财务数据关键指标变化:净收入 - 截至2024年3月31日,公司净收入为1,420,470美元,其中包括信托账户投资实现收益2,436,139美元[113] - 2023年第一季度,公司净收入为2,278,938美元,其中包括信托账户投资实现收益2,569,175美元[115] 财务数据关键指标变化:一般及行政费用 - 2024年第一季度,公司一般及行政费用为235,669美元,其中专业服务费97,216美元,其他行政费用138,453美元[113] - 2023年第一季度,公司一般及行政费用为279,837美元,其中专业服务费246,352美元,其他行政费用33,485美元[115] 财务数据关键指标变化:衍生认股权负债公允价值变动 - 2024年第一季度,衍生认股权负债公允价值变动收益为780,000美元[113] - 2023年第一季度,衍生认股权负债公允价值变动收益为10,400美元[115] 财务数据关键指标变化:现金流 - 2024年第一季度,经营活动所用现金为324,047美元[117] - 截至2024年3月31日,信托账户外可用现金为2,999美元[117][118] 营运资金与流动性状况 - 截至2024年3月31日,公司营运资金为181,683,006美元,但若剔除信托账户、递延承销费及衍生负债,则营运资金为负3,423,778美元[116] - 公司信托账户持有现金236,900,000美元[116] - 公司预计截至2024年3月31日信托账户外的现金不足以支持其自未经审计简明财务报表发布之日起至少12个月的运营[121] 业务合并与信托账户管理 - 公司每月向信托账户存入30万美元以延长终止日期,截至2024年3月31日已累计存入300万美元,将终止日期延长至2024年5月14日[121] - 公司于2024年5月13日再次存入30万美元,将终止日期延长至2024年6月14日[121] - 承销商有权获得每单位0.35美元或总计805万美元的递延费用,若公司未完成业务合并,该费用可能被豁免[124] - J.P. Morgan Securities LLC已豁免其在信托账户中应得的递延承销费用,但花旗环球市场有限公司的402.5万美元(占总费用的50%)费用未被豁免[124] 行政与支持费用 - 公司此前每月向发起人或其关联方支付1万美元行政服务费,自2023年8月1日起已停止支付[125] - 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月内,公司分别产生了3万美元的行政支持费用[125] 债务与负债状况 - 公司无任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[123] 会计政策与报告 - 公司未识别出任何关键会计估计[127] - 公司作为“新兴成长公司”,可能选择依赖《JOBS法案》提供的简化报告要求,豁免期为期五年或直至其不再符合该资格[130]
Patria Latin American Opportunity Acquisition Corp.(PLAOU) - 2024 Q1 - Quarterly Report