公司概况 - 公司是数字支付和软件服务公司，提供自助服务商业端到端技术解决方案[13] - 公司业务在美国、墨西哥和英国开展，外国子公司功能货币为当地货币[17] - 公司是一家数字支付和软件服务公司，提供自助服务商业的端到端技术解决方案[13] - 公司客户涵盖自动售货机公司、微市场运营商、智能零售等多个领域[13] 财务数据对比（季度） - 2024年第三季度总营收为7.0836亿美元，较2023年同期的6.2683亿美元增长13%[6] - 2024年第三季度净利润为357.2万美元，较2023年同期的200.7万美元增长78%[6] - 2024年第三季度归属普通股股东的净利润为328.3万美元，较2023年同期的171.8万美元增长91%[6] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.04美元，2023年同期均为0.02美元[6] - 2024年第三季度订阅和交易费用收入为6379.2万美元，较2023年同期的5513.5万美元增长16%[6] - 2024年第三季度设备销售收入为704.4万美元，较2023年同期的754.8万美元有所下降[6] - 2024年第三季度综合收益总额为376.1万美元，2023年同期为200.7万美元[7] - 2024年9月净收入为3,572千美元，2023年为2,007千美元；2024年经营活动净现金使用为12,018千美元，2023年为提供6,703千美元[12] - 2024年和2023年第三季度总营收分别为7083.6万美元和6268.3万美元[62] - 2024年和2023年第三季度租赁收入分别为295.8万美元和268.2万美元[64] - 2024年和2023年第三季度，无形资产摊销费用分别为130万美元和160万美元[47] - 2024年和2023年第三季度与股票期权相关的基于股票的薪酬分别为0.5百万美元和1.1百万美元[73] - 2024年和2023年第三季度受限股票奖励的总费用分别为0.4百万美元和0.5百万美元[74] - 2024年和2023年第三季度所得税拨备分别为0.2百万美元和0.1百万美元[76] - 2024年第三季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.04美元，2023年为0.02美元[80] - 2024年第三季度总营收7.0836亿美元，2023年同期为6.2683亿美元，同比增长12.9%[6] - 2024年第三季度净利润357.2万美元，2023年同期为200.7万美元，同比增长78%[6] - 2024年第三季度基本和摊薄后每股收益均为0.04美元，2023年同期均为0.02美元[6] - 2024年第三季度经营活动净现金使用量为1201.8万美元，2023年同期为提供670.3万美元[12] - 2024年第三季度投资活动净现金使用量为1355.2万美元，2023年同期为291.6万美元[12] - 2024年第三季度融资活动净现金使用量为45万美元，2023年同期为11.7万美元[12] - 2024年第三季度末股东权益为1.8623亿美元，2023年同期为1.6889亿美元[9][10] - 2024年和2023年第三季度末，信贷损失备抵分别为1364.6万美元和1171.3万美元[27] - 2024年和2023年第三季度末，金融应收款备抵分别为232.5万美元和214.9万美元[30] - 2024年和2023年第三季度，设备租赁计划收入分别为230万美元和200万美元[35] - 2024年第三季度总营收7083.6万美元，2023年同期为6268.3万美元[62] - 2024年第三季度租赁收入295.8万美元，2023年同期为268.2万美元[64] - 2024年和2023年第三季度，股票期权的股份支付费用分别为50万美元和110万美元[73] - 2024年第三季度预估年度有效税率为5.1%，所得税拨备为20万美元[75][76] - 2024年和2023年第三季度基本每股收益分别为0.04美元和0.02美元[80] 财务数据对比（时间节点） - 截至2024年9月30日，公司总资产为3.12135亿美元，较6月30日的3.35568亿美元有所下降[4] - 截至2024年9月30日，现金及现金等价物为3312.4万美元，较6月30日的5892万美元减少[4] - 截至2024年9月30日，应付账款为5261.2万美元，较6月30日的7889.5万美元减少[4] - 截至2023年9月30日，股东总权益为168,887千美元，较6月30日的164,872千美元有所增加[10] - 2024年9月30日现金及现金等价物期末余额为33,124千美元，年初为58,920千美元；2023年期末为54,597千美元，年初为50,927千美元[12] - 截至2024年9月30日，应收账款净额为32500千美元，6月30日为43800千美元[24] - 截至2024年9月30日，总融资租赁应收款为17,302千美元[28] - 截至2024年9月30日，公司总财务应收款为1.8361亿美元，其中逾期90天以上的为278.7万美元[29] - 截至2024年9月30日，公司经营租赁使用权资产为827.6万美元，租赁负债为1019.1万美元[32] - 截至2024年9月30日，公司债务和其他融资安排总额为3728.1万美元，其中非流动部分为3591.9万美元[37] - 