财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司净亏损123,223美元，而2023年同期净收入为1,120,611美元[167] 各条业务线表现 - 公司以6000万美元隐含股权价值收购ANEW全部股权[149] - 特定条件下，ANEW股东将获200万股、200万股和100万股或有对价股份[149] 各地区表现 无 管理层讨论和指引 - 2023年11月4日协议终止日期延至2024年3月4日，后又延至6月4日[154,156] - 2024年4月12日特别会议，4,189,027股股东出席，占比81%，批准多项提案[155] - 特定投资者将撤销最多360,000股赎回请求[157] - 公司需在2024年6月4日前完成业务合并（可最多延长至2024年12月4日），否则可能清算信托账户并停止运营[181] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司赎回后将有170,418股流通股[143,159] - 截至2024年5月8日，公司收到1,589,776股赎回请求，赎回价约11.20美元/股[159] - 2023年3月31日特别会议，6,103,350股被赎回，赎回价值63,169,451美元，每股10.35美元[160] - 2023年11月13日特别会议，3,636,456股被赎回，赎回价值约39,255,410美元，每股10.79美元[164] - 发起人多次向信托账户存款以延长业务合并期限，初始36万美元，后续每月12万美元或3.5万美元[161,163,164] - 2022年4月4日公司完成首次公开募股，发行10,000,000个公共单位，每个10美元，总收益100,000,000美元；同时私募477,500个私人单位，每个10美元，总收益4,775,000美元[168] - 2022年4月7日承销商全额行使超额配售权，购买1,500,000个公共单位，每个10美元，总收益15,000,000美元；同时私募52,500个私人单位，每个10美元，总收益525,000美元[170] - IPO和私募后，116,150,000美元存入信托账户，公司产生交易成本8,365,339美元[172] - 2023年3月31日特别股东大会，6,103,350股普通股被赎回，赎回总额63,169,451美元，每股10.35美元[173] - 2023年11月13日特别股东大会批准将业务合并日期最多延长12次，每次1个月，从2023年12月4日至2024年12月4日，每月延长需存入35,000美元；3,636,456股普通股被赎回，赎回价值约39,255,410美元，每股10.79美元[176] - 2024年4月12日特别股东大会，持有4,189,027股普通股的股东出席，占2024年2月16日总股份的81%；股东批准多项提案，1,739,776股普通股被赎回[177] - 截至2024年3月31日，信托账户有可交易证券19,578,086美元，公司现金8,051美元，营运资金赤字2,575,228美元[179][180] - 2023年公司向发起人发行多笔可转换本票，本金分别为150,000美元、360,000美元、360,000美元，持有人可在业务合并时将未偿还本金转换为公司私人单位或普通股，每股/单位10美元[184][185][187] - 2023年8月29日、9月25日和11月27日，公司分别向发起人发行本金为15万美元、12万美元和40万美元的可转换票据[188][189][190] - 公司将每月向发起人支付1万美元用于办公场地、公用事业、秘书和行政支持服务，完成初始业务合并或清算后停止支付[192] - IPO承销商获得现金承销折扣，每单位0.25美元，总计287.5万美元；递延承销佣金每单位0.375美元，总计431.25万美元，完成初始业务合并后支付[193] - 公司授予Chardan为期18个月的优先拒绝权，至少享有30%的经济利益，期限不超过发售开始后三年[194] - 完成合并后，Chardan将从Redwoods获得431.25万美元的递延IPO承销佣金[195] - 完成业务合并时，Del Mar将获得24万股Redwoods普通股作为财务顾问补偿，价值240万美元，占合并后公司已发行和流通普通股的2.2%[196] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司分别递延法律费用约150万美元和120万美元[197] - 原转换期权比修订后的转换期权至少多提供10%的普通股（包括权利转换的基础股份）[209] - 公司将公开发行认股权证计入权益，私募认股权证计入负债[212] - 可能赎回的普通股按赎回价值作为临时权益列示，不在股东权益部分[214] - 公司遵循FASB ASC 260每股收益的会计和披露要求[215] - 公司先考虑可赎回股份和不可赎回股份的未分配收入（损失），其通过总净损失减去已支付股息计算[215] - 公司按流通股加权平均数在可赎回和不可赎回股份之间按比例分配未分配收入（损失）[215] - 对可能赎回的普通股赎回价值增值的重新计量被视为向公众股东支付的股息[215] - 发行成本主要包括截至资产负债表日与首次公开募股相关的承销、法律、会计和其他费用，首次公开募股完成后计入股东权益[216] - 公司根据公开发行股份和公开发行认股权证的相对公允价值在两者之间分配发行成本[216] - 作为较小的报告公司，公司无需根据本项进行披露[217]