首次公开募股及配售收益情况 - 2021年11月8日公司完成1500万单位的出售，每单位10美元，同时完成790万份私募认股权证的出售，每份1美元，私募认股权证产生790万美元的总收益[128] - 2021年11月12日，承销商超额配售选择权全部行使，额外出售225万单位，额外总收益2250万美元，首次公开募股和超额配售总收益达1.725亿美元；同时，保荐人额外购买90万份私募认股权证，额外总收益90万美元，首次公开募股和超额配售的私募配售总收益达880万美元[130] - 2021年首次公开募股及超额配售权行使后，公司出售17,250,000个单位，总收益172,500,000美元 [159] 信托账户资金情况 - 2021年11月8日首次公开募股结束及后续超额配售选择权行使后，1.7595亿美元（每单位10.20美元）存入信托账户[131] - 2023年5月8日完成Sunorange投资，Sunorange促使30万美元存入信托账户支持2023年延期的前三个月，截至2024年3月31日，为支持2023年延期已向信托账户存入110万美元[140][141] - 截至2024年3月31日，公司信托账户外现金为5,436美元，信托账户持有52,063,473美元 [157][159] - 截至2024年3月31日和5月17日，信托账户分别收到110万美元和120万美元以支持2023年延期，未偿还余额分别为100万美元和110万美元[147] 股东大会情况 - 2024年5月2日举行2024年股东大会，4月4日有9085832股普通股已发行和流通，股东大会上有7997433股普通股亲自出席或委托出席，占截至记录日期已发行普通股总数的约88.02%[133] - 2023年5月8日举行2023年股东大会，4月14日有21712500股普通股已发行和流通，股东大会上有14402264股普通股亲自出席或委托出席，占截至记录日期已发行普通股总数的约66.33%[142][143] 股东赎回情况 - 持有2374826股A类普通股的股东行使赎回权，每股约11.33美元，信托账户支付的总赎回价值约为26907976美元[134] - 持有12626668股A类普通股的股东行使赎回权，每股约10.50美元，信托账户支付的总赎回价值约为1.32616922亿美元[144] 期票发行情况 - 2024年5月15日，公司向保荐人发行总额最高达22.5万美元的2024年5月期票，保荐人同意从2024年5月8日起至11月8日每月支付3.75万美元[136] - 2023年6月2日，公司向保荐人发行总额最高达120万美元的2023年6月期票，保荐人同意从2023年5月8日起至2024年5月8日每月支付10万美元[147] - 截至2024年3月31日，2023年11月期票欠款709,859美元，2024年1月期票欠款200,000美元 [164][165] 普通股发行及持有情况 - 2023年5月8日，公司发行75,000股A类普通股，转换后有9,085,831股A类普通股发行并流通，发起人及指定方约持有47.5% [149][150] 财务收支情况 - 2024年第一季度净收入为242,095美元，2023年同期为1,608,034美元 [155] - 2024年第一季度，经营活动使用261,957美元，投资活动使用300,000美元，融资活动获得567,356美元 [157][158] 业务合并相关规定 - 股东同意公司需在2024年11月8日前完成业务合并，否则自动清算 [167][168] 公司费用支出情况 - 公司每月支付3,000美元用于办公场地、公用事业和行政支持服务 [169] 业务合并费用情况 - 公司同意在完成业务合并后向EarlyBirdCapital支付IPO总收益1.75%的费用 [170] - 若完成业务合并，公司需向第三方顾问支付至少3,500,000美元或目标隐含企业价值0.5%的费用 [172][173] 每股净收益计算方法 - 公司采用两类别方法计算每股净收益，可赎回普通股和不可赎回普通股的基本和摊薄每股净收益按比例分配净收益后除以加权平均股数计算[177] - 稀释每股收益计算不考虑首次公开募股发行认股权证的影响，摊薄每股收益与基本每股收益相同[178] 会计准则采用情况 - 公司于2024年1月1日采用ASU 2020 - 06，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[179] - 公司于2024年1月1日采用ASU 2022 - 03，对财务状况、经营成果和现金流无重大影响[180] - ASU 2023 - 09将于2024年12月15日后的年度期间对公共商业实体生效，公司正在评估其影响[181] 《JOBS法案》相关情况 - 公司符合《JOBS法案》中“新兴成长公司”的条件，选择推迟采用新的或修订的会计准则[183] - 公司正在评估《JOBS法案》其他减少报告要求的好处，若选择依赖这些豁免，部分报告要求可免除，豁免期为首次公开募股完成后五年或不再是“新兴成长公司”为止，以较早者为准[184] 较小报告公司相关情况 - 公司作为较小报告公司，无需提供市场风险的定量和定性披露信息[185]