 公司投资活动现金流出较2023年同期增加1170万美元,主要由于增加了公司自有餐厅的物业设备购置[148] - 公司融资活动现金流入4660万美元,主要包括借款收入,部分被借款偿还和股息支付所抵消[149] 股息政策 - 公司宣布每股0.14美元的现金股息,2024年3月、5月、8月和11月支付[150] - 未来股息的宣布和支付取决于董事会的决定,取决于公司未来的经营业绩、财务状况等因素[151]