债务相关 - 2023年1月31日偿还6750万美元的C系列债券[76] - 2023年5月4日偿还剩余1400万美元A系列债券和2890万美元B系列债券产生170万美元提前偿债损失[77] - 2023年8月28日偿还120万美元雅典贷款[77] - 2023年2月28日将风车农场贷款延期至2024年2月28日利率为7.75%[77] - 2024年2月8日将风车农场贷款延期至2026年2月28日利率为7.50%[77] - 2024年7月10日以660万美元贷款替换森林格罗夫现有贷款[77] - 2023年3月15日签订3300万美元建设贷款用于开发Alera[77] - 2023年11月6日签订2540万美元建设贷款用于开发Merano[77] - 2023年12月15日签订2350万美元建设贷款用于开发Bandera Ridge[77] - 2024年10月21日签订2750万美元建设贷款用于开发Mountain Creek[77] 财务数据对比(不同年份/季度) - 2024年前三季度与2023年前三季度相比,公司净收入减少300万美元[95] - 2024年三季度与2023年三季度相比,公司净收入减少290万美元[94] - 2024年前三季度经营活动提供的现金较2023年增加921.1万美元[100] - 2024年前三季度投资活动使用的现金较2023年增加1751.6万美元[101] - 2024年前三季度融资活动使用的现金较2023年减少1.374亿美元[102] - 2024年三季度多户型板块收入为79.67亿美元,较2023年三季度增加6800万美元[92] - 2024年三季度商业板块收入为31.07亿美元,较2023年三季度减少8.32亿美元[92] - 2024年前三季度多户型板块运营利润较2023年增加656万美元[92] - 2024年前三季度商业板块运营利润较2023年减少1018万美元[92] - 2024年三季度公司净收入为1910万美元,2023年同期为4762万美元[92] - 2024年三季度归属于公司的净利润为170.7万美元2023年同期为445.1万美元2024年前三季度为575.4万美元2023年同期为849.8万美元[108] - 2024年三季度折旧和摊销为312.0万美元2023年同期为331.3万美元2024年前三季度为942.9万美元2023年同期为961.5万美元[108] - 2024年三季度基本和稀释后的FFO为482.7万美元2023年同期为776.4万美元2024年前三季度为1518.3万美元2023年同期为1811.3万美元[108] - 2024年三季度调整后的FFO为482.7万美元2023年同期为776.4万美元2024年前三季度为1518.3万美元2023年同期为1883.0万美元[108] 公司管理与风险 - 公司管理层评估截至本报告期末披露控制和程序有效[110] - 最近一个财季公司财务报告内部控制无重大变化[111] - 无法律诉讼[111] - 风险因素无重大变化[111]
Transcontinental Realty Investors(TCI) - 2024 Q3 - Quarterly Report