现金及等价物相关 - 2024年9月30日现金和现金等价物为239452美元2023年12月31日为104811美元[8] - 2024年9月30日现金等价物中商业票据109639千美元公司债券3753千美元美国政府及机构证券39900千美元总计153292千美元[48] - 2024年9月30日现金及现金等价物为239452千美元2023年12月为10千美元[36] - 2023年末现金、现金等价物和受限现金为147323美元[16] - 2024年末现金、现金等价物和受限现金为261534美元[16] - 2024年9月30日现金、现金等价物、短期投资和受限现金为3.673亿美元2023年12月31日为3.577亿美元[25] - 公司认为由于现金、现金等价物、短期投资和受限现金的短期性质，其不受利率变动导致的公允价值变动的重大影响[154] 短期投资相关 - 2024年9月30日短期投资为105773美元2023年12月31日为240149美元[8] - 2024年9月30日短期投资中商业票据93987千美元公司债券3767千美元美国政府及机构证券8019千美元总计105773千美元[48] - 2023年12月31日商业票据投资179881千美元公司债券18279千美元美国政府及机构证券91703千美元[46] 应收账款相关 - 2024年9月30日应收账款净额为62644美元2023年12月31日为57243美元[8] - 2024年9月30日和2023年12月31日无应收账款占比超10%的客户[55] 库存相关 - 2024年9月30日库存净额为113861美元2023年12月31日为79940美元[8] - 截至2024年9月30日成品库存8110万美元在制品库存1070万美元原材料库存2210万美元净储备630万美元截至2023年12月31日成品库存4890万美元在制品库存1050万美元原材料库存2050万美元净储备230万美元[53] - 2024年和2023年三个和九个月内均有3家库存相关采购占比超10%的供应商[55] 流动资产相关 - 2024年9月30日总流动资产为525914美元2023年12月31日为491422美元[8] 净收入与利润相关 - 2024年9 - 2024年三季度净收入为116193美元2023年为93100美元[10] - 2024年9 - 2024年三季度毛利润为89651美元2023年为69104美元[10] - 2024年9 - 2024年三季度净亏损为21美元2023年净收入为3928美元[10] - 2024年3月31日净收入6899美元[12] - 2024年6月30日净损失21美元[12] - 2024年9月30日止九个月净亏损1220万美元2023年同期为1270万美元截至2024年9月30日累计赤字3.926亿美元[25] - 2024年和2023年九个月内无净收入占比超10%的客户[55] 费用相关 - 2024年9 - 2024年三季度研发费用为13491美元2023年为8167美元[10] - 2024年9 - 2024年三季度销售和营销费用为52972美元2023年为47544美元[10] - 2024年第三季度和前九个月股票薪酬费用在研发方面分别为129.5万美元和432.6万美元[89] - 2024年第三季度和前九个月股票薪酬费用在管理方面分别为126.6万美元和455.4万美元[89] - 2024年第三季度和前九个月股票薪酬费用在销售和营销方面分别为567万美元和1751.3万美元[89] 资金余额相关 - 2024年9月30日余额为51110021美元[12] - 2023年12月31日余额为49546727普通股[14] - 2023年9月30日余额为50669203美元[14] 经营活动现金相关 - 2024年经营活动提供的净现金为8664美元[16] - 2024年投资活动提供的净现金为131188美元[16] - 2024年融资活动提供的净现金为3014美元[16] 资金支撑相关 - 预计现有资金足以支撑至少未来12个月运营[25] 产品退货与准备金相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日产品退货准备金均为30万美元[29] 收入来源相关 - 2024年和2023年九个月内收入完全来自产品销售[27] 替换成本相关 - 2024年9月30日止三个月和九个月的替换成本分别为极小值和10万美元2023年同期相同[29] 保修负债相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日保修负债分别为20万美元和10万美元[29] 企业合并与收购相关 - 2024年3月22日股东投票通过与波士顿科学公司的合并协议[20] - 2023年4月收购Radian, LLC的在研项目总代价为1540万美元[21] - 若收购的IPR&D技术获FDA 510(k)许可可能需支付250万美元里程碑付款[21] - 