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Cactus Acquisition Corp. 1 Ltd.(CCTSU) - 2023 Q1 - Quarterly Report

公司基本信息 - 公司于2021年4月19日在开曼群岛注册成立,是一家空白支票公司,旨在进行业务合并,重点关注以色列科技型生命科学企业或行业[28][29] 公司发行与筹资情况 - 公司公开发行的注册声明于2021年10月28日获美国证券交易委员会批准,首次公开发行12,650,000个单位于2021年11月2日结束,1.2903亿美元存入信托账户,其中公司筹集1.265亿美元,赞助商额外投资253万美元[33] - 公司发行1265万单位,发行价为每单位10美元,承销商佣金为公开发行总收益的2.0%,即253万美元[47][51] 公司股份情况 - 截至2023年3月31日,公司有1265万A类普通股流通在外;2023年4月20日赎回1018.5471万A类普通股,剩余226.4529万A类普通股流通在外[52][53] - 公司授权发行最多5亿股A类普通股、5000万股B类普通股和500万股优先股;截至2023年3月31日,无优先股发行和流通在外[52][55][57] - 2022年5月14日,公司向发起人发行287.5万B类普通股,总价2.5万美元;2022年10月进行股票股息分配,发起人持有316.25万B类普通股[55] - 2021年5月,发起人以2.5万美元购买287.5万创始人股份;2021年10月进行股票股息分配,发起人持有316.25万创始人股份[63] - 2023年第一季度,A类普通股可能赎回的加权平均股数为12,650,000股,与2022年同期持平;A类普通股基本和摊薄每股收益为0.09美元,而2022年同期为亏损0.02美元;B类普通股流通在外的加权平均股数为3,162,500股,与2022年同期持平;B类普通股基本和摊薄每股亏损为0.02美元,与2022年同期持平[19] - 截至2023年3月31日,可能赎回的A类普通股为12,650,000股,赎回价值为每股10.46美元,总计132,282万美元;2022年12月31日,赎回价值为每股10.35美元,总计130,893万美元[15] - 2023年4月20日,公司与非关联第三方签订非赎回协议,200万股A类普通股不赎回,业务合并日期从2023年5月2日延至11月2日[69] - 若完成首次业务合并,发起人将向非赎回股东转让10万股B类普通股,因246.4528万股A类普通股未赎回,额外转让3万股B类普通股[70] - 会议上股东批准延期修正案提案,1018.5471万股A类普通股赎回,剩余246.4529万股A类普通股流通[72] 公司财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日,公司现金及现金等价物为11.8万美元,较2022年12月31日的24.3万美元有所减少;预付费用为19.3万美元,较2022年12月31日的27.5万美元有所减少;流动资产总计31.1万美元,较2022年12月31日的51.8万美元有所减少[13] - 截至2023年3月31日,公司非流动资产中预付费用为0,现金存于信托账户为132,282万美元,较2022年12月31日的130,893万美元有所增加;总资产为132,593万美元,较2022年12月31日的131,411万美元有所增加[14] - 截至2023年3月31日,公司流动负债为25.7万美元,较2022年12月31日的14.2万美元有所增加;长期负债中承销商递延补偿为4,428万美元,与2022年12月31日持平;总负债为4,685万美元,较2022年12月31日的4,570万美元有所增加[16] - 截至2023年3月31日,公司资本缺口为4,374万美元,较2022年12月31日的4,052万美元有所增加[17] - 2023年第一季度,公司可交易证券在信托账户的利息收入为1,389万美元,较2022年同期的12万美元大幅增加;运营费用为322万美元,较2022年同期的268万美元有所增加;该季度净收益为1,067万美元,而2022年同期为亏损256万美元[19] - 2023年第一季度,公司经营活动产生的净现金为1,264万美元,而2022年同期为使用225万美元;期初现金、现金等价物和信托账户现金为131,136万美元,期末为132,400万美元;2022年同期期初为130,007万美元,期末为129,782万美元[25][26] - 2023年第一季度净收益(亏损)为106.7万美元,扣除信托账户有价证券利息后净亏损32.2万美元[60] 公司业务合并相关情况 - 公司将初始业务合并完成日期从2023年5月2日延长至2023年11月2日,若届时未完成业务合并将强制清算和解散[39] 公司费用与协议情况 - 公司与发起人签订行政服务协议,每月支付1万美元用于办公空间、公用事业和其他行政费用[64] - 2022年3月16日,公司签署可转换本票,可从发起人处借款最多45万美元;2023年5月提取25万美元[65][66] - 公司A类普通股按赎回金额记录,并在公开发行完成后分类为临时权益[38] - 公司需支付公开发行总收益3.5%(442.8万美元)的递延承销补偿费用,在完成首次业务合并时支付[67] 公司资金分配与出资情况 - 2023年5月1日,1.06733855亿美元从信托账户分配给赎回股份的股东[72] - 因股东批准延期,发起人和公司承诺向信托账户最多出资24万美元,其中4万美元在2023年5月2日前支付,之后每月2日前支付4万美元[73] - 上述出资将从45万美元本票中支出[73]