营收与净收入 - 2024年前三季度营收202475000美元2023年同期为244169000美元[7] - 2024年前三季度净收入26953000美元2023年同期为48302000美元[7] - 2024年前三季度基本每股净收入0.59美元2023年同期为1.07美元[7] - 2024年前九个月净利润为26953美元2023年同期为48302美元[12] - 2024年9月30日前三个月营收6194.3万美元2023年同期为7649.6万美元九个月营收2024年为20247.5万美元2023年为24416.9万美元[44] - 2024年前九个月营收为2.025亿美元，较2023年同期的2.442亿美元下降17%[135] 财务费用与其他收支 - 2024年前三季度销售、一般和管理费用25019000美元[7] - 2024年前三季度摊销费用2368000美元[7] - 2024年前三季度利息费用（收入）51000美元2023年同期为8106000美元[7] - 2024年前三季度其他收入 -2250000美元[7] - 2024年前九个月折旧2274000美元2023年同期为2213000美元[12] - 2024年前九个月无形资产摊销2368000美元2023年同期为2095000美元[12] - 2024年前九个月库存调整3811000美元2023年同期为 - 2195000美元[12] - 2024年前九个月股份支付薪酬808000美元2023年同期为2061000美元[12] - 2024年第三季度销售、一般和管理（“SG&A”）费用为810万美元，较2023年同期的680万美元增加130万美元[131] - 2024年第三季度利息费用（收入）为 - 30万美元，2023年同期为440万美元[132] - 2024年第三季度其他收入为230万美元，包括诉讼和解收益180万美元和亚特兰大设施租赁退出收益50万美元[133] 税务相关 - 2024年前三季度所得税费用7793000美元2023年同期为17024000美元[7] - 2024年第三季度所得税费用为170万美元，2023年同期为520万美元[134] - 截至2024年9月30日和2023年12月31日公司无不确定税务状况[47] - 截至2024年9月30日，公司无联邦净营业亏损州税净营业亏损约130万美元[46] 股权相关 - 2024年9月30日普通股45198507股[9] - 2024年前三季度加权平均基本股数45486263股[7] - 2024年9月30日前三个月基本加权平均股数为4543.5458万股稀释加权平均股数为4713.5443万股[48] - 2024年9月30日前三个月某些期权共692092股未计入稀释股计算因有反稀释作用[48] - 截至2024年9月30日，根据公司股票期权和股票激励计划可发行的普通股共7,187,790股[79] - 2018年股票激励计划预留4000000股普通股用于发行[81] - 2020年股票激励计划预留3000000股普通股用于发行[82] - 2024年股票激励计划预留3000000股普通股用于发行[84] - 2024年9月30日止九个月授予购买133371股普通股的期权2023年同期为592798股[86] - 截至2024年9月30日未行使期权内在价值为1420万美元2023年12月31日为2690万美元[88] - 2024年9月30日止九个月行使期权内在价值为20万美元2023年同期为230万美元[89] 现金流量相关 - 2024年前九个月经营活动提供的现金为71103美元2023年同期为43518美元[12] - 2024年前九个月投资活动使用的现金为24422美元[12] - 2024年前九个月融资活动使用的现金为2640美元[12] - 2024年前九个月现金及现金等价物增加44041美元[12] - 2024年末现金及现金等价物为56487美元[12] - 2024年前九个月净现金由经营活动提供7110万美元，2023年同期为4350万美元[145] - 2024年前九个月投资活动使用净现金2440万美元，2023年同期为220万美元[146] - 2024年前九个月融资活动使用净现金260万美元，2023年同期为4280万美元[147] 收购相关 - 2024年6月6日公司子公司完成对USA Refrigerants的收购代价约2070万美元[18] - 2024年6月6日公司子公司完成对USA Refrigerants和B&B Jobber Services的收购 收购价约2070万美元 还有最高200万美元的或有付款[110] - 收购产生1460万美元的商誉 可用于抵税[112] - 2024年9月30日止九个月 收购相关的收入为546.3万美元 净收入为173.8万美元[112] - 收购USA Refrigerants有助于扩大客户网络 增加制冷剂回收渠道 增强制冷剂分销能力 扩大美国市场覆盖范围[128] 客户相关 - 2024年前九个月有一个客户占公司营收超10%该客户应收账款为490万美元[28] - 2023年前九个月有一个客户占公司营收超10%该客户应收账款为1970万美元[28] - 2024年9月30日结束的九个月期间，有一个客户占公司收入的10%以上，该客户应收账款为490万美元[171] - 2023年9月30日结束的九个月期间，有一个客户占公司收入的10%以上，该客户应收账款为1970万美元[171] 资产负债相关 - 2024年9月30日制冷剂和钢瓶存货（千美元）为112,538，净变现价值调整后为103,523；2023年12月31日为159,654，调整后为154,450[65] - 2024年9月30日（未经审计）和2023年12月31日的财产、厂房和设备（千美元）分别为61,862和59,084，折旧后分别为20,075和19,375；2024年前9个月和2023年折旧费用分别为230万美元和220万美元[66] - 2024年9月30日（未经审计）经营租赁付款未贴现总额为6,845千美元，贴现后为5,299千美元[72] - 2024年9月30日（未经审计）和2023年12月31日的当前租赁负债分别为1,467千美元和1,898千美元；长期租赁负债分别为3,832千美元和4,790千美元；总经营租赁负债分别为5,299千美元和6,688千美元[73] - 2024年9月和2023年12月经营租赁加权平均剩余期限分别为2.45年和2.92年；加权平均贴现率分别为8.36%和8.27%[74] - 截至2024年9月30日，应计费用为10728千美元 圆柱押金为19328千美元 租赁债务为1471千美元 其他流动负债为68千美元 总计31595千美元 较2023年12月31日有变化[109] - 2024年9月30日和2023年12月31日的钢瓶押金负债余额分别为1930万美元和1720万美元[39] 公司运营与市场相关 - 公司2023和2024年HFC消费配额约为总配额的1%未来配额待定[21] - 2024年9月20日美国环保局宣布制冷剂管理规则[22] - 公司受制冷剂市场的需求、价格和供应波动影响[175] 公司治理与合规相关 - 公司管理层评估截至2024年9月30日披露控制和程序有效[176] - 截至2024年9月30日公司遵守修订后的富国银行信贷安排下的所有契约[104] - 截至2024年9月30日，公司遵守富国银行修订贷款协议下的所有契约[164] 股票回购相关 - 2024年8月 董事会授权在2024 - 2025年回购至多1000万美元普通股 2024年第三季度回购326028股 总价2629168美元 平均每股8.06美元[114] - 2024年10月 董事会批准将回购计划提高到2000万美元[116] - 2024年9月1 - 30日，公司回购326028股，平均每股价格8.06美元[179]