销售额相关 - 2024年三季度和2023年三季度净销售额分别为254万美元和192.3万美元[6] - 2024年前三季度和2023年前三季度净销售额分别为1178.8万美元和1103.3万美元[6] - 2024年9月30日和2023年9月30日的三个月期间净销售额分别为254万美元和192.3万美元[72] - 2024年9月30日和2023年9月30日的九个月期间净销售额分别为1178.8万美元和1103.3万美元[72] 盈利/亏损相关 - 2024年三季度和2023年三季度净（亏损）/收入分别为119.3万美元和96.7万美元[6] - 2024年前三季度和2023年前三季度净（亏损）/收入分别为218.2万美元和72万美元[6] - 2024年前九个月净亏损218.2万美元2023年同期净亏损72万美元[8] - 截至2023年3月31日净收入为396000美元[14] - 截至2023年6月30日净收入为 -151000美元[14] - 截至2023年9月30日净收入为 -967000美元[14] 资产负债相关 - 2024年9月30日和2023年12月31日总资产分别为2061.9万美元和1724.7万美元[4] - 2024年9月30日和2023年12月31日总负债分别为1068.6万美元和1351.5万美元[4] - 2024年9月30日和2023年12月31日股东权益分别为993.3万美元和373.2万美元[5] 每股收益相关 - 2024年三季度和2023年三季度基本（亏损）/每股收益均为0.05美元[6] - 2024年前三季度和2023年前三季度基本（亏损）/每股收益分别为0.10美元和0.04美元[6] 经营活动现金流相关 - 2024年前九个月经营活动提供的现金净额为86.2万美元2023年同期为使用44.2万美元[8] - 2024年9月30日止九季度运营活动提供净现金86.2万美元，2023年同期运营活动使用净现金44.2万美元[83] 投资活动现金流相关 - 2024年前九个月投资活动使用的现金净额为30.2万美元2023年同期为13.6万美元[8] - 2024年9月30日止九季度投资活动使用现金30.2万美元，2023年同期为13.6万美元[85] 融资活动现金流相关 - 2024年前九个月融资活动使用的现金净额为147.6万美元2023年同期提供49.6万美元[8] - 2024年9月30日止九季度融资活动使用现金147.6万美元，2023年同期融资活动提供现金49.6万美元[86] 高级信贷安排相关 - 高级信贷安排于2025年9月30日到期[33] - 高级信贷安排利率为华尔街日报公布的基准利率（2024年9月30日为8.0%）加1.95% [36] - 高级信贷安排的利率为华尔街日报公布的基准利率（2024年9月30日为8.0%）加1.95% [64] 定期贷款相关 - 定期贷款分48期等额偿还本金和利息每月15000美元[36] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日定期贷款余额分别为60万和70万美元[41] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日的定期贷款余额分别为60万美元和70万美元[70] 循环信贷额度相关 - 截至2024年9月30日和2023年12月31日循环信贷额度余额分别为406.2万和499.1万美元[41] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日的循环信贷额度余额分别为406.2万美元和499.1万美元[70] 优先股相关 - 2024年3月公司修订公司章程授权发行13万股E系列可转换优先股 总收益130万美元[43] - 2024年3月公司修订公司章程授权发行7万股F系列可转换优先股 总收益70万美元[44] - 2024年9月30日E系列优先股应计股息为1.8万美元 F系列为1万美元[43][44] 普通股相关 - 2023年约90万美元负债转换为约180万股普通股[45] - 2023年11月公司发行67.5183万股普通股以赎回所有未行使认股权证[46] - 截至2024年9月30日公司为认股权证和优先股行使预留55.6万股普通股[51] - 2024年4月公司首席执行官25万股限制性股票中的5.625万股满足业绩条件而授予[51] 公司收购相关 - 2024年6月30日公司通过中国子公司以500万股普通股（价值625万美元）收购某些生产资产[20] - 2024年6月30日公司子公司以价值625万美元的500万股普通股收购某些资产[54] 客户相关 - 公司最大客户的订单流使箔气球销售额增加[73] - 公司第二大客户气球主题礼品订单增加推动其他收入增长[75] - 2024年9月30日止三个月前三大客户销售额占比79% 2023年为75% [76] - 2024年9月30日止的三季度和九季度，有两个客户购买额占公司综合净销售额10%以上，如客户A在2024年三季度净销售额173.1万美元占68%，2023年同期109.7万美元占56%[78] 成本费用相关 - 2024年三季度和九季度销售成本分别为256万美元和1022万美元，2023年同期为190.3万美元和937.2万美元，占销售额比例也有变化[79] - 2024年三季度和九季度一般和管理费用为75.1万美元和244.9万美元，2023年同期为67.7万美元和229.4万美元[80] - 2024年三季度和九季度销售广告和营销费用为22万美元和63.3万美元，2023年同期为17.2万美元和47.4万美元[81] - 2024年三季度和九季度利息费用为20.1万美元和65.5万美元，2023年同期为12.4万美元和42.1万美元[82] 现金及现金等价物相关 - 2024年9月30日现金及现金等价物为5000美元2023年12月31日为92.1万美元[4] - 2024年9月30日公司现金余额5000美元，2023年同期为6.4万美元[87] 公司经营能力相关 - 公司持续经营能力存在重大疑问，依赖成功融资和盈利运营[89] 应付票据相关 - 2024年9月30日欠John H. Schwan的应付票据余额为30万美元[71] - 2024年1月公司偿还John H. Schwan100万美元[71] 折旧和摊销及股权补偿费用相关 - 2024年前九个月折旧和摊销为18.1万美元2023年同期为21.1万美元[8] - 2024年前九个月股权补偿费用为13.3万美元2023年同期为1.6万美元[8] 应收账款、库存、应付账款、应计负债相关 - 2024年前九个月应收账款为177.9万美元2023年同期为68.5万美元[8] - 2024年前九个月库存减少6.1万美元2023年同期减少20.3万美元[8] - 2024年前九个月应付账款增加65.1万美元2023年同期增加8.7万美元[8] - 2024年前九个月应计负债增加38.4万美元2023年同期减少49.6万美元[8]