财报提交信息 - 公司2024年第三季度财报预计于11月5日左右提交给美国证券交易委员会[2] 公司基本信息 - 公司总部位于华盛顿特区K街2001号西北775套房，电话202 - 595 - 9500，股票在纽约证券交易所上市，代码DEA[7] - 公司投资者关系联系邮箱为ir@easterlyreit.com，联系电话为202 - 596 - 3947[7] - 公司总裁兼首席执行官是Darrell Crate，首席财务官兼首席会计官是Allison Marino[7] - 公司董事会主席是William Binnie[7] 研究覆盖机构 - 公司被多家机构研究覆盖，包括花旗集团、雷蒙德詹姆斯等[8] 财务指标定义 - 年化租赁收入定义为特定时期最后一个月的年化合同基本租金、年化直线租金调整和年化净费用报销之和[3] - 可分配现金（CAD）计算方式为资金运营收益（FFO）减去正常化经常性房地产相关支出、其他非现金项目、非经常性支出以及非合并房地产企业的分配调整份额[3] - 核心资金运营收益（Core FFO）调整FFO以呈现公司运营表现的替代指标，排除负债管理相关成本等项目[3] - 息税折旧摊销前利润（EBITDA）计算为净收入（亏损）加上利息费用、税收、折旧和摊销等项目之和[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年9月30日，公司总市值为15.0746亿美元，普通股价格为13.58美元[9] - 2024年第三季度，公司净收入为511.5万美元，去年同期为608.1万美元；摊薄后每股净收入为0.05美元，去年同期为0.06美元[9][12] - 2024年前三季度，公司净收入为1484.9万美元，去年同期为1627.3万美元；摊薄后每股净收入为0.14美元，去年同期为0.15美元[12] - 2024年第三季度，公司运营资金为3063.4万美元，去年同期为2996.3万美元；摊薄后每股运营资金为0.28美元，与去年同期持平[9] - 2024年前三季度，公司核心运营资金为3217.2万美元，去年同期为3023.8万美元；摊薄后每股核心运营资金为0.30美元，去年同期为0.29美元[9] - 截至2024年9月30日，公司净债务与企业总价值比率为49.0%，净债务与年化季度EBITDA比率为7.8倍，调整后净债务与年化季度预估EBITDA比率为7.0倍[9] - 截至2024年9月30日，公司现金及现金等价物为3323.9万美元，4亿美元高级无担保信贷额度下可用额度为2.50325亿美元[9] - 2024年第三季度，公司总营收为7478.1万美元，去年同期为7201.4万美元；总费用为5503.2万美元，去年同期为5523.3万美元[12] - 2024年前三季度，公司总营收为2.23802亿美元，去年同期为2.14607亿美元；总费用为1.6811亿美元，去年同期为1.66761亿美元[12] - 2024年第三季度，公司净运营收入为5368.4万美元，去年同期为4874.7万美元；现金净运营收入为5019.2万美元，去年同期为4519.3万美元[13] - 2024年9月30日止三季度EBITDA为46,687千美元，2023年同期为42,615千美元；2024年前九月为137,436千美元，2023年同期为126,602千美元[14] - 2024年9月30日止三季度FFO为30,634千美元，2023年同期为29,963千美元；2024年前九月为91,759千美元，2023年同期为89,104千美元[15] - 2024年9月30日止三季度CAD为25,102千美元，2023年同期为23,958千美元；2024年前九月为75,793千美元，2023年同期为72,973千美元[15] 非并表房地产投资项目财务数据关键指标变化 - 2024年9月30日，非并表房地产投资项目净资产为595,431千美元，公司份额为315,886千美元[16] - 2024年9月30日止三季度非并表房地产投资项目总营收为11,410千美元，公司份额为6,047千美元；2024年前九月总营收为32,862千美元，公司份额为17,417千美元[17] - 2024年9月30日止三季度非并表房地产投资项目净收入为2,981千美元，公司份额为1,575千美元；2024年前九月净收入为8,248千美元，公司份额为4,367千美元[17] - 