公司合并与出售业务 - 公司与Condor Holdings LLC签订合并协议，Condor Merger Sub Inc.将与公司合并，公司将成为Searchlight Capital Partners旗下的全资子公司[16][17][18][19][20] - 公司已完成出售华盛顿业务,获得约7300万美元现金[46][47] - 公司已完成出售堪萨斯城业务,获得约8210万美元现金[48] 应收账款和政府补助 - 公司计提应收账款坏账准备6,313千美元，截至2024年9月30日应收账款净额为139,338千美元[21][22] - 公司获得联邦和州政府的宽带部署补助项目，截至2024年9月30日应收账款中包含2,540万美元的补助款[23] 收入构成 - 公司收入主要来自消费者宽带、商业数据和语音服务、运营商数据和传输服务等[30] - 公司合同资产包括销售佣金等增量取得合同的成本，合同负债包括预收款和非退款的服务激活及设置费用[29][31][32][33] 战略投资与网络升级 - 公司已完成Searchlight的两阶段战略投资,总计4.25亿美元,获得约33%的公司股权[41][42][43] - 公司正在升级约160万户家庭和中小企业的光纤网络,以提供千兆级服务[45] 财务状况 - 公司长期债务总额为23.88亿美元,公允价值为22.9亿美元[55] - 公司持有CoBank股票投资5.17亿美元,其他长期投资3.32亿美元[50][51] - 公司持有5.3亿美元的长期利率掉期负债,公允价值为5.3亿美元[54] - 公司三季度净亏损6.14亿美元,每股亏损0.54美元,同比有所改善[40] - 公司三季度营业收入和用户数据未披露[无相关数据] - 公司未来展望和业绩指引未披露[无相关数据] 债务融资 - 公司于2023年10月15日与银团签订第五次修订协议，将最大合并一级债务杠杆比率从5.85:1.00提高至7.75:1.00，有效期至2026年9月30日[65] - 公司于2024年8月28日和10月7日分别签订80百万美元和60百万美元的定期贷款协议，用于光纤基础设施建设，截至2024年9月30日已提取43.8百万美元[66][67] - 公司于2024年3月21日与Searchlight签订80百万美元的定期贷款协议，可在公司无法满足现有信贷协议财务维护性条款时提取使用[69][70][71] - 公司于2020年10月和2021年3月分别发行6.50%和5.00%共计11.5亿美元的优先担保票据[72][73][74] 债务情况 - 公司于2023年9月30日和2023年12月31日分别有2.00亿美元和0百万美元的循环信贷借款[61][62] - 公司于2023年9月30日和2023年12月31日分别有9.94亿美元和9.93亿美元的有抵押定期贷款[61] - 公司于2023年9月30日和2023年12月31日分别有7.50亿美元和7.50亿美元的6.50%优先票据[61] - 公司于2023年9月30日和2023年12月31日分别有4.00亿美元和4.00亿美元的5.00%优先票据[61] - 公司于2023年9月30日和2023年12月31日分别有4.38亿美元和0百万美元的有抵押定期贷款[61][66] - 公司于2023年9月30日和2023年12月31日分别有4.04亿美元和3.92亿美元的融资租赁[61] 租赁安排 - 公司拥有各种网络资产租赁安排,包括塔位、共同位置、管道和暗纤等,这些租赁满足经营租赁分类标准,租赁收入不重大[83] 优先股 - 公司发行的优先股系列A股票在资产负债表中归类为中间股权,因为存在清算事件的权利,持有人有权要求公司以现金回购全部或部分优先股[90] - 截至2024年9月30日,优先股系列A的清算优先权为5.567亿美元,包括12.3百万美元的应计未付股息[91] - 公司拟通过至少2025年继续选择以实物方式支付优先股系列A的股息[91] 股权激励计划 - 公司于2023年2月26日董事会通过,2023年5月1日股东批准了股权激励计划的修订,增加了5,280,000股可发行股份[92] - 截至2024年9月30日,与未行权的限制性股票和绩效股票相关的未确认补偿成本为1,530万美元,将在约1.6年内确认[95] 养老金和退休后福利 - 公司设有确定受益养老金计划,所有定额受益养老金计划现已冻结,不再有任何额外的月度养老金福利将累积[99] - 公司设有确定受益的退休后福利计划,覆盖大部分按集体谈判协议工作的时薪制员工[99] - 公司设有确定受益的退休后福利计划,覆盖部分月薪制员工[99] - 所有定额受益养老金计划和退休后福利计划现已冻结,不再有任何额外的福利将累积[99] - 公司维持非合格的补充退休计划，为某些前员工提供补充退休福利[100] - 公司的养老金计划和退休后福利计划的净定期成本(收益)情况[101][103] - 公司预计2024年向养老金计划和退休后福利计划分别贡献0.2百万美元和5.7百万美元[104] 税务 - 公司未确认的税收利益为4.9百万美元，其中4.7百万美元会对有效税率产生影响[105] - 公司2024年第三季度和前九个月的有效税率分别为22.1%和20.7%[108][109] - 公司的两家子公司就宾夕法尼亚州总收入税问题与税务部门存在争议，预计将在未来解决[110][111]