收入相关 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比净收入减少2346美元降幅0.4%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比净收入减少3878美元降幅3.1%[85] - 2024年9月30日止九个月调整后息税折旧摊销前利润为555720美元[107] - 2024年9月30日止十二个月契约调整后息税折旧摊销前利润为734719美元[107] - 2024年9月30日止三个月净收入为119677美元2023年同期为123555美元[107] - 2024年第三季度食品商品及其他收入较2023年同期增加50万美元增幅0.2%[87] - 2024年前九个月食品商品及其他收入较2023年同期增加1010万美元增幅1.7%[89] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比食品商品及其他收入增加485美元涨幅0.2%[85] 运营相关 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比运营收入减少2261美元降幅1.1%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比出席人数减少100人降幅1.4%[85] - 2024年第三季度入园人数较去年同期减少约10万人降幅1.4%[87] - 2024年前九个月入园人数较2023年同期增加约2万人增幅0.1%[89] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比人均总收入增加0.76美元涨幅1.0%[85] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比人均入园消费增加0.57美元涨幅1.6%[85] 费用相关 - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比销售一般及行政费用减少4344美元降幅7.3%[85] - 2024年第三季度销售一般及管理费用较2023年同期减少430万美元降幅7.3%[87] - 2024年前九个月销售一般及管理费用较2023年同期减少910万美元降幅5.2%[90] - 2024年9月30日止三个月与2023年同期相比利息费用增加2630美元涨幅7.1%[85] - 2024年第三季度利息费用较2023年同期增加260万美元增幅7.1%[87] - 2024年前九个月利息费用较2023年同期增加740万美元增幅6.7%[90] - 2024年9月30日止九个月投资活动使用的净现金为2.222亿美元，主要用于未来景点的资本支出，2023年同期为2.342亿美元[97] - 2024年9月30日止九个月融资活动使用的净现金主要源于4.453亿美元的股票回购、2.382亿美元的长期债务偿还等，2023年同期主要源于1790万美元的股票回购等[99] - 2024年9月30日止九个月经营活动提供的净现金为3.677亿美元，2023年同期为3.985亿美元[96] - 2024年第三季度折旧及摊销费用较2023年同期增加240万美元增幅6.1%[87] - 2024年前九个月折旧及摊销费用较2023年同期增加660万美元增幅5.8%[89] 债务相关 - 截至2024年9月30日，高级担保信贷安排包括15.42亿美元的定期B - 2贷款，7亿美元的循环信贷额度，其中循环信贷额度未偿金额为0，约有6.825亿美元可用于借款[102] - 截至2024年9月30日，公司有7.25亿美元的高级票据未偿还[103] - 截至2024年9月30日，公司遵守所有债务协议中的契约[104] - 2024年剩余时间长期债务义务为3885000美元2025 - 2026年为31080000美元2027 - 2028年为1507333000美元之后为725000000美元[109] - 2024年9月30日基于当时利率估计2024年剩余时间未来利息支付为38975000美元2025 - 2026年为308027000美元2027 - 2028年为266657000美元之后为26894000美元[109] - 假设调整期限担保隔夜融资利率上升100个基点在约7亿美元循环信贷借款情况下公司年度利息费用将增加约2240万美元无循环信贷借款情况下增加约1540万美元[115] 会计相关 - 公司定义了调整后EBITDA，其计算包含多项调整内容[105] - 契约调整后EBITDA的定义包含调整后EBITDA及其他项目[105] - 调整后EBITDA和契约调整后EBITDA不是美国公认会计原则下的公认术语[105] - 公司重大会计政策与2024年2月29日提交的10 - K年度报告中描述相比无重大变化[110] - 截至2024年9月30日公司无重大表外安排[111] 其他 - 公司目前主要通过管理债务资金的数量来源和期限来管理利率风险[115] - 通货膨胀影响公司运营且将持续影响[113] - 公司现有现金及等价物、运营现金流和循环信贷额度下的可用借款至少可满足未来12个月的资本支出等需求[93]