2024年9月30日止三季度非并表房地产投资项目EBITDA为6,751千美元，公司份额为3,574千美元；调整后EBITDA为7,594千美元，公司份额为4,021千美元[17] - 2024年9月30日止三季度非并表房地产投资项目FFO为6,708千美元，公司份额为3,551千美元；2024年前九月FFO为19,539千美元，公司份额为10,351千美元[17] - 2024年9月30日止三季度非并表房地产投资项目核心FFO为6,739千美元，公司份额为3,568千美元；2024年前九月核心FFO为19,632千美元，公司份额为10,401千美元[17] - 2024年9月30日止三季度非并表房地产投资项目CAD为6,748千美元，公司份额为3,574千美元；2024年前九月CAD为19,613千美元，公司份额为10,391千美元[17] 公司债务情况 - 截至2024年9月30日，公司总债务为1481463千美元，净债务为1448224千美元，调整后净债务为1326954千美元[19] - 截至2024年9月30日，公司无担保债务余额为1324050千美元，占总债务的89.5%；有担保抵押债务余额为157413千美元，占总债务的10.5%[18] - 截至2024年9月30日，公司浮动利率无套期保值债务为124050千美元，占比8.4%；固定利率债务为1357413千美元，占比91.6%[19] - 公司无担保债务加权平均到期期限为5.1年，加权平均利率为4.68%；有担保抵押债务加权平均到期期限为3年，加权平均利率为3.68%[18] - 公司总债务加权平均到期期限为4.9年，加权平均利率为4.6%[19] - 2024 - 2034年债务到期情况中，2027年到期债务最多，为230733千美元，占比15.6%[20] - 2024年到期债务为1116千美元，占比0.1%，加权平均利率为0.00%[20] - 2025年到期债务为104598千美元，占比7.1%，加权平均利率为5.63%[20] - 2026年到期债务为184554千美元，占比12.5%，加权平均利率为5.19%[20] - 2028年到期债务为200533千美元，占比13.5%，加权平均利率为5.26%[20] 各物业租赁收入情况 - VA - Loma Linda物业年租赁收入为1681.2723万美元，占比4.9%，每平方英尺年租赁收入为51.32美元[22] - USCIS - Kansas City物业年租赁收入为1017.0319万美元，占比2.9%，每平方英尺年租赁收入为25.23美元[22] - JSC - Suffolk物业年租赁收入为850.3831万美元，占比2.5%，每平方英尺年租赁收入为21.06美元[22] - Various GSA - Chicago物业年租赁收入为778.9136万美元，占比2.3%，每平方英尺年租赁收入为41.26美元[22] - IRS - Fresno物业年租赁收入为691.671万美元，占比2.1%，每平方英尺年租赁收入为38.32美元[22] - Various GSA - Portland物业年租赁收入为691.0724万美元，占比2.1%，每平方英尺年租赁收入为33.63美元[22] - FBI - Salt Lake物业年租赁收入为689.7319万美元，占比2.1%，每平方英尺年租赁收入为40.68美元[22] - Various GSA - Buffalo物业年租赁收入为688.7944万美元，占比2.1%，每平方英尺年租赁收入为25.17美元[22] - VA - San Jose物业年租赁收入为581.9576万美元，占比1.7%，每平方英尺年租赁收入为64.60美元[22] - EPA - Lenexa物业年租赁收入为574.122万美元，占比1.7%，每平方英尺年租赁收入为33.85美元[22] 公司全资拥有物业租赁情况 - 截至2024年9月30日，公司全资拥有的美国政府租赁物业中，DEA - Sterling的租赁面积为57,692平方英尺，年化租赁收入为3,222,788美元，占总年化租赁收入的1.0%[23] - USCIS - Tustin的租赁面积为66,818平方英尺，年化租赁收入为3,142,255美元，占比0.9%[23] - 公司全资拥有的州和地方政府租赁物业总租赁面积为7,851,360平方英尺，年化租赁收入为66美元（此处数据可能有误），占总年化租赁收入的83.1%[24] - CA - Anaheim小计租赁面积为95,273平方英尺，年化租赁收入为3,364,379美元，占比1.0%[24] - 公司全资拥有的私人租赁物业中，Northrop Grumman - Dayton租赁面积为99,246平方英尺，年化租赁收入为2,321,179美元，占比0.7%[24] - 501 East Hunter Street - Lummus Corporation租赁面积为70,078平方英尺，年化租赁收入为412,024美元，占比0.1%[24] - 公司全资拥有的私人租赁物业小计租赁面积为169,324平方英尺，年化租赁收入为2,733,203美元，占比0.8%[24] - 公司全资拥有的物业总面积为8,115,957平方英尺，年化租赁总收入为284,881,848美元，占比84.9%[24] - DEA - Vista租赁面积52,293平方英尺，年化租赁收入3,141,911美元，占比0.9%[23] - VA - Indianapolis租赁面积80,000平方英尺，年化租赁收入2,981,475美元，占比0.9%[23] - 截至2024年9月30日，公司所有租赁运营物业总租赁面积为9330122平方英尺，年化租赁收入为335124106美元[26] - VA - Phoenix物业租赁面积为257294平方英尺，年化租赁收入为10736667美元，占总年化租赁收入的3.2%[26] - VA - San Antonio物业租赁面积为226148平方英尺，年化租赁收入为9254429美元，占总年化租赁收入的2.8%[26] - 美国退伍军人事务部（VA）租赁面积为2251131平方英尺，占租赁总面积的24.0%，年化租赁收入为96115532美元，占总年化租赁收入的28.7%[27] - 联邦调查局（FBI）租赁面积为1498607平方英尺，占租赁总面积的16.1%，年化租赁收入为53272188美元，占总年化租赁收入的15.9%[27] - 美国缉毒局（DEA）租赁面积为607290平方英尺，占租赁总面积的6.5%，年化租赁收入为27900724美元，占总年化租赁收入的8.3%[27] - 美国公民及移民服务局（USCIS）316318平方英尺的租赁将于2042年2月19日到期，包含两个五年续约选项[26] - 美国陆军工程兵团（ACOE）37811平方英尺的租赁将于2025年2月19日到期，包含两个五年续约选项[26] - 美国移民和海关执法局（ICE）80523平方英尺的租赁将于2040年9月14日到期[26] - 美国海关和边境保护局（CBP）29737平方英尺的租赁将于2038年4月30日到期[26] - 截至2024年9月30日，总租赁面积9330122平方英尺，总年化租赁收入335124106美元[28] - 美国政府租户租赁面积8850483平方英尺，占比94.9%，年化租赁收入322849172美元，占比96.4%[28] - 州和地方政府租户租赁面积109547平方英尺，占比1.2%，年化租赁收入3756254美元，占比1.1%[28] - 私人租户租赁面积370092平方英尺，占比3.9%，年化租赁收入8518680美元，占比2.5%[28] 租赁到期情况 - 2024 - 2033年及以后各年租赁到期情况：2024年到期租赁1个，面积92455平方英尺，占比1.0%，年化租赁收入3270004美元，占比1.0%；2025年到期租赁12个，面积592906平方英尺，占比6.4%，年化租赁收入19045322美元，占比5.7%等[29] - 此后到期租赁60个，面积5044854平方英尺，占比54.0%，年化租赁收入197029105美元，占比58.8%[29] 在建项目情况 - FDA - 亚特兰大项目正在建设，总租赁面积162000平方英尺，预计总成本237105000美元，已花费158555000美元，预计2025年4季度完成并开始租赁[32] - JUD - 弗拉格斯塔夫项目预计2026年2季度完成，总租赁面积