公司概况 - 公司是位于中国江西的综合服务提供商及软件开发，提供电信基础设施服务和数字化解决方案服务[17] - 公司主要业务为在中国向客户提供电信基础设施建设、数字化解决方案及维护服务[78] 上市相关 - 公司于2024年7月3日在港交所主板上市[17] - 公司认为上市提升企业形象、品牌知名度等，为公司提供更广泛股东基础[21] - 公司全球发售所得款项净额拟定用途无变动，预期时间表视业务发展而定[21] - 公司股份于2024年7月3日开始在联交所买卖[117] - 购股计划自上市起10年内有效，计划授权限额为64,000,000股，占已发行股份总数10%[58] - 服务提供者分项限额为6,400,000股，占上市日期已发行股份总数1%[59] - 公司按每股1.25港元价格发行160,000,000股股份，扣除费用前总现金代价为200,000,000港元[117] - 公司通过资本化方式发行478,988,749股股份[117] 业务线介绍 - 电信基础设施服务客户包括电信网络运营商等，业务模式有基础设施建设和维护服务[18] - 数字化解决方案服务包括集成、系统维护和软件解决方案服务[19] 业务发展战略 - 2024年6月30日已开拓新疆项目，计划加快全国电信基础设施服务布局，扩大省外规模[21] - 公司积极寻找数字化解决方案业务战略合作和收并购投资机会[21] 财务数据关键指标变化 - 公司收入从2023年6月30日止六个月的24330万元减少2.5%至2024年6月30日止六个月的23730万元，主要因数字化解决方案服务收入减少43.3%[23] - 销售成本从2023年6月30日止六个月的18370万元略微增加1.3%至2024年6月30日止六个月的18600万元[26] - 毛利从2023年6月30日止六个月的5960万元减少13.9%至2024年6月30日止六个月的5130万元，毛利率从24.5%下降至21.6%[27] - 行政开支从2023年6月30日止六个月的2430万元减少15.6%至2024年6月30日止六个月的2050万元[30] - 融资成本从2023年6月30日止六个月的900万元减少14.3%至2024年6月30日止六个月的770万元[32] - 净利润从2023年6月30日止六个月的2180万元减少14.8%至2024年6月30日止六个月的1860万元[34] - 2024年6月30日现金及现金等价物约为660万元，较2023年12月31日的8150万元减少约91.9%[36] - 2024年6月30日资本负债比率为1.2倍，2023年12月31日为2.7倍[37] - 2024年6月30日，集团雇员229名（2023年6月30日为252名），截至该日止六个月总员工成本1300万元（2023年为1380万元）[47] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入237,283千元，2023年同期为243,288千元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利51,332千元，2023年同期为59,638千元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司运营所得利润25,917千元，2023年同期为30,477千元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内利润及全面收益总额18,590千元，2023年同期为21,808千元[65] - 截至2024年6月30日止六个月，公司每股盈利基本及摊薄为0.04元，2023年同期为0.05元[65] - 2024年6月30日总资1186771千元，较2023年12月31日的1161354千元增长2.19%[66] - 2024年6月30日总负债912241千元，较2023年12月31日的1033132千元下降11.70%[67] - 2024年6月30日资产净值274530千元，较2023年12月31日的128222千元增长114.11%[67] - 2024年上半年利润及全面收益总额18590千元[69] - 2024年上半年经营活动产生的现金净额为 - 43776千元，2023年同期为31474千元[71] - 2024年上半年投资活动所用的现金净额为 - 140524千元，2023年同期为 - 821千元[71] - 2024年上半年融资活动产生的现金净额为109537千元，2023年同期为 - 44440千元[71] - 2024年6月30日现金及现金等价物为6618千元，较2023年6月30日的54859千元下降87.94%[71] - 2024年6月30日存货及其他合约成本28120千元，较2023年12月31日的11240千元增长150.18%[66] - 2024年6月30日递延税项资产26910千元，较2023年12月31日的6513千元增长313.17%[66] - 2024年上半年客户合约收入为237,283千元，2023年同期为243,288千元，同比下降约2.47%[79] - 2024年上半年其他收入净额为2,381千元，2023年同期为2,937千元，同比下降约18.93%[80] - 2024年上半年除税前利润中融资成本为7,683千元，2023年同期为8,967千元，同比下降约14.32%[82] - 2024年上半年除税前利润中员工成本为12,995千元，2023年同期为13,757千元，同比下降约5.53%[82] - 2024年上半年除税前利润中贸易应收款项减值亏损为6,608千元，2023年同期为10,299千元，同比下降约35.84%[82] - 2024年上半年综合损益及其他全面收益表内即期税项年内拨备为20,041千元，2023年同期为 - 19,242千元[84] - 2024年上半年综合损益及其他全面收益表内递延税项产生及拨回暂时性差额为 - 20,397千元，2023年同期为18,944千元[84] - 