财务状况 - 公司现金及现金等价物为5.58亿美元，较上年末下降47.5%[9] - 公司资产总额为14.9亿美元，较上年末下降26.1%[9] - 公司负债总额为17.2亿美元，较上年末下降9.0%[9] - 公司截至2024年9月30日的证券可供出售总额为1,416,000美元[5] - 公司截至2024年9月30日的固定资产净值为51,964,000美元[6] - 公司截至2024年9月30日的受限现金总额为27,240,000美元[7] - 公司截至2024年9月30日持有待售资产为4,400,000美元[8] - 公司截至2024年9月30日的其他流动负债为2,278,000美元[9] - 公司截至2024年9月30日的债务净额为122,105,000美元[11] - 公司于2024年1月5日自愿提前偿还了34,700,000美元的贷款[39] - 公司截至2024年9月30日一直遵守所有财务债务契约[40] - 公司截至2024年9月30日的债务本金总额为122,562,000美元[41] - 公司未来5年的债务本金偿还计划[42] - 公司在2024年9月30日的资产报废义务为14,739,000美元，较2023年12月31日的7,973,000美元增加了6,261,000美元[48] - 公司在2024年9月30日的5年期私募认股权证为670,600份，较2023年12月31日的865,422份减少了194,822份[49] - 公司在2024年9月30日的5年期公开认股权证为33,619,298份，较2023年12月31日的33,424,476份增加了194,822份[53] - 公司在2024年9月30日的公开发行认股权证为9,583,334份，与2023年12月31日持平[53] - 公司在2024年9月30日的私募配售认股权证为46,816,480份，与2023年12月31日持平[53] - 公司在2024年9月30日的未行权认股权证总数为90,019,112份，较2023年12月31日的89,824,290份增加了194,822份[53] - 公司在2024年9月30日的未行权认股权证中,5年期公开认股权证的行权价格为11.50美元,公开发行认股权证的行权价格为10.50美元,私募配售认股权证的行权价格为1.068美元[54] - 公司在2024年9月30日的未行权认股权证中,5年期公开认股权证的到期日为2025年5月29日,公开发行认股权证的到期日为2025年10月6日,私募配售认股权证的到期日为2027年3月15日[55] - 公司在2024年9月30日的PIPP计划下的未行权限制性股票单位为681,378份,较2023年9月30日的613,251份增加了68,127份[57] - 公司在2024年9月30日的可供发行的普通股总额为99,800,000美元[51] 经营业绩 - 公司三季度营业亏损为1.4亿美元，较上年同期增加3.2%[11] - 公司三季度净亏损为1.42亿美元，较上年同期减少9.4%[11] - 公司三季度基本每股亏损为0.59美元，较上年同期减少24.4%[11] - 公司三季度项目、勘探和开发费用为4,665万美元，较上年同期减少35.3%[11] - 公司三季度一般及行政费用为4,405万美元，较上年同期增加59.3%[11] - 公司三季度资产报废义务调整费用为2,297万美元[11] - 公司三季度矿山期间费用为1,740万美元，较上年同期减少35.5%[11] - 公司于2024年第二季度和第三季度分别录得1422.8万美元和2074.9万美元的净亏损[16][15] - 公司于2024年第二季度和第三季度分别录得604.0万美元和801.0万美元的股份支付费用[16][15] - 公司于2024年第二季度和第三季度分别发行了2.1万股和29.0万股受限制股票单位[16][15] - 公司于2024年第二季度和第三季度分别将5年期私募认股权证转换为5年期公开认股权证[16][15] - 公司于2024年第二季度和第三季度分别录得220.0万美元和5.0万美元的5年期认股权证转换收益[16][15] - 公司2024年第三季度和前九个月的有效税率均为0%,主要由于抵消净递延税资产的估值准备变动所致[60] - 公司2024年第三季度和前九个月的每股基本和稀释亏损分别为0.59美元和2.13美元[62] - 公司2024年第三季度和前九个月的营业成本分别为1.4亿美元和4.15亿美元[67] - 公司2024年第三季度项目、勘探和开发成本为4.7百万美元,较2023年同期下降2.5百万美元[87] - 公司2024年第三季度一般管理费用为4.4百万美元,较2023年同期增加1.6百万美元[89] - 公司2024年第三季度资产弃置义务调整为2.3百万美元,主要由于估算变更所致[90] - 公司在2024年9月30日的三个月和九个月期间的利息收入分别为100万美元和340万美元，较2023年同期的210万美元和620万美元有所下降[95] - 公司在2024年9月30日的三个月和九个月期间的其他收入净额分别为240万美元和700万美元，较2023年同期的50万美元和70万美元有所增加[96] 现金流 - 公司在2024年9月30日的现金和现金等价物余额为5,583.4万美元，较2023年12月31日的10,621.0万美元有所下降[101] - 公司在2024年9月30日的九个月期间经营活动使用现金2,780.2万美元，主要由于净亏损4,815.8万美元[103] - 公司在2024年9月30日的九个月期间投资活动产生现金613.9万美元，主要来自专利和设备的出售[104] - 公司在2024年9月30日的九个月期间筹资活动使用现金2,781.3万美元，主要用于偿还债务[105] - 公司在2024年9月30日的现金和受限现金余额为8,307.4万美元，较2023年12月31日的13,955.0万美元有所下降[102] 其他 - 公司于2024年第四季度重新启用了ATM公开发行计划,并于2024年5月31日将其替换为新的1亿美元ATM公开发行计划,截至2024年9月30日,新计划下仍有9980万美元可发行[20] - 公司于2024年第二季度和第三季度通过ATM计划和新计划共发行了318.1万股普通股,募集资金1060万美元[20] - 公司在2024年7月出售之前报废的含有金银的碳,获得净现金收益60万美元[58] - 公司在2024年第三季度和前九个月分别确认了240.3万美元和698万美元的其他收益,主要包括设备销售收益、无形资产出售收益等[59] - 公司存在与业务相关的法律诉讼,但目前未计提相关损失准备,因为公司认为不太可能对财务报表产生重大不利影响[69] - 公司存在净熔炼权利金安排和净利润权利金安排等表外承诺[72,73] - 公司2024年和2023年未支付Crofoot权利金,因为自2021年11月起已停止矿山作业[73] - 公司获得Sprott私人资源贷款II(CO)公司30.0百万美元现金对价,并授予Hycroft矿永久性净熔炼收益率1.5%的权利[74] - 公司与Ausenco Engineering South USA, Inc.和American Multi-Cinema, Inc.存在关联方交易[75][76] - 公司于2024年10月2日收到1.6百万美元的国税局退税款[77] - 公司2024年第三季度继续勘探钻探计划,完成部分冶金和可变性测试工作,并分析新获得的钻探分析数据[82] - 公司2024年勘探钻探计划目标是定义两条新发现的高品位银矿化趋势的结构框架,并在东部资源区外发现新的矿化区域[83][84] - 公司正在测试不同的选矿工艺,包括磨矿方法、浮选设备配置、硫化物转化工艺(压氧或焙烧)等,以提高金银回收率并开发潜在的副产品收入[85][86]