截至2024年9月30日，公司应计费用总额为2174.3万美元，较6月30日的2400.8万美元有所减少[44] - 截至2024年9月30日，公司无形资产净值为2676.2万美元，商誉净值为1.02708亿美元[45] - 2024年6月30日无形资产总值4944.7万美元，净值2462.6万美元，加权平均使用寿命7.2年；商誉总值9490.3万美元[47] - 截至2024年9月30日和6月30日，合同资产分别为250万美元和260万美元[65] - 截至2024年9月30日和2023年9月30日，递延收入分别为147.1万美元和194万美元[67] - 截至2024年9月30日，未履行的未来业绩义务预计确认收入970.1万美元[69] - 截至2024年9月30日，公司总资产为312,135千美元，较6月30日的335,568千美元有所减少[4] - 截至2024年9月30日，公司总负债为123,185千美元，较6月30日的151,102千美元有所减少[4] - 截至2024年9月30日，公司股东权益为186,230千美元，较6月30日的181,746千美元有所增加[4] - 截至2024年第三季度末现金及现金等价物为3312.4万美元，年初为5892万美元[12] - 截至2024年9月30日和6月30日，应收账款净额分别为3250万美元和4380万美元[24] - 截至2024年9月30日和6月30日，总金融应收款分别为1730.2万美元和1836.1万美元[28][29] - 截至2024年9月30日，经营租赁使用权资产为827.6万美元，租赁负债总额为1019.1万美元[32] - 截至2024年9月30日和6月30日，用于经营租赁租赁计划的财产和设备净值分别为754.8万美元和777.1万美元[34] - 截至2024年9月30日，公司债务及其他融资安排总额为3728.1万美元，非流动部分为3591.9万美元[37] - 截至2024年9月30日，公司应计费用为2174.3万美元，较6月30日的2400.8万美元有所减少[44] - 截至2024年9月30日，无形资产净值为2676.2万美元，商誉净值为10270.8万美元[45] - 2024年第三季度末递延收入为147.1万美元，2023年同期为194万美元[67] 金融应收款相关 - 2024年三季度末信贷损失备抵余额为13,646千美元，年初为13,442千美元；2023年三季度末为11,713千美元，年初为10,815千美元[27] - 公司可从履约财务应收款中收取的现金总额为1.8432亿美元，扣除利息和坏账准备后为1497.7万美元[31] - 2024年和2023年第三季度末，财务应收款备抵余额分别为232.5万美元和214.9万美元[30] - 金融应收款待收总额为1843.2万美元，扣除利息和坏账准备后为1497.7万美元[31] 租赁相关 - 2024年和2023年9月30日，公司设备租赁计划分别确认收入230万美元和200万美元[35] - 2024年和2023年9月30日，经营租赁负债现金支付分别为48.5万美元和60.4万美元[33] 会计准则相关 - FASB发布的ASU 2023 - 09和ASU 2023 - 07，公司正评估对财务报表和披露的影响[21][22] - ASU 2023 - 09于公司2026年6月30日财年生效，ASU 2023 - 07年度披露于2025年6月30日财年生效，中期披露于2026年6月30日财年生效[21][22] 财务报表重分类 - 为符合当年列报，对上年报告金额进行重分类，不影响先前报告的净收入或股东权益[20] 收购相关 - 2024年9月5日收购SB Software，收购价约1140万美元；2月1日收购Cheq，收购价470万美元[49][50] - 2024年9月5日，公司以约1140万美元收购SB Software，增强欧洲业务能力和市场覆盖[49,52] - 2024年2月1日，公司以470万美元收购Cheq，助力拓展体育、娱乐和餐饮领域[50,58] - SB Software收购中，或有对价公允价值140万美元，基于特定营收增长指标[53] - Cheq收购中，公司预留90万美元现金用于净营运资金和其他交易后调整，预计2025年1月1日支付[58] - 收购可辨认净资产公允价值为271.3万美元，商誉200万美元，总对价公允价值471.3万美元[60] - 2024年6月30日止年度确认110万美元整合和收购相关成本[61] 信贷安排相关 - 修订后的摩根大通信贷安排将于2026年3月16日到期，截至2024年9月30日，加权平均利率约为8.9%[40] - 截至2024年9月30日，公司遵守了摩根大通信贷安排的财务契约[42] - 摩根大通信贷安排包括1500万美元的有担保循环信贷额度和2500万美元的有担保定期信贷额度，加权平均利率约为8.9%[38,40] - 公司在2024年9月30日遵守摩根大通信贷安排的财务契约[42] 其他财务指标 - 2024年第三季度预期波动率为50.5%，低于2023年的61.3%-69.7%[73] - 2024年第三季度授予期权数量为20,000份，少于2023年的110,000份[73] - 2024年第三季度预估年度有效税率（EAETR）为5.1%，主要基于最低州税义务[75] - 2024年和2023年第三季度，资本化合同成本摊销均为20万美元[71] - 2024年第三季度和2023年第三季度，未确认与商誉相关的减值费用[48]