截至2024年6月30日止六个月，公司权益股东应占溢利约1859万元，2023年同期约2180.8万元；中期已发行股份加权平均数为4.8亿股，2023年为4.75995亿股[86] - 2024年上半年来自关联方还款/垫款为134,728千元，2023年同期为27,016千元[114] - 2024年上半年向关联方还款或垫款为146,019千元，2023年同期为12,167千元[114] - 2024年6月30日应收关联方非交易相关其他应收款项为109千元，与2023年12月31日持平[115] - 2024年6月30日应付关联方非交易相关其他应付款项为13,203千元，2023年为152,211千元[116] 各条业务线数据关键指标变化 - 电信基础设施服务收入从2023年6月30日止六个月的20540万元增至2024年6月30日止六个月的21580万元，增幅为5.1%[24] - 数字化解决方案服务收入从2023年6月30日止六个月的3790万元减少至2024年6月30日止六个月的2150万元[24] 资产相关 - 截至2024年6月30日止六个月，集团无资本承担[41] - 2024年6月30日，集团无或然负债，用于银行借款及融资抵押资产账面价值约9.02亿元[42] - 截至2024年6月30日，物业、厂房及设备1月1日账面净值3400.3万元，添置76.6万元，出售5.5万元，折旧90.3万元，6月30日账面净值3381.2万元；2023年对应数据分别为2184.5万元、118.6万元、0、90.9万元、2212.2万元[88] - 截至2024年6月30日，投资物业1月1日账面净值1884.1万元，摊销26.4万元，6月30日账面净值1857.7万元；2023年对应数据分别为1936.7万元、26.3万元、1910.4万元[91] - 截至2024年6月30日，存货中硬件67.8万元，2023年12月31日为52万元和26.5万元；软件2024年6月30日为67.8万元，2023年12月31日为78.5万元；其他合约成本2024年6月30日为2744.2万元，2023年12月31日为1045.5万元[92] - 截至2024年6月30日，合约资产中因提供电信基础设施服务产生第三方合约资产79679.1万元，亏损准备331万元，净额79348.1万元；提供数字化解决方案服务产生第三方合约资产17.3万元，亏损准备2.2万元，净额15.1万元；总计79363.2万元，2023年12月31日为72682.9万元[94] - 截至2024年6月30日，合约负债中履约的预付款项为262.9万元，2023年12月31日为479.5万元[95] - 截至2024年6月30日，贸易应收款项中流动为23739.3万元，非流动为2850.4万元，总计26589.7万元；其他应收款项为915万元；亏损准备3507.6万元；贸易及其他应收款项扣除亏损拨备后为23997.1万元；应收关联方款项10.9万元；预付即期税项0；劳务及服务预付款项1592.7万元；上市开支预付款项691.3万元；递延增值税退税554万元；总计26846万元，2023年12月31日为27173.7万元[97] - 2024年6月30日，物业、厂房及设备账面价值1936.2万元已作抵押为银行借款提供担保[89] - 截至2024年6月30日，在损益中确认的资本化成本金额为2744.2万元，无减值[92] - 2024年6月30日贸易应收款项及应收票据为265,897千元，亏损准备为32,226千元，净额233,671千元；2023年12月31日对应数据分别为275,613千元、25,618千元、249,995千元[99] - 2024年6月30日已抵押银行存款中，就银行借款、融资、保证函抵押分别为1,103千元、2,071千元、3,184千元；2023年12月31日对应数据为1,110千元、2,073千元、3,193千元[101] - 2024年6月30日现金及现金等价物中银行及手头现金为6,618千元，2023年12月31日为81,540千元[102] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项中，贸易应付款项第三方为440,783千元，应付股东款项为5,853千元；2023年12月31日对应数据为438,053千元、144,861千元[103] - 2024年6月30日租赁负债1年内或按要求偿还为140千元，1年后但2年内为61千元；2023年12月31日对应数据为145千元、129千元[106] - 2024年6月30日短期借款1年内或按要求偿还为339,402千元，其中无抵押银行借款50,000千元，已抵押银行借款289,402千元；2023年12月31日对应数据为347,458千元、50,074千元、297,384千元[107] - 2024年6月30日银行借款抵押资产中，物业、厂房及设备为19,362千元、18,577千元，投资物业为860,875千元；2023年12月31日对应数据为19,827千元、18,841千元、624,886千元[108] 股东相关 - 刘皓瓊先生持有公司股份359,444,530股，约占比56.16%[53] - 刘鼎议先生持有公司股份39,439,467股，约占比6.16%[53] - 刘鼎立先生持有公司股份34,099,071股，约占比5.33%[53] - GT & Yangtze Limited由刘皓瓊先生及配偶分别拥有70.0%及30.0%[54] - Octuple Hills Limited由刘鼎议先生全资拥有[54] - Huat Huat Limited由刘鼎立先生全资拥有[54] - GT & Yangtze Limited和陶秀蘭女士分别持有359,444,530股公司股份，占比56.16%[56] - GT & Yangtze Limited由劉皓瓊先生及陶秀蘭女士分别拥有70.0%及30.0%[57] 股息相关 - 董事会不建议就截至2024年6月30日止六个月派付中期股息[63] - 2024年和2023年截至6月30日止