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FTAC Emerald Acquisition Corp.(FLD) - 2024 Q2 - Quarterly Report

可赎回A类普通股赎回情况 - 2023年9月19日特别会议,9,239,192股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约为每股10.4762美元,总赎回金额约为96,791,644美元,赎回后剩余15,630,150股[117] - 2024年1月19日特别会议,10,872,266股可赎回A类普通股股东行使赎回权,赎回价格约为每股10.6224美元,总赎回金额约为115,489,643美元,赎回后剩余4,757,884股[120] 消费税负债情况 - 截至2024年6月30日,记录消费税负债2,122,813美元,按2023年9月19日和2024年1月19日赎回股份的1%计算[117] 各时期净收入/净亏损情况 - 2024年第二季度净亏损223,807美元,包括626,004美元的一般及行政费用、126,620美元的利息费用和135,442美元的所得税拨备,信托账户投资利息收入664,259美元[123] - 2024年上半年净亏损1,047,849美元,包括1,352,759美元的一般及行政费用、195,185美元的利息费用、346,027美元的所得税拨备和838,825美元的非赎回协议费用,信托账户投资利息收入1,684,947美元[124] - 2023年第二季度净收入1,727,575美元,信托账户投资利息收入3,052,686美元,形成和运营成本694,546美元,所得税拨备630,565美元[125] - 2023年上半年净收入2,995,434美元,信托账户投资利息收入5,749,212美元,形成和运营成本1,567,443美元,所得税拨备1,186,335美元[126] 公开发行及私募配售情况 - 2021年12月20日公开发行22,000,000个单位,总收益220,000,000美元;2022年1月14日行使超额配售权,额外出售2,869,342个单位,总收益28,693,420美元[128] - 公开发行同时,向发起人出售890,000个私募单位,收益8,900,000美元;2022年1月14日行使超额配售权,额外出售86,081个私募单位,收益860,810美元,私募总收益9,760,810美元[129] 账户资金及营运资金情况 - 截至2024年6月30日,信托账户持有现金、投资和有价证券51,511,443美元,信托外持有现金109,206美元,营运资金赤字5,365,129美元[132][134] 信托账户利息提取情况 - 截至2024年6月30日,公司从信托账户提取337,010美元利息收入用于支付特许经营税和所得税[139] 业务合并期限情况 - 公司需在2024年12月20日前完成业务合并,否则将强制清算和解散[142] 行政支持服务费情况 - 公司自2021年12月16日起每月支付30,000美元行政支持服务费,2024年上半年费用为180,000美元,截至2024年6月30日,应计费用为466,452美元[145] 承销折扣及咨询费情况 - 承销商有权获得公开发行和超额配售所得款项2%的现金承销折扣,即4,973,868美元,以及3.5%的递延承销折扣,即8,704,270美元,2023年10月18日,承销商放弃递延承销折扣[148] - 公司向CCM支付公开发行所得款项(不包括行使超额配售选择权所得款项)净额0.3%的费用,CCM还将在业务合并完成时获得公开发行所得款项(不包括行使超额配售选择权所得款项)0.525%的咨询费,以及行使超额配售选择权所得款项0.825%的咨询费,2023年10月18日,承销商放弃递延承销折扣,公司冲回调偿应收款并确认1,155,000美元咨询费[150] A类普通股列示情况 - 截至2024年6月30日和2023年12月31日,分别有4,757,884股和15,630,150股A类普通股按赎回价值列示为临时权益[152] 超额配售选择权行使情况 - 承销商获45天选择权,可按公开发行价格减去承销折扣和佣金购买最多3,300,000个额外单位,2022年1月14日,承销商行使超额配售选择权购买2,869,342个单位[147] 股份持有人注册权利情况 - 创始人股份、私募配售单位及可能因营运资金贷款转换而发行的单位持有人有权要求公司最多进行三次注册(不包括简式注册),并享有“搭便车”注册权和根据《证券法》第415条要求公司注册转售证券的权利[146] 披露控制和程序评估情况 - 截至2024年6月30日,公司管理层评估认为披露控制和程序有效[156] 财务报告内部控制变化情况 - 最近一个财季,公司财务报告内部控制无重大变化[158]