2021年2月25日公司收购Contura及其Bulkamid产品支付约1.413亿美元现金并发行1096583股普通股[39] - 若Bulkamid在2024年12月31日前任何连续12个月销售额超5000万美元公司可能额外支付3500万美元且于达成里程碑后的50个工作日内支付该款项已在2023年第二季度支付[39] 信用损失拨备相关 - 2024年前9个月信用损失拨备期末余额为1198千美元2023年同期为380千美元[33] 受限现金相关 - 2024年9月30日受限现金为22082千美元2023年12月为1千美元[36] 商业票据与债券投资相关 - 2024年9月30日商业票据投资203626千美元公司债券7520千美元美国政府及机构证券47919千美元[44] 应付账款相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日分别有0家和3家应付账款占比超10%的供应商[55] 商誉与无形资产相关 - 2024年和2023年九个月内无商誉减值费用[58] - 2024年和2023年三个和九个月内独家许可资产摊销费用均为30万美元和70万美元[60] - 2024年和2023年三个和九个月内Contura收购无形资产摊销费用均为200万美元和610万美元[62] - 2024年和2023年九个月内无无形资产减值费用[63] - 2024年和2023年九个月内无无限期无形资产减值费用[63] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值为104545000美元，较2023年12月31日增加5128000美元[101] - 截至2024年9月30日，无形资产净额为78454000美元[103] 固定资产相关 - 2024年9月30日止的三个月和九个月，设备等固定资产净额分别为2069.8万美元和1076万美元[76] - 2024年9月30日止的三个月和九个月，固定资产折旧费用分别为100万美元和260万美元2023年同期分别为100万美元和250万美元[76] 经营租赁相关 - 2024年9月30日止的三个月和九个月，经营租赁现金支付分别为40万美元和130万美元2023年同期分别为60万美元和160万美元[81] - 2024年9月30日止的三个月和九个月，ROU资产摊销分别为50万美元和160万美元2023年同期分别为10万美元和50万美元[81] - 2024年9月30日公司经营租赁加权平均剩余租赁期为9.3年[81] - 2024年9月30日公司经营租赁加权平均增量借款利率为5.8%[81] - 2024年9月30日止的三个月和九个月，经营租赁成本分别为123.3万美元和376.8万美元[82] - 2024年9月30日止的三个月和九个月，短期租赁成本分别为1.6万美元和4.8万美元[82] - 2024年9月30日止的三个月和九个月，可变租赁成本分别为 -82.7万美元和71.2万美元[82] - 2024年9月30日止的三个月和九个月，净租赁负债摊销分别为87万美元和 -88万美元[82] 特许权使用费相关 - 2024年第三季度和前九个月公司记录的相关特许权使用费分别为70万美元和200万美元2023年同期分别为60万美元和170万美元[83] - 2024年9月30日和2023年12月31日的应计特许权使用费分别为70万美元和80万美元[83] 股票期权与补偿成本相关 - 2024年9月30日未确认的与未归属股票期权相关的补偿成本少量且预计在约0.3年的加权平均期内确认[91] - 2024年9月30日未确认的与未归属限制性股票奖励相关的补偿成本为3080万美元预计在约1.4年的加权平均期内确认[93] - 2024年9月30日未行使期权的加权平均剩余合同期限为4.3年[92] - 2014和2018计划下2024年前九个月股票期权活动相关数据[92] - 2024年前九个月限制性股票奖励活动相关数据[95] - 截至2024年9月30日，与未归属限制性股票单位相关的未确认补偿成本为90万美元，预计将在约0.3年的加权平均期间内确认[96] 所得税相关 - 2024年9月30日止九个月的所得税（福利）费用为3764000美元，有效税率为 - 44.43%；2023年同期所得税（福利）费用为 - 1538000美元，有效税率为10.83%[97] - 2024年9月30日止三个月的所得税拨备主要是由于国外司法管辖区亏损增加；九个月的所得税拨备主要是由于美国收入增加[99] - 截至2023年12月31日，公司有美国联邦净营业亏损（NOL）结转约2.186亿美元[99] 401(k)计划相关 - 2024年9月30日止三个月和九个月，公司对401（k）计划的缴款分别为80万美元和240万美元；2023年同期分别为70万美元和190万美元[100] 汇率影响相关 - 汇率10%的不利变动对报告期内以外币计价的现金、应收账款和应付账款影响不大[155]