收入和利润表现 - 2022年第一季度总收入为299.55万美元，较2021年同期的341.96万美元下降12.4%[12] - 2022年第一季度总收入为2,995,512美元，其中服务（时材）收入占比最高，为64.0%，金额为1,912,996美元[38] - 2022年第一季度第三方软件收入为863,038美元，占总收入的28.7%[38] - 2022年第一季度毛利润为37.61万美元，较2021年同期的101.97万美元下降63.1%[12] - 2022年第一季度净亏损207.83万美元，而2021年同期为净利润27.08万美元[12] - 2022年第一季度每股基本净亏损为0.12美元，而2021年同期为每股基本净利润0.02美元[12] - 备考信息显示，2022年第一季度模拟收入为2,995,512美元，模拟净亏损为2,078,307美元[63] - 2021年第一季度备考收入为4,577,405美元，备考净亏损为577,394美元[63] 成本和费用 - 2022年第一季度销售、一般和行政费用为271.43万美元，较2021年同期的68.03万美元显著增加[12] - 2022年第一季度递延收入成本摊销费用为55,362美元，低于2021年同期的75,223美元[45][46] - 2022年第一季度经营租赁总费用为56,414美元，较2021年同期的26,122美元增长约116%[51] - 2022年第一季度股权激励计划产生的总薪酬费用为31.22万美元，2021年同期为2.77万美元[70] 现金流状况 - 现金及现金等价物从2021年12月31日的493.13万美元下降至2022年3月31日的299.92万美元，减少193.21万美元或39.2%[10][14] - 2022年第一季度运营活动所用现金净额为194.71万美元，而2021年同期为运营活动提供现金净额16.28万美元[14] 客户与收入来源构成 - 2022年第一季度，公司来自美国政府的直接合同收入占34.3%，联邦采购分包合同收入占65.1%，商业和地方政府合同收入占0.6%[24] - 2022年第一季度，一份直接合同占收入的27.9%，三份联邦分包合同分别占收入的26.9%、16.0%和11.0%[24] - 2021年第一季度，公司来自美国政府的直接合同收入占41.1%，联邦采购分包合同收入占57.6%，商业合同收入占1.3%[25] - 2021年第一季度，一份软件销售合同占收入的23.6%，一份专业服务合同占收入的10.6%[25] - 2022年第一季度，来自单一主要供应商的第三方软件和维护合同销售分别占总收入的30.5%和27.4%[26] 应收账款与合同负债 - 截至2022年3月31日，应收账款中三份联邦分包合同的应收款分别占48.2%、19.7%和10.3%[27] - 截至2022年3月31日，应收账款总额为1,672,072美元，其中已开票的联邦政府应收款为1,625,138美元[40] - 2022年第一季度，从期初合同负债余额中确认的收入为56,423美元，期末合同负债余额为149,692美元[43] 递延收入成本 - 递延收入成本余额从2021年12月31日的154,218美元下降至2022年3月31日的101,656美元，期内净减少52,562美元[45] - 2022年第一季度递延收入成本增加额为2,800美元，远低于2021年同期的17,406美元[45][46] 租赁事项 - 公司经营租赁负债现值为652,633美元，未来总租赁付款额为716,649美元，贴现额为64,016美元[51] 收购活动相关财务 - 或有对价负债的公允价值从2021年12月31日的930,000美元增加至2022年3月31日的942,609美元，增加12,609美元[53][54] - 收购Tellenger的总对价为2,515,357美元，其中现金2,315,357美元，公司普通股68,264股价值200,000美元[55] - 收购Gray Matters的总对价为11,005,100美元，包括净现金对价7,240,100美元、买方普通股1,500,000美元、递延对价公允价值1,335,000美元及或有对价公允价值930,000美元[57] 无形资产与商誉 - 无形资产净值从2021年12月31日的804.9万美元下降至2022年3月31日的769.91万美元[10] - 截至2022年3月31日，无形资产净额为769.91万美元，商誉为758.53万美元，当季无形资产摊销费用为34.99万美元[64] - 未来五年预计无形资产摊销费用为：2022年剩余期间104.97万美元，2023年139.96万美元，2024年136.96万美元，2025年135.96万美元，2026年132.69万美元[65] 股权激励计划 - 2022年第一季度授予期权91.2万份，公允价值总额为207.47万美元；2021年同期授予期权14.5万份，公允价值总额为17.69万美元[69] - 截至2022年3月31日，与股权激励计划相关的未确认薪酬成本总额为296.69万美元，预计在11个月的加权平均期内确认[69] 融资活动 - 公司拥有100万美元的循环信贷额度，截至2022年3月31日及2021年12月31日均无未偿还余额，且该额度已于2022年4月16日到期[71] - 2021年3月私募发行33.0666万股普通股，每股1.50美元，募集资金总额49.6万美元[75] - 2021年8月私募发行140万单位，每单位2.00美元，募集资金总额280万美元，每单位包含一股普通股和一份行权价为3.00美元的认股权证[76] - 2021年12月私募发行328.9526万单位，每单位3.04美元，募集资金总额1000万美元，每单位包含一股普通股和一份A类认股权证[77] 税务情况 - 2022年第一季度公司有效税率为25.89%，而2021年同期为0%，差异主要源于州税、永久性项目及估值备抵[79] 累计赤字与股本 - 2022年第一季度累计赤字从2021年12月31日的1343.7万美元扩大至1551.53万美元，增加207.83万美元[10][15] - 2022年第一季度加权平均流通普通股数量（基本）为1729.48万股，较2021年同期的1128.27万股增加53.3%[12]