营收情况 - 2024年前三季度总营收为105322美元[11] - 2024年第三季度营收950万美元2024年前三季度营收1.053亿美元[143] - 目前公司的所有收入均来自与Chiesi的合作协议[128] 费用支出 - 2024年前三季度研发费用为102375美元[11] - 2024年第三季度研发费用3490万美元较2023年同期增加370万美元[144] - 2024年前三季度研发费用1.024亿美元较2023年同期减少300万美元[145] - 2024年前三季度管理费用为26738美元[11] - 2024年第三季度行政费用8502万美元较2023年同期减少788万美元[141] - 2024年前三季度行政费用2.6738亿美元较2023年同期减少2660万美元[142] - 2024年9月30日止三个月的经营租赁成本为101.2万美元2023年同期为77.8万美元2024年9月30日止九个月为256.9万美元2023年同期为233.5万美元[95] - 2024年9月30日止三个月短期租赁成本为9000美元2023年同期为1.3万美元2024年9月30日止九个月为3万美元2023年同期为3.9万美元[95] - 2024年9月30日止三个月总租赁成本为102.1万美元2023年同期为79.1万美元2024年9月30日止九个月为259.9万美元2023年同期为237.4万美元[95] 盈利亏损状况 - 2024年前三季度运营亏损23791美元[11] - 2024年前三季度净亏损23499美元[11] - 2024年前三季度基本和稀释后每股净亏损0.10美元[11] - 2024年第三季度净亏损3.0803亿美元较2023年同期减少9205万美元[141] - 2024年前三季度净亏损2.3499亿美元较2023年同期减少10.817亿美元[142] - 公司自成立以来已产生重大运营亏损，预计在可预见的未来将继续产生重大运营亏损[125] - 截至2024年9月30日公司累计亏损12.355亿美元[22] 现金流情况 - 2024年前九个月经营活动产生的现金流量净额为32013美元2023年同期为 - 125734美元[18] - 2024年前九个月投资活动使用的现金流量净额为 - 24193美元2023年同期为 - 96604美元[18] - 2024年前九个月融资活动提供的现金流量净额为 - 11488美元2023年同期为193057美元[18] - 2024年前三季度经营活动提供现金3201.3万美元2023年同期使用1.25734亿美元[160] - 2024年前三季度投资活动使用现金2419.3万美元[163] 股权与激励计划 - 2023年7月24日完成私募发行129869440股普通股及附带认股权证总收益2.121亿美元发行费用1080万美元[71] - 2023年11月批准2023年员工激励计划[73] - 2023诱导计划下最初预留6762279股普通股用于发行 截至2024年9月30日 有4556779股可发行 2205500股受未完成奖励约束[74] - 2019激励计划下最初批准预留5750000股普通股用于发行 截至2024年9月30日 有1225134股可发行 30784020股受未完成奖励约束[75] - 2019员工股票购买计划下最初批准预留700000股普通股用于发行 截至2024年9月30日 有4545812股可发行 期间发行767125股[76] - 2017计划下截至2024年9月30日和2023年12月31日分别有2105880股和2178934股普通股受未完成期权约束[77] - 2023年5月5日授予董事长兼首席执行官750000份期权 相关股票补偿费用为40万美元 预计约2.2年确认[80] - 截至2024年9月30日九个月内股票期权授予加权平均授予日每股公允价值为0.78美元 期间归属的股票期权总公允价值为1200万美元[87] - 2023年7月24日完成私募发行 发行129869440股普通股及32467360股普通股的认股权证[88] - 截至2024年9月30日有32467360份认股权证未完成[89] - 截至2024年9月30日与未归属股票期权奖励相关的未确认补偿费用为1890万美元 预计约2.7年确认[91] 债务与融资情况 - 2020年5月21日发行2027年到期的2亿美元5.00%可转换优先票据净收益约1.936亿美元[56] - 2027年票据利率为每年5.00%利息每半年支付一次[56] - 截至2024年9月30日公司未赎回2027年票据[59] - 2027年票据的净账面金额2024年9月30日为197285千美元2023年12月31日为196591千美元[64] - 2024年三季度与2027年票据相关的利息费用为2734千美元2023年同期为2722千美元[65] - 公司自成立以来主要通过股权和债务融资以及合作协议为运营提供资金[22] - 2024年5月3日信贷安排终止截至9月30日无未偿债务2023年12月31日未偿债务总计12581千美元净债务12427千美元[55] 合作协议相关 - 2017年10月与Pulmokine签订许可协议已支付前期款550万美元已支付两个里程碑款项共1500万美元[69] - 截至2024年9月30日公司与Chiesi签订合作协议Chiesi支付1.6亿美元预付款[104] - 公司有资格获得高达1.46亿美元的监管里程碑付款和1.8亿美元的销售里程碑付款[104] - 在ROW地区Chiesi将按净销售额向公司支付中高十几百分比的特许权使用费[104] - 2024年6月30日止季度公司确认与知识产权许可相关的收入为8880万美元[110] - 2024年9月30日止三个月和九个月公司分别确认950万美元和1660万美元的研发绩效义务收入[111] - 截至2024年9月30日，与Chiesi合作协议相关的合同负债余额为6410.7万美元[114] - 2024年9月30日止九个月，公司从Chiesi合作协议中获得的总收入为10532.2万美元[115] 财务准则相关 - FASB于2023年12月发布ASU 2023 - 09所得税相关准则2025年1月1日起生效可提前采用公司正在评估影响[36] - 公司遵循FASB ASC 260每股收益计算准则[37] - 基本和稀释每股净亏损计算方式为净亏损除以加权平均普通股股数亏损期两者相同[38] 资产相关 - 截至2024年9月30日股东权益为54136美元[13] - 2024年9月30日和2023年12月31日办公设备净值均为1,097千美元[41] - 2024年9月30日和2023年12月31日应计薪酬与福利分别为10,004千美元和10,294千美元[42] - 2024年9月30日和2023年12月31日货币市场基金公允价值分别为25,338千美元和25,222千美元[46] - 2024年9月30日和2023年12月31日美国国债和机构证券公允价值分别为71,561千美元和92,309千美元[46] - 2024年9月30日和2023年12月31日商业票据公允价值分别为207,182千美元和168,534千美元[46] - 2024年9月30日和2023年12月31日公司债务证券公允价值分别为19,827千美元和3,473千美元[46] - 2024年9月30日和2023年12月31日2027 Notes的公允价值分别为106.5百万美元和74.9百万美元[49] - 2024年9月30日和2023年12月31日现金及现金等价物分别为25.3百万美元和25.2百万美元[51] 运营资金与前景 - 管理层认为公司有足够的营运资金来维持至少未来12个月的运营[23] - 公司预计在可预见的未来将继续产生重大运营亏损[23] - 基于当前运营计划现有资金至少可支撑未来12个月运营但存在不确定性[168] - 公司未来将继续产生研发费用且需要筹集大量额外资金[133] - 公司未来的收入可能来自多种形式的组合，且会因多种因素而季度间波动[129] - 公司在成功完成seralutinib的开发并获得监管批准之前，预计不会从产品销售中产生任何收入[127]