与Moderna的合作交易 - 2023年4月，Moderna向公司支付4000万美元的预付款和750万美元的预付研究资金，公司有资格获得高达18亿美元的里程碑付款[95] - 公司与Moderna签订股份购买协议，以每股6.14美元的价格向其出售5859375股普通股，总购买价为3600万美元[96] - Moderna有权在公司未来至少2500万美元的股权融资中，购买最多占已发行普通股3.06%的股份（收盘后基础）[97] 公司股权融资情况 - 2020年6月，公司完成首次公开募股，发行并出售12105263股普通股，净收益2.107亿美元[98] - 2021年1月，公司进行后续公开发行，发行并出售9200000股普通股，净收益2.113亿美元[98] - 2024年8月，公司签订“按市价”销售协议，可出售总发行价高达2.37亿美元的普通股[98] 公司净亏损情况 - 截至2024年9月30日和2023年9月30日的九个月，公司净亏损分别为1.103亿美元和9140万美元[99] - 截至2024年9月30日，公司累计亏损6.817亿美元[99] - 2024年第三季度净亏损为1531.3万美元，2023年同期为2826.6万美元；2024年前九个月净亏损为11028.6万美元，2023年同期为9142.6万美元[117] 公司资金支持情况 - 公司现有现金、现金等价物和有价证券预计可支持运营至2027年下半年[104] - 公司认为现有现金、现金等价物和有价证券能够支持运营费用和资本支出至2027年下半年[137] 公司研发费用情况 - 公司研发费用主要包括人员相关成本和研究项目费用[106] - 2024年第三季度研发费用为1510万美元，2023年同期为2190万美元；2024年前九个月研发费用为4580万美元，2023年同期为6570万美元，减少主要因2023年11月裁员致人员相关成本和股份支付成本降低及临床前活动减少[117][119][120][121][122] - 公司预计研发费用将随着项目推进至临床开发及扩大发现、研究和临床前活动而大幅增加[109] 公司合作收入情况 - 2024年第三季度合作收入为760万美元，2023年同期为210万美元；2024年前九个月合作收入为1570万美元，2023年同期为300万美元，增长源于与Moderna合作协议下可报销活动增加及研究计划修订[117][118] - 2024年前9个月公司确认与Moderna的合作收入为1570万美元[128] 公司一般及行政费用情况 - 2024年第三季度一般及行政费用为920万美元，2023年同期为1160万美元；2024年前九个月一般及行政费用为2910万美元，2023年同期为3750万美元，减少主要因2023年11月裁员及2024年1月终止Seyon租赁[117][123][124] - 公司预计未来一般及行政费用将随着研究进展至临床研究和增加员工人数而增加[113] 公司租赁终止损失情况 - 2024年第三季度和前九个月租赁终止损失分别为120万美元和5960万美元，九个月损失包括使用权资产减值4580万美元、在建工程减值620万美元等[117][125] 公司其他收入及利息收入净额情况 - 2024年第三季度和前九个月其他收入及利息收入净额分别为260万美元和850万美元，2023年同期分别为310万美元和870万美元，减少主要因投资现金余额利息收益率下降[117][126] 公司运营亏损情况 - 2024年第三季度运营亏损为1788.4万美元，2023年同期为3135.7万美元；2024年前九个月运营亏损为11882.7万美元，2023年同期为10014.2万美元[117] 产品开发不确定性 - 产品候选药物的成功开发具有高度不确定性，受临床前研究进展、资金筹集能力等众多因素影响[109] 公司经营活动现金使用情况 - 2024年前9个月经营活动使用现金7280万美元，主要因净亏损1.103亿美元和经营资产及负债净变化3060万美元，非现金费用净额6810万美元部分抵消[129] - 2023年前9个月经营活动使用现金2780万美元，主要因净亏损9140万美元，经营资产及负债净变化4810万美元和非现金费用净额1560万美元抵消部分亏损[130] 公司投资活动现金情况 - 2024年前9个月投资活动提供净现金2420万美元，主要因有价证券到期收回1.42亿美元，期间购买有价证券1.159亿美元和购置物业及设备200万美元[133] - 2023年前9个月投资活动使用净现金780万美元，主要因购买有价证券2.96亿美元和购置物业及设备280万美元，有价证券到期收回2.91亿美元部分抵消[133] 公司融资活动现金情况 - 2024年前9个月融资活动提供净现金10万美元，包括员工股票期权行权和2020年员工股票购买计划出售普通股所得30万美元，回购普通股支付员工预扣税20万美元[134] - 2023年前9个月融资活动提供净现金3570万美元，主要来自向Moderna出售和发行普通股的净收益[134] 公司现金、现金等价物和有价证券情况 - 截至2024年9月30日，公司现金、现金等价物和有价证券为1.998亿美元[128] - 截至2024年9月30日，公司有价证券为1.782亿美元，2024年前9个月投资现金余额利息收入为850万美元，未记录有价证券减值损